博时上证科创板新材料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24887387.84元 |
| 本期利润 |
-26042278.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45062886.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.339元 |
| 期末基金资产净值 |
87862951.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3933994.86元 |
| 本期利润 |
-6665810.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16799523.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
73626314.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4525891.75元 |
| 本期利润 |
-689432.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5025135.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
52900702.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
