招商中证电池主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
713859.86 |
| 存出保证金 |
687825.22 |
| 交易性金融资产 |
436965982.61 |
| 股票投资 |
436965982.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445575021.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6068777.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189577.3 |
| 应付托管费 |
37915.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255964.49 |
| 负债合计 |
6552234.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904076605.0 |
| 所有者权益合计 |
439022787.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
445575021.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533954.78 |
| 结算备付金 |
1233926.62 |
| 存出保证金 |
708308.27 |
| 交易性金融资产 |
634694649.22 |
| 股票投资 |
634694649.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39009145.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1702.24 |
| 资产总计 |
677181686.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36932184.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242877.48 |
| 应付托管费 |
48575.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269354.41 |
| 负债合计 |
37493394.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002076605.0 |
| 所有者权益合计 |
639688292.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
677181686.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2564803.19 |
| 结算备付金 |
508819.36 |
| 存出保证金 |
359391.65 |
| 交易性金融资产 |
291938182.21 |
| 股票投资 |
291938182.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14217.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295385413.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1165938.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128640.91 |
| 应付托管费 |
25728.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275708.97 |
| 负债合计 |
1596016.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415076605.0 |
| 所有者权益合计 |
293789397.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
295385413.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1615706.67 |
| 结算备付金 |
266563.14 |
| 存出保证金 |
614002.2 |
| 交易性金融资产 |
240375021.29 |
| 股票投资 |
240223863.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151158.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4570935.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247442228.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5460776.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91585.03 |
| 应付托管费 |
18317.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151170.45 |
| 负债合计 |
5721849.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259076605.0 |
| 所有者权益合计 |
241720378.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
247442228.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714438.05 |
| 结算备付金 |
636930.22 |
| 存出保证金 |
1468859.97 |
| 交易性金融资产 |
192302324.09 |
| 股票投资 |
192302324.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3306881.02 |
| 应收利息 |
2526.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198431960.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3256685.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72329.65 |
| 应付托管费 |
14465.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47780.82 |
| 负债合计 |
3489758.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195076605.0 |
| 所有者权益合计 |
194942201.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
198431960.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288648791.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42795508.0 |
| 股票投资 |
42795508.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97640.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331541939.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41298508.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3972.95 |
| 应付托管费 |
794.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533.34 |
| 负债合计 |
41330205.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290076605.0 |
| 所有者权益合计 |
290211734.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
331541939.37 |
