银华中证中药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37819.39 |
| 存出保证金 |
7999.37 |
| 交易性金融资产 |
66825781.97 |
| 股票投资 |
66825781.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68381555.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29398.48 |
| 应付托管费 |
5879.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156933.13 |
| 负债合计 |
192211.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64429000.0 |
| 所有者权益合计 |
68189344.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
68381555.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1804646.83 |
| 结算备付金 |
78464.64 |
| 存出保证金 |
6348.35 |
| 交易性金融资产 |
78961399.23 |
| 股票投资 |
78961399.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1377.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
80927852.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111636.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32269.01 |
| 应付托管费 |
6453.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191184.01 |
| 负债合计 |
341542.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68429000.0 |
| 所有者权益合计 |
80586309.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
80927852.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540808.34 |
| 结算备付金 |
269771.85 |
| 存出保证金 |
96006.91 |
| 交易性金融资产 |
77063028.59 |
| 股票投资 |
77063028.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78969615.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35843.28 |
| 应付托管费 |
7168.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160588.08 |
| 负债合计 |
203600.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75429000.0 |
| 所有者权益合计 |
78766015.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
78969615.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413437038.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79712323.0 |
| 股票投资 |
79712323.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70528.14 |
| 资产总计 |
493219890.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79956925.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5664.43 |
| 应付托管费 |
1132.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727.28 |
| 负债合计 |
80038914.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413429000.0 |
| 所有者权益合计 |
413180975.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
493219890.04 |
