建信深证100指数增强主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3843916.53元 |
| 本期利润 |
-8550274.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37808360.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8999元 |
| 期末基金资产净值 |
79822501.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636654.24元 |
| 本期利润 |
1943550.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46009929.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
85813271.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8979260.7元 |
| 本期利润 |
-23980157.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43526802.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
82830704.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7508003.7元 |
| 本期利润 |
-10736683.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56182314.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4574元 |
| 期末基金资产净值 |
94732885.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14382532.89元 |
| 本期利润 |
2162160.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64841510.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7575元 |
| 期末基金资产净值 |
101736181.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10008529.86元 |
| 本期利润 |
6609316.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72008944.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8724元 |
| 期末基金资产净值 |
110570388.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23725736.1元 |
| 本期利润 |
38063593.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65978555.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6193元 |
| 期末基金资产净值 |
110450864.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8928089.9元 |
| 本期利润 |
13277310.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46725875.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
88677472.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14860452.45元 |
| 本期利润 |
34685537.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42399701.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8132元 |
| 期末基金资产净值 |
94539662.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8140951.17元 |
| 本期利润 |
23013052.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34816454.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6004元 |
| 期末基金资产净值 |
92803978.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14186899.74元 |
| 本期利润 |
-31586663.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14865202.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
76795149.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1226016.74元 |
| 本期利润 |
-10133342.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33968280.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6062元 |
| 期末基金资产净值 |
90000443.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15208239.93元 |
| 本期利润 |
26365977.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41665042.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7918元 |
| 期末基金资产净值 |
94282428.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2853256.3元 |
| 本期利润 |
14247894.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39083970.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5997元 |
| 期末基金资产净值 |
104255865.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3956641.51元 |
| 本期利润 |
-10302602.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19245505.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
71258568.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8557171.59元 |
| 本期利润 |
-10838346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19864860.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3623元 |
| 期末基金资产净值 |
74694396.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73166460.12元 |
| 本期利润 |
48065669.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29484882.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5819元 |
| 期末基金资产净值 |
80158818.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77765565.22元 |
| 本期利润 |
57680280.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44710838.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7214元 |
| 期末基金资产净值 |
106686578.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40865660.97元 |
| 本期利润 |
78784057.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15843067.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
163300256.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22380789.65元 |
| 本期利润 |
-16766492.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55318826.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
287028834.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8399042.85元 |
| 本期利润 |
-316027.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46517921.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
348250294.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21030918.8元 |
| 本期利润 |
-30766895.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86172381.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
399514892.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70658708.2元 |
| 本期利润 |
-69595929.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69801315.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
555960346.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-581943.97元 |
| 本期利润 |
-48209833.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51212460.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
630933943.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.51% |
