名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指通信设备… | 1.198 | 4.77% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1912 | 4.54% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1731 | 4.53% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰金鑫股票A | 1.5865 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4866 | 2.03% |
国泰现金管理货币B | 0.4467 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.4193 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9962730.28元 |
本期利润 | -14041993.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
本期基金份额净值增长率 | -15.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18797839.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
期末基金资产净值 | 91571160.64元 |
期末基金份额净值 | 0.8297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 788286.58元 |
本期利润 | -7501679.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.41% |
本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24591098.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
期末基金资产净值 | 238777901.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.34% |