银华中证500价值ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34750.29 |
| 存出保证金 |
7886.03 |
| 交易性金融资产 |
44125974.78 |
| 股票投资 |
44125974.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45288335.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111755.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19180.95 |
| 应付托管费 |
3836.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77776.61 |
| 负债合计 |
212549.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49018919.0 |
| 所有者权益合计 |
45075786.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
45288335.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2020368.66 |
| 结算备付金 |
196919.11 |
| 存出保证金 |
166166.12 |
| 交易性金融资产 |
70657329.16 |
| 股票投资 |
70657329.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
88085.28 |
| 资产总计 |
73128868.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30636.18 |
| 应付托管费 |
6127.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588452.66 |
| 负债合计 |
625216.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76018919.0 |
| 所有者权益合计 |
72503652.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
73128868.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491880471.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179223713.58 |
| 股票投资 |
179223713.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148377.88 |
| 资产总计 |
671252563.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85253479.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32073.13 |
| 应付托管费 |
6414.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122043.66 |
| 负债合计 |
85414011.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585018919.0 |
| 所有者权益合计 |
585838552.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
671252563.34 |
