| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -182376030.75 |
| 1.利息收入 | 235666.91 |
| 存款利息收入 | 97551.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124750105.56 |
| 股票投资收益 | -144406898.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19656793.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58252198.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390606.85 |
| 减：二、费用 | 7727740.57 |
| 1.管理人报酬 | 6230365.2 |
| 2.托管费 | 1246073.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190103771.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190103771.32 |
| 一、收入： | 580085.25 |
| 1.利息收入 | 59081.88 |
| 存款利息收入 | 59074.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13796768.62 |
| 股票投资收益 | -27681908.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13885140.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14259837.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57934.44 |
| 减：二、费用 | 4325626.12 |
| 1.管理人报酬 | 3501211.48 |
| 2.托管费 | 700242.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124172.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3745540.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3745540.87 |
| 一、收入： | -229802772.49 |
| 1.利息收入 | 707008.04 |
| 存款利息收入 | 603058.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56465607.75 |
| 股票投资收益 | -61834998.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5369391.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188121536.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14077363.74 |
| 减：二、费用 | 5243894.63 |
| 1.管理人报酬 | 4272251.24 |
| 2.托管费 | 854450.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117193.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235046667.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235046667.12 |
