博时上证科创板新材料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3151.16 |
| 存出保证金 |
1352.69 |
| 交易性金融资产 |
86656209.17 |
| 股票投资 |
86656209.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88076546.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37403.3 |
| 应付托管费 |
7480.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168661.37 |
| 负债合计 |
213595.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132925838.0 |
| 所有者权益合计 |
87862951.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
88076546.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880739.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1909.86 |
| 交易性金融资产 |
72790713.59 |
| 股票投资 |
72790713.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
73749053.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28880.79 |
| 应付托管费 |
5776.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88082.12 |
| 负债合计 |
122739.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90425838.0 |
| 所有者权益合计 |
73626314.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
73749053.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931465.16 |
| 结算备付金 |
8386.39 |
| 存出保证金 |
69909.93 |
| 交易性金融资产 |
52318520.8 |
| 股票投资 |
52318520.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53328282.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1552.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25802.85 |
| 应付托管费 |
5160.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395063.26 |
| 负债合计 |
427579.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57925838.0 |
| 所有者权益合计 |
52900702.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
53328282.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401623317.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58055580.02 |
| 股票投资 |
58055580.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39247.31 |
| 资产总计 |
459718144.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26436177.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112645.33 |
| 应付托管费 |
22529.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10752.6 |
| 负债合计 |
26622156.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432925838.0 |
| 所有者权益合计 |
433095988.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
459718144.97 |
