招商中证电池主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148616868.22元 |
| 本期利润 |
-205316504.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-465053817.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5144元 |
| 期末基金资产净值 |
439022787.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28994533.41元 |
| 本期利润 |
-42183435.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362388312.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
639688292.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35908817.28元 |
| 本期利润 |
-75529529.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121287207.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
293789397.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24802367.48元 |
| 本期利润 |
-2447517.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17356226.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
241720378.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15846385.56元 |
| 本期利润 |
9302121.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134403.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
194942201.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
