富国中证2000ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1082870.23 |
存出保证金 |
1361221.16 |
交易性金融资产 |
252905727.9 |
股票投资 |
252882758.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22969.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44271544.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
307593595.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44016381.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37319.9 |
应付托管费 |
7463.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
563783.02 |
负债合计 |
44624948.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
255458827.0 |
所有者权益合计 |
262968647.17 |
负债和所有者权益合计 |
307593595.46 |
资产: |
银行存款 |
692862515.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
131353098.27 |
股票投资 |
131353098.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
144676.22 |
资产总计 |
824360289.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124169.07 |
应付托管费 |
24833.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83504.86 |
负债合计 |
232507.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
823458827.0 |
所有者权益合计 |
824127781.81 |
负债和所有者权益合计 |
824360289.54 |