国泰中证内地运输主题ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9180.02 |
存出保证金 |
125226.76 |
交易性金融资产 |
90822177.72 |
股票投资 |
90822177.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21729.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91818641.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40965.82 |
应付托管费 |
8193.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198322.31 |
负债合计 |
247481.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
110369000.0 |
所有者权益合计 |
91571160.64 |
负债和所有者权益合计 |
91818641.93 |
资产: |
银行存款 |
4417217.73 |
结算备付金 |
12300.29 |
存出保证金 |
988498.76 |
交易性金融资产 |
235232079.78 |
股票投资 |
235232079.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1387021.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242037118.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52692.68 |
应付托管费 |
10538.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3195985.38 |
负债合计 |
3259216.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
263369000.0 |
所有者权益合计 |
238777901.92 |
负债和所有者权益合计 |
242037118.51 |
资产: |
银行存款 |
879582281.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
997863.0 |
股票投资 |
997863.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1230580144.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
351000005.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12048.68 |
应付托管费 |
2409.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2475.23 |
负债合计 |
351016939.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
879369000.0 |
所有者权益合计 |
879563205.22 |
负债和所有者权益合计 |
1230580144.36 |