南方中证500增强策略ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3683327.86元 |
| 本期利润 |
-2301712.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17230140.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
112850192.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3346570.34元 |
| 本期利润 |
7393378.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5591246.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
106489086.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7926165.23元 |
| 本期利润 |
-12243202.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13425273.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
124155059.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8743145.43元 |
| 本期利润 |
-71260.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6223528.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
147090171.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
