汇丰晋信2026周期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2993584.08元 |
| 本期利润 |
3219788.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65174878.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9772元 |
| 期末基金资产净值 |
98138585.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3131486.6元 |
| 本期利润 |
3750280.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69485867.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.993元 |
| 期末基金资产净值 |
104350002.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2368059.82元 |
| 本期利润 |
-5137025.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70505061.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8913元 |
| 期末基金资产净值 |
107782943.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1678247.61元 |
| 本期利润 |
-580327.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78685341.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
117817486.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14022103.14元 |
| 本期利润 |
2180446.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77480848.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
115832205.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4202327.47元 |
| 本期利润 |
-1909418.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80717709.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9188元 |
| 期末基金资产净值 |
122784825.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41807657.98元 |
| 本期利润 |
48253776.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91835629.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.965元 |
| 期末基金资产净值 |
138570514.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18098882.25元 |
| 本期利润 |
24780364.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87797028.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5192元 |
| 期末基金资产净值 |
145590372.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42534652.35元 |
| 本期利润 |
52535712.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82454618.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
157872362.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28539646.86元 |
| 本期利润 |
32460182.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95037570.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8836元 |
| 期末基金资产净值 |
202593041.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3880195.28元 |
| 本期利润 |
-9223012.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16260941.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
68304318.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293859.45元 |
| 本期利润 |
-3741909.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21471160.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
72711299.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7555388.89元 |
| 本期利润 |
11160646.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26858869.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4923元 |
| 期末基金资产净值 |
81412591.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2042618.49元 |
| 本期利润 |
5638803.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22920977.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
81191014.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5923724.65元 |
| 本期利润 |
-19571542.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18502029.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3001元 |
| 期末基金资产净值 |
80161460.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2009738.03元 |
| 本期利润 |
-17831186.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21652324.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
87493283.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64269248.48元 |
| 本期利润 |
79338998.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41392614.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5815元 |
| 期末基金资产净值 |
112572496.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57248269.05元 |
| 本期利润 |
84198109.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48056330.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5953元 |
| 期末基金资产净值 |
128776990.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10943302.1元 |
| 本期利润 |
7745518.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11242423.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
158849655.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6608176.45元 |
| 本期利润 |
-1312894.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12209960.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
220416744.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53188932.93元 |
| 本期利润 |
41388694.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10190279.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
190145154.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17179749.05元 |
| 本期利润 |
30508471.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39610246.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
191665371.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2215148.9元 |
| 本期利润 |
12683067.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9975847.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
115097566.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326498.61元 |
| 本期利润 |
9514154.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6632513.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
108214239.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18675903.06元 |
| 本期利润 |
-31274180.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2723856.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
92433290.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536433.86元 |
| 本期利润 |
-5149989.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22740207.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
112810603.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4647924.38元 |
| 本期利润 |
-125666.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27445783.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
114224273.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3183593.79元 |
| 本期利润 |
-20668810.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9307654.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
102239235.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83318916.97元 |
| 本期利润 |
99358635.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28712430.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
122827882.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53372431.09元 |
| 本期利润 |
75756062.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31679412.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3269元 |
| 期末基金资产净值 |
136209580.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5662247.53元 |
| 本期利润 |
-7111928.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6200659.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
269050124.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
