银华沪深300成长ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-131851572.37元 |
本期利润 |
-190103771.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-378456878.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2798元 |
期末基金资产净值 |
974115397.57元 |
期末基金份额净值 |
0.7202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18005378.42元 |
本期利润 |
-3745540.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-212340714.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
期末基金资产净值 |
1312231561.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46925130.6元 |
本期利润 |
-235046667.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-193560174.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
期末基金资产净值 |
1933012101.12元 |
期末基金份额净值 |
0.909元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |