中信保诚优质纯债债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4367.55 |
| 交易性金融资产 |
1255225000.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198835659.12 |
| 资产支持证券投资 |
56389341.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36006544.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8408330.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302201032.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108078063.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17312406.15 |
| 应付管理人报酬 |
422548.6 |
| 应付托管费 |
98126.37 |
| 应付销售服务费 |
125274.32 |
| 应付税费 |
348036.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351010.78 |
| 负债合计 |
126735466.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995984242.71 |
| 所有者权益合计 |
1175465566.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302201032.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656878.34 |
| 结算备付金 |
15007.6 |
| 存出保证金 |
8833.71 |
| 交易性金融资产 |
1940046813.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1838146649.29 |
| 资产支持证券投资 |
101900163.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31108608.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971836141.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199056334.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60446794.57 |
| 应付管理人报酬 |
850827.16 |
| 应付托管费 |
170165.44 |
| 应付销售服务费 |
373562.41 |
| 应付税费 |
361903.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238163.5 |
| 负债合计 |
261497751.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467689360.66 |
| 所有者权益合计 |
1710338390.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971836141.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343036.97 |
| 结算备付金 |
1169137.88 |
| 存出保证金 |
1278.88 |
| 交易性金融资产 |
1305273098.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305273098.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695666.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308482218.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304109598.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42648.23 |
| 应付管理人报酬 |
448471.6 |
| 应付托管费 |
89694.32 |
| 应付销售服务费 |
66320.88 |
| 应付税费 |
341255.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340205.61 |
| 负债合计 |
305438194.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879629931.6 |
| 所有者权益合计 |
1003044024.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308482218.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666721.75 |
| 结算备付金 |
1772482.51 |
| 存出保证金 |
8385.23 |
| 交易性金融资产 |
619798256.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618791945.16 |
| 资产支持证券投资 |
1006311.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490544.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550049.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623286440.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105504355.38 |
| 应付证券清算款 |
32286.3 |
| 应付赎回款 |
1247539.42 |
| 应付管理人报酬 |
212996.71 |
| 应付托管费 |
42599.37 |
| 应付销售服务费 |
39966.88 |
| 应付税费 |
332454.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231086.72 |
| 负债合计 |
107643285.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407303547.19 |
| 所有者权益合计 |
515643154.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
623286440.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652275.9 |
| 结算备付金 |
2017373.58 |
| 存出保证金 |
6491.63 |
| 交易性金融资产 |
806716600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804698400.0 |
| 资产支持证券投资 |
2018200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12330698.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30719.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821754159.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17407.46 |
| 应付管理人报酬 |
318698.19 |
| 应付托管费 |
63739.66 |
| 应付销售服务费 |
95198.4 |
| 应付税费 |
352395.32 |
| 应付利息 |
9794.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319353.66 |
| 负债合计 |
103189786.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579307581.07 |
| 所有者权益合计 |
718564373.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
821754159.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107728.89 |
| 结算备付金 |
2984572.8 |
| 存出保证金 |
5579.82 |
| 交易性金融资产 |
562549461.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560533361.93 |
| 资产支持证券投资 |
2016100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600000.0 |
| 应收利息 |
7426674.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124442.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573798459.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160749718.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628754.83 |
| 应付管理人报酬 |
177510.05 |
| 应付托管费 |
35502.02 |
| 应付销售服务费 |
38774.98 |
| 应付税费 |
338436.56 |
| 应付利息 |
23560.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218897.93 |
| 负债合计 |
162217140.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337279651.12 |
| 所有者权益合计 |
411581319.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
573798459.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5289140.3 |
| 结算备付金 |
856715.43 |
| 存出保证金 |
8106.12 |
| 交易性金融资产 |
394957938.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391944638.58 |
| 资产支持证券投资 |
3013300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11900137.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6509078.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31255.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419552372.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115200000.0 |
| 应付证券清算款 |
3216099.56 |
| 应付赎回款 |
1217939.04 |
| 应付管理人报酬 |
172036.64 |
| 应付托管费 |
49153.33 |
| 应付销售服务费 |
55008.82 |
| 应付税费 |
327468.83 |
| 应付利息 |
22584.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319217.87 |
| 负债合计 |
120582438.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251616031.22 |
| 所有者权益合计 |
298969933.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
419552372.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39605776.01 |
| 结算备付金 |
10560441.84 |
| 存出保证金 |
12703.13 |
| 交易性金融资产 |
597324211.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569344511.6 |
| 资产支持证券投资 |
27979700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800129.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6948143.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61639.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674313045.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124819333.19 |
| 应付证券清算款 |
36106969.57 |
| 应付赎回款 |
56443003.15 |
| 应付管理人报酬 |
336111.5 |
| 应付托管费 |
96031.85 |
| 应付销售服务费 |
155435.77 |
| 应付税费 |
356371.53 |
| 应付利息 |
50017.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235133.86 |
| 负债合计 |
218626480.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388273077.1 |
| 所有者权益合计 |
455686565.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
674313045.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476913.87 |
| 结算备付金 |
73078.74 |
| 存出保证金 |
9976.64 |
| 交易性金融资产 |
57375885.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57375885.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
562214.9 |
| 应收利息 |
917136.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370836.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60786041.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1300946.63 |
| 应付赎回款 |
599308.47 |
| 应付管理人报酬 |
33485.53 |
| 应付托管费 |
9567.3 |
| 应付销售服务费 |
12228.51 |
| 应付税费 |
297241.77 |
| 应付利息 |
441.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329605.63 |
| 负债合计 |
4482824.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49392201.26 |
| 所有者权益合计 |
56303216.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
60786041.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508599.5 |
| 结算备付金 |
201545.6 |
| 存出保证金 |
14639.66 |
| 交易性金融资产 |
44757470.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44757470.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477884.31 |
| 应收利息 |
697154.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
973625.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48630918.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
829840.5 |
| 应付管理人报酬 |
25315.57 |
| 应付托管费 |
7233.01 |
| 应付销售服务费 |
10240.09 |
| 应付税费 |
297406.78 |
| 应付利息 |
1608.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378583.96 |
| 负债合计 |
5050228.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39857772.84 |
| 所有者权益合计 |
43580690.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
48630918.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53542263.67 |
| 结算备付金 |
319240.14 |
| 存出保证金 |
23150.91 |
| 交易性金融资产 |
92360300.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92360300.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1237978.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271541.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147754475.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48071958.56 |
| 应付管理人报酬 |
68856.73 |
| 应付托管费 |
19673.34 |
| 应付销售服务费 |
19409.39 |
| 应付税费 |
299721.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530998.37 |
| 负债合计 |
49014368.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92506045.73 |
| 所有者权益合计 |
98740107.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
147754475.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33531240.84 |
| 结算备付金 |
861914.02 |
| 存出保证金 |
24495.22 |
| 交易性金融资产 |
199864496.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199864496.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3402580.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237685228.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22038640.08 |
| 应付赎回款 |
192372.08 |
| 应付管理人报酬 |
130745.3 |
| 应付托管费 |
37355.78 |
| 应付销售服务费 |
11529.77 |
| 应付税费 |
324642.52 |
| 应付利息 |
13394.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648031.93 |
| 负债合计 |
48399641.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186387924.48 |
| 所有者权益合计 |
189285586.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
237685228.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478586.74 |
| 结算备付金 |
1970583.33 |
| 存出保证金 |
51460.7 |
| 交易性金融资产 |
239631269.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239631269.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4704453.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41864.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246878217.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148865.7 |
| 应付管理人报酬 |
135291.35 |
| 应付托管费 |
38654.68 |
| 应付销售服务费 |
23065.41 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
13360.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890361.64 |
| 负债合计 |
13047638.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232178440.34 |
| 所有者权益合计 |
233830578.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
246878217.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020053.01 |
| 结算备付金 |
3507402.93 |
| 存出保证金 |
41549.35 |
| 交易性金融资产 |
472053550.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472053550.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11641864.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200840.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488465261.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74250.34 |
| 应付赎回款 |
436344.21 |
| 应付管理人报酬 |
231435.33 |
| 应付托管费 |
66124.39 |
| 应付销售服务费 |
90144.78 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
-24750.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648507.76 |
| 负债合计 |
100824162.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368789814.65 |
| 所有者权益合计 |
387641098.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
488465261.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31751031.65 |
| 结算备付金 |
7297117.44 |
| 存出保证金 |
78090.79 |
| 交易性金融资产 |
582524376.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582524376.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13022785.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634724401.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30112415.31 |
| 应付赎回款 |
169708.63 |
| 应付管理人报酬 |
425379.93 |
| 应付托管费 |
121537.12 |
| 应付销售服务费 |
102752.93 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
1708.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690226.21 |
| 负债合计 |
119931505.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495340795.77 |
| 所有者权益合计 |
514792896.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
634724401.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105104078.71 |
| 结算备付金 |
18706355.0 |
| 存出保证金 |
86820.34 |
| 交易性金融资产 |
741282099.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741282099.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17928680.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294340.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883402373.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334957.31 |
| 应付管理人报酬 |
327501.96 |
| 应付托管费 |
93571.97 |
| 应付销售服务费 |
85540.62 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
82729.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458850.86 |
| 负债合计 |
285682314.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571886505.74 |
| 所有者权益合计 |
597720059.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
883402373.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23441094.61 |
| 结算备付金 |
11464177.86 |
| 存出保证金 |
71593.22 |
| 交易性金融资产 |
2631951336.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631951336.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24099601.22 |
| 应收利息 |
58728300.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385479.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2750141583.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16408860.33 |
| 应付管理人报酬 |
2288495.24 |
| 应付托管费 |
653855.79 |
| 应付销售服务费 |
1004453.69 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
108320.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540348.08 |
| 负债合计 |
451318451.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2255256200.7 |
| 所有者权益合计 |
2298823132.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2750141583.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26297082.05 |
| 结算备付金 |
14583897.92 |
| 存出保证金 |
444995.91 |
| 交易性金融资产 |
789228656.9 |
| 股票投资 |
9940000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779288656.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16846365.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532793.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847933791.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35846294.65 |
| 应付管理人报酬 |
288377.66 |
| 应付托管费 |
82393.62 |
| 应付销售服务费 |
46171.49 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
27503.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478943.47 |
| 负债合计 |
417171388.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337741728.08 |
| 所有者权益合计 |
430762402.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
847933791.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238213.75 |
| 结算备付金 |
25927895.17 |
| 存出保证金 |
160106.08 |
| 交易性金融资产 |
872362108.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872362108.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2582026.73 |
| 应收利息 |
22870608.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8004833.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932145791.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529499961.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2415540.74 |
| 应付管理人报酬 |
381486.13 |
| 应付托管费 |
108996.05 |
| 应付销售服务费 |
131168.65 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
222557.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480008.36 |
| 负债合计 |
533538357.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363413024.91 |
| 所有者权益合计 |
398607433.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
932145791.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1390475.85 |
| 结算备付金 |
21792185.03 |
| 存出保证金 |
66569.31 |
| 交易性金融资产 |
1468377505.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468377505.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5187151.77 |
| 应收利息 |
36422529.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1533238916.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14406491.69 |
| 应付管理人报酬 |
478071.99 |
| 应付托管费 |
136592.0 |
| 应付销售服务费 |
159306.99 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
488892.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327553.71 |
| 负债合计 |
712295476.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812546356.31 |
| 所有者权益合计 |
820943440.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1533238916.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209893354.55 |
| 结算备付金 |
16447006.39 |
| 存出保证金 |
511157.2 |
| 交易性金融资产 |
1124379036.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124379036.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31124044.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2890.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382357489.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458700000.0 |
| 应付证券清算款 |
119755998.65 |
| 应付赎回款 |
5694343.84 |
| 应付管理人报酬 |
394408.89 |
| 应付托管费 |
112688.25 |
| 应付销售服务费 |
153000.38 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
312629.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190633.78 |
| 负债合计 |
585677740.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824410224.27 |
| 所有者权益合计 |
796679748.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382357489.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30564080.7 |
| 结算备付金 |
30776374.58 |
| 存出保证金 |
650906.85 |
| 交易性金融资产 |
1976622018.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1976622018.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38076811.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78956.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076769147.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
908700000.0 |
| 应付证券清算款 |
19887975.86 |
| 应付赎回款 |
11181696.78 |
| 应付管理人报酬 |
759039.38 |
| 应付托管费 |
216868.39 |
| 应付销售服务费 |
375941.51 |
| 应付税费 |
296714.0 |
| 应付利息 |
772201.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181895.23 |
| 负债合计 |
942391182.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142774252.42 |
| 所有者权益合计 |
1134377965.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076769147.93 |
