汇添富MSCI中国A50互联互通ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-669943836.88元 |
| 本期利润 |
-935068224.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2348729733.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
5185204681.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354688133.22元 |
| 本期利润 |
-334304311.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1905110915.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
6096823499.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1047966510.12元 |
| 本期利润 |
-1887486359.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1818244493.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
7457689921.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532417066.97元 |
| 本期利润 |
-645910139.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609522186.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
9026412228.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17859234.95元 |
| 本期利润 |
9176670.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22368168.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
8301566247.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
