名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1750308.45 |
1.利息收入 | 7215.68 |
存款利息收入 | 7215.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4687248.78 |
股票投资收益 | 3438012.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249236.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3121512.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177356.4 |
减:二、费用 | 776793.74 |
1.管理人报酬 | 397008.11 |
2.托管费 | 79401.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300384.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
973514.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
973514.71 |
一、收入: | 10026020.83 |
1.利息收入 | 3895.2 |
存款利息收入 | 3895.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4920781.12 |
股票投资收益 | 4103655.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 817125.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4952964.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148380.16 |
减:二、费用 | 408166.47 |
1.管理人报酬 | 195354.63 |
2.托管费 | 39070.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173740.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9617854.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9617854.36 |
一、收入: | 3728675.62 |
1.利息收入 | 51444.26 |
存款利息收入 | 36708.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2923178.23 |
股票投资收益 | 2181335.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741842.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365139.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388913.97 |
减:二、费用 | 679616.12 |
1.管理人报酬 | 446515.31 |
2.托管费 | 89303.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143797.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3049059.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3049059.5 |