汇添富中证中药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
577855.97 |
| 存出保证金 |
266768.36 |
| 交易性金融资产 |
2007696381.63 |
| 股票投资 |
2007696381.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2478474.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73399.95 |
| 资产总计 |
2022562753.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3050188.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859505.9 |
| 应付托管费 |
171901.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8265.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468856.15 |
| 负债合计 |
4558717.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746765000.0 |
| 所有者权益合计 |
2018004035.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022562753.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10377008.78 |
| 结算备付金 |
2527335.21 |
| 存出保证金 |
867090.09 |
| 交易性金融资产 |
2158111778.54 |
| 股票投资 |
2158111778.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5185213.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11598.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54567.6 |
| 资产总计 |
2177134592.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6699641.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
937274.43 |
| 应付托管费 |
187454.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7835.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038565.54 |
| 负债合计 |
8870771.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687265000.0 |
| 所有者权益合计 |
2168263821.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177134592.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15358310.44 |
| 结算备付金 |
920879.76 |
| 存出保证金 |
176891.12 |
| 交易性金融资产 |
1818703857.38 |
| 股票投资 |
1818703857.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13736675.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19181.0 |
| 资产总计 |
1848915795.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19748698.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657082.91 |
| 应付托管费 |
131416.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
625.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319440.13 |
| 负债合计 |
21857263.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601765000.0 |
| 所有者权益合计 |
1827058531.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848915795.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326325281.89 |
| 结算备付金 |
277166.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166529121.0 |
| 股票投资 |
166529121.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
91042.43 |
| 资产总计 |
598222612.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168238444.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82599.72 |
| 应付托管费 |
16519.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139150.63 |
| 负债合计 |
168476715.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430265000.0 |
| 所有者权益合计 |
429745896.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
598222612.13 |
