| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚优质纯债债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 87028.75 | -160661.43 | 0.79% |
| 年报 | 225525.62 | 183327.09 | 9.71% |
| 第四季度报 | 225525.62 | 179874.02 | 8.05% |
| 第三季度报 | 44131.40 | 12696.74 | 1.32% |
| 中报 | 33774.17 | -9243.68 | 0.49% |
| 第二季度报 | 33774.17 | -12498.79 | 0.56% |
| 第一季度报 | 45056.67 | 3255.12 | 0.17% |
| 年报 | 36341.30 | -24295.86 | 0.56% |
| 第四季度报 | 36341.30 | -27101.33 | 0.59% |
| 第三季度报 | 78436.06 | -1678.81 | 0.04% |
| 中报 | 81254.64 | 4484.27 | 0.10% |
| 第二季度报 | 81254.64 | 23199.82 | 0.95% |
| 第一季度报 | 59742.40 | -18715.55 | 0.43% |
| 年报 | 82441.02 | -141295.93 | 0.77% |
| 第四季度报 | 82441.02 | -16532.37 | 0.28% |
| 第三季度报 | 80730.31 | -38375.87 | 0.39% |
| 中报 | 114277.43 | -86387.68 | 0.47% |
| 2013-07-17第二季度报 | 114277.43 | -57074.20 | 0.37% |
| 2013-02-08基金合同生效公告书 | 204611.28 | -- | --% |
