汇添富MSCI中国A50互联互通ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2382756.33 |
| 存出保证金 |
320109.93 |
| 交易性金融资产 |
5165080923.84 |
| 股票投资 |
5165080923.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557556.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1265.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28058.53 |
| 资产总计 |
5192458626.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3922363.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2197039.92 |
| 应付托管费 |
439407.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2879.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692253.89 |
| 负债合计 |
7253944.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7533934415.0 |
| 所有者权益合计 |
5185204681.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5192458626.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34815327.29 |
| 结算备付金 |
3864519.47 |
| 存出保证金 |
690930.13 |
| 交易性金融资产 |
6063745103.03 |
| 股票投资 |
6063745103.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3262972.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17204.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47681.45 |
| 资产总计 |
6106443737.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5678391.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2548372.46 |
| 应付托管费 |
509674.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5034.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878764.46 |
| 负债合计 |
9620238.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8001934415.0 |
| 所有者权益合计 |
6096823499.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6106443737.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24557850.9 |
| 结算备付金 |
4571993.88 |
| 存出保证金 |
716352.43 |
| 交易性金融资产 |
7441881262.91 |
| 股票投资 |
7441881262.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304997765.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5794.36 |
| 资产总计 |
7776731019.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
314926566.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2865924.77 |
| 应付托管费 |
573184.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
532.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674889.48 |
| 负债合计 |
319041097.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9275934415.0 |
| 所有者权益合计 |
7457689921.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7776731019.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50799821.66 |
| 结算备付金 |
8100662.62 |
| 存出保证金 |
1871236.17 |
| 交易性金融资产 |
8997088402.42 |
| 股票投资 |
8997088402.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39871578.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
128740.6 |
| 资产总计 |
9097860442.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65759639.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3750367.77 |
| 应付托管费 |
750073.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5127.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183004.59 |
| 负债合计 |
71448213.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9635934415.0 |
| 所有者权益合计 |
9026412228.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9097860442.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18500004.3 |
| 结算备付金 |
92696591.61 |
| 存出保证金 |
11812532.38 |
| 交易性金融资产 |
8194692484.33 |
| 股票投资 |
8177716484.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6735551.01 |
| 应收利息 |
53281.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8324490445.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17436954.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3529815.51 |
| 应付托管费 |
705963.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
22924198.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8323934415.0 |
| 所有者权益合计 |
8301566247.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
8324490445.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7999921389.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1595686287.4 |
| 股票投资 |
1595686287.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1637607.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9597245283.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1593255051.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328812.45 |
| 应付托管费 |
65762.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9375.0 |
| 负债合计 |
1595142665.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999934415.0 |
| 所有者权益合计 |
8002102618.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9597245283.55 |
