| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6601 | 1.55% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6678 | 1.54% |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7776 | 1.51% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0625 | 1.12% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0604 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4376 | 1.62% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4375 | 1.62% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3717 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4422956.96 |
| 1.利息收入 | 69996.58 |
| 存款利息收入 | 69996.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4099825.44 |
| 股票投资收益 | 2503895.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980396.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615533.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226204.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26930.51 |
| 减：二、费用 | 1203168.45 |
| 1.管理人报酬 | 776552.99 |
| 2.托管费 | 207080.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218516.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3219788.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3219788.51 |
| 一、收入： | 4360026.1 |
| 1.利息收入 | 57503.78 |
| 存款利息收入 | 57503.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3668375.41 |
| 股票投资收益 | 2964188.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131011.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573174.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618793.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15352.96 |
| 减：二、费用 | 609745.55 |
| 1.管理人报酬 | 395716.35 |
| 2.托管费 | 105524.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108484.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3750280.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3750280.55 |
| 一、收入： | -3837033.66 |
| 1.利息收入 | 192915.35 |
| 存款利息收入 | 97959.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1292774.07 |
| 股票投资收益 | -3758159.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1510944.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954440.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2768966.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31791.06 |
| 减：二、费用 | 1299992.16 |
| 1.管理人报酬 | 852973.78 |
| 2.托管费 | 227459.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5137025.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5137025.82 |
| 一、收入： | 72915.17 |
| 1.利息收入 | 149089.53 |
| 存款利息收入 | 55235.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165362.63 |
| 股票投资收益 | 858741.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829685.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476935.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17038.21 |
| 减：二、费用 | 653242.76 |
| 1.管理人报酬 | 429615.64 |
| 2.托管费 | 114564.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108250.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580327.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580327.59 |
| 一、收入： | 6001796.49 |
| 1.利息收入 | 1340434.96 |
| 存款利息收入 | 84519.71 |
| 债券利息收入 | 1009561.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16426703.18 |
| 股票投资收益 | 16020059.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162774.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569418.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11841656.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76314.75 |
| 减：二、费用 | 3821349.75 |
| 1.管理人报酬 | 1557013.38 |
| 2.托管费 | 288711.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1753074.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220857.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2180446.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2180446.74 |
| 一、收入： | 313785.86 |
| 1.利息收入 | 598193.85 |
| 存款利息收入 | 44202.26 |
| 债券利息收入 | 427787.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5784383.93 |
| 股票投资收益 | 5578785.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117568.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323166.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6111746.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42954.31 |
| 减：二、费用 | 2223204.62 |
| 1.管理人报酬 | 954576.09 |
| 2.托管费 | 159096.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998328.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110295.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909418.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909418.76 |
| 一、收入： | 52825860.72 |
| 1.利息收入 | 1380656.16 |
| 存款利息收入 | 112209.02 |
| 债券利息收入 | 1220318.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44779969.8 |
| 股票投资收益 | 42326198.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251048.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202723.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6446118.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219116.37 |
| 减：二、费用 | 4572084.35 |
| 1.管理人报酬 | 2107134.9 |
| 2.托管费 | 351189.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1888583.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220957.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48253776.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48253776.37 |
| 一、收入： | 26806314.68 |
| 1.利息收入 | 804489.61 |
| 存款利息收入 | 69103.4 |
| 债券利息收入 | 721297.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19200606.2 |
| 股票投资收益 | 16739293.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326184.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135127.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6681482.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119736.56 |
| 减：二、费用 | 2025950.12 |
| 1.管理人报酬 | 1034868.66 |
| 2.托管费 | 172478.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706082.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109954.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24780364.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24780364.56 |
| 一、收入： | 58063145.07 |
| 1.利息收入 | 1665380.91 |
| 存款利息收入 | 150440.7 |
| 债券利息收入 | 1255945.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45903716.84 |
| 股票投资收益 | 42726028.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364477.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813210.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10001059.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492987.54 |
| 减：二、费用 | 5527432.94 |
| 1.管理人报酬 | 2652355.03 |
| 2.托管费 | 442059.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256948.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172467.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52535712.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52535712.13 |
| 一、收入： | 34990248.48 |
| 1.利息收入 | 713686.05 |
| 存款利息收入 | 76661.14 |
| 债券利息收入 | 522471.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30027142.51 |
| 股票投资收益 | 28050511.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350320.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626310.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920535.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328883.96 |
| 减：二、费用 | 2530065.66 |
| 1.管理人报酬 | 1213455.15 |
| 2.托管费 | 202242.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030587.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82382.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32460182.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32460182.82 |
| 一、收入： | -6722028.17 |
| 1.利息收入 | 431500.53 |
| 存款利息收入 | 103614.74 |
| 债券利息收入 | 321246.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1830163.94 |
| 股票投资收益 | -2468881.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490507.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5342817.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19452.27 |
| 减：二、费用 | 2500984.14 |
| 1.管理人报酬 | 1110014.24 |
| 2.托管费 | 185002.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035145.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170788.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9223012.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9223012.31 |
| 一、收入： | -2420308.13 |
| 1.利息收入 | 268243.26 |
| 存款利息收入 | 62365.13 |
| 债券利息收入 | 204542.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1334155.84 |
| 股票投资收益 | 1066356.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287019.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4035769.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13062.01 |
| 减：二、费用 | 1321601.66 |
| 1.管理人报酬 | 575927.52 |
| 2.托管费 | 95987.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565052.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84633.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3741909.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3741909.79 |
| 一、收入： | 13585082.53 |
| 1.利息收入 | 672206.83 |
| 存款利息收入 | 82070.8 |
| 债券利息收入 | 554408.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9280675.76 |
| 股票投资收益 | 8675011.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6456.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612120.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3605257.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26942.0 |
| 减：二、费用 | 2424435.7 |
| 1.管理人报酬 | 1210123.63 |
| 2.托管费 | 201687.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842021.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170602.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11160646.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11160646.83 |
| 一、收入： | 6859311.65 |
| 1.利息收入 | 347265.39 |
| 存款利息收入 | 18676.41 |
| 债券利息收入 | 328588.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2902849.22 |
| 股票投资收益 | 2530471.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372377.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3596185.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13012.01 |
| 减：二、费用 | 1220508.13 |
| 1.管理人报酬 | 601544.52 |
| 2.托管费 | 100257.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433971.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84734.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5638803.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5638803.52 |
| 一、收入： | -17168108.36 |
| 1.利息收入 | 349648.73 |
| 存款利息收入 | 166130.25 |
| 债券利息收入 | 183518.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3936620.5 |
| 股票投资收益 | -4113541.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20026.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156894.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13647818.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66681.44 |
| 减：二、费用 | 2403434.32 |
| 1.管理人报酬 | 1290567.8 |
| 2.托管费 | 215094.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577362.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320409.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571542.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571542.68 |
| 一、收入： | -16869525.54 |
| 1.利息收入 | 86363.81 |
| 存款利息收入 | 86339.69 |
| 债券利息收入 | 24.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186227.82 |
| 股票投资收益 | -1331697.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20026.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125442.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15821448.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51786.83 |
| 减：二、费用 | 961660.85 |
| 1.管理人报酬 | 645077.03 |
| 2.托管费 | 107512.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50245.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158825.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17831186.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17831186.39 |
| 一、收入： | 82759330.36 |
| 1.利息收入 | 355193.88 |
| 存款利息收入 | 209133.61 |
| 债券利息收入 | 146060.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67009369.39 |
| 股票投资收益 | 66886980.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140678.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15069749.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325017.12 |
| 减：二、费用 | 3420331.91 |
| 1.管理人报酬 | 2047982.14 |
| 2.托管费 | 341330.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720437.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310582.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79338998.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79338998.45 |
| 一、收入： | 86463364.73 |
| 1.利息收入 | 270238.63 |
| 存款利息收入 | 124178.36 |
| 债券利息收入 | 146060.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59059264.97 |
| 股票投资收益 | 58969744.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107810.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26949840.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184020.93 |
| 减：二、费用 | 2265255.48 |
| 1.管理人报酬 | 1366926.27 |
| 2.托管费 | 227821.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516032.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154475.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84198109.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84198109.25 |
| 一、收入： | 13314818.47 |
| 1.利息收入 | 1314633.05 |
| 存款利息收入 | 191942.14 |
| 债券利息收入 | 709435.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14982966.74 |
| 股票投资收益 | 13454684.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528282.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3197783.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215001.97 |
| 减：二、费用 | 5569299.66 |
| 1.管理人报酬 | 3222946.9 |
| 2.托管费 | 537157.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1551271.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257923.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7745518.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7745518.81 |
| 一、收入： | 1094675.15 |
| 1.利息收入 | 525641.94 |
| 存款利息收入 | 94635.56 |
| 债券利息收入 | 229523.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4788816.1 |
| 股票投资收益 | -5862054.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073238.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5295281.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62567.69 |
| 减：二、费用 | 2407569.98 |
| 1.管理人报酬 | 1477486.43 |
| 2.托管费 | 246247.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 554038.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129797.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1312894.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1312894.83 |
| 一、收入： | 47145456.35 |
| 1.利息收入 | 515076.01 |
| 存款利息收入 | 515076.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56681408.42 |
| 股票投资收益 | 56322307.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359100.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11800238.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749210.21 |
| 减：二、费用 | 5756761.71 |
| 1.管理人报酬 | 3168707.35 |
| 2.托管费 | 528117.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1780385.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41388694.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41388694.64 |
| 一、收入： | 32417650.41 |
| 1.利息收入 | 119678.08 |
| 存款利息收入 | 119678.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18886314.92 |
| 股票投资收益 | 18498883.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387431.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13328722.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82934.56 |
| 减：二、费用 | 1909178.51 |
| 1.管理人报酬 | 1069977.65 |
| 2.托管费 | 178329.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 520090.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140781.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30508471.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30508471.9 |
| 一、收入： | 16130647.81 |
| 1.利息收入 | 175728.52 |
| 存款利息收入 | 129543.63 |
| 债券利息收入 | 19584.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029120.61 |
| 股票投资收益 | 363505.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76625.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742240.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14898215.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27582.69 |
| 减：二、费用 | 3447580.72 |
| 1.管理人报酬 | 1559441.82 |
| 2.托管费 | 259906.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1221147.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12683067.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12683067.09 |
| 一、收入： | 11234261.64 |
| 1.利息收入 | 86857.85 |
| 存款利息收入 | 40672.96 |
| 债券利息收入 | 19584.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291263.29 |
| 股票投资收益 | -45714.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76625.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413603.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10840652.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15487.58 |
| 减：二、费用 | 1720107.33 |
| 1.管理人报酬 | 736922.88 |
| 2.托管费 | 122820.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657992.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202371.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9514154.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9514154.31 |
| 一、收入： | -26201864.76 |
| 1.利息收入 | 110061.24 |
| 存款利息收入 | 110061.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13747645.45 |
| 股票投资收益 | -14642345.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894700.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12598277.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33997.12 |
| 减：二、费用 | 5072315.97 |
| 1.管理人报酬 | 1642318.82 |
| 2.托管费 | 273719.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2686535.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469742.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31274180.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31274180.73 |
| 一、收入： | -2725269.49 |
| 1.利息收入 | 55293.25 |
| 存款利息收入 | 55293.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1809395.73 |
| 股票投资收益 | 1134544.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674850.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4613555.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23597.43 |
| 减：二、费用 | 2424720.27 |
| 1.管理人报酬 | 840848.96 |
| 2.托管费 | 140141.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1209843.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233886.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5149989.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5149989.76 |
| 一、收入： | 3243194.67 |
| 1.利息收入 | 119431.39 |
| 存款利息收入 | 119431.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7832612.61 |
| 股票投资收益 | 7283605.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549007.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4773591.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64741.7 |
| 减：二、费用 | 3368861.32 |
| 1.管理人报酬 | 1727757.31 |
| 2.托管费 | 287959.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881636.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471508.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125666.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125666.65 |
| 一、收入： | -19002339.57 |
| 1.利息收入 | 72147.25 |
| 存款利息收入 | 72147.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4757669.51 |
| 股票投资收益 | 4377426.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380242.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23852404.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20248.06 |
| 减：二、费用 | 1666471.03 |
| 1.管理人报酬 | 840706.85 |
| 2.托管费 | 140117.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451429.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234216.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20668810.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20668810.6 |
| 一、收入： | 105979637.48 |
| 1.利息收入 | 257960.62 |
| 存款利息收入 | 257934.32 |
| 债券利息收入 | 26.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89155556.01 |
| 股票投资收益 | 88135108.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76381.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944066.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16039718.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526402.0 |
| 减：二、费用 | 6621001.66 |
| 1.管理人报酬 | 2602437.25 |
| 2.托管费 | 433739.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3122786.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462038.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99358635.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99358635.82 |
| 一、收入： | 79500658.01 |
| 1.利息收入 | 168351.44 |
| 存款利息收入 | 168351.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56628170.99 |
| 股票投资收益 | 55898211.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729959.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22383631.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320503.97 |
| 减：二、费用 | 3744595.31 |
| 1.管理人报酬 | 1462562.2 |
| 2.托管费 | 243760.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1820525.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217747.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75756062.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75756062.7 |
| 一、收入： | -3752001.81 |
| 1.利息收入 | 1092106.49 |
| 存款利息收入 | 1013824.0 |
| 债券利息收入 | 78282.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3477547.71 |
| 股票投资收益 | -3601906.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89682.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34675.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449681.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83120.59 |
| 减：二、费用 | 3359926.9 |
| 1.管理人报酬 | 2057457.82 |
| 2.托管费 | 342909.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 690994.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268565.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7111928.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7111928.71 |
