| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65239286.24 |
| 1.利息收入 | 1155614.73 |
| 存款利息收入 | 169143.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10116494.69 |
| 股票投资收益 | -14568396.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451901.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56344067.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65661.42 |
| 减：二、费用 | 6807188.87 |
| 1.管理人报酬 | 5237697.62 |
| 2.托管费 | 872949.58 |
| 3.销售服务费 | 478736.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72046475.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72046475.11 |
| 一、收入： | -34114772.31 |
| 1.利息收入 | 632893.84 |
| 存款利息收入 | 91822.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1485715.99 |
| 股票投资收益 | -4499899.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3014183.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33314635.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52685.27 |
| 减：二、费用 | 3754632.98 |
| 1.管理人报酬 | 2890994.34 |
| 2.托管费 | 481832.38 |
| 3.销售服务费 | 273791.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108015.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37869405.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37869405.29 |
| 一、收入： | -193907857.05 |
| 1.利息收入 | 1377073.22 |
| 存款利息收入 | 827534.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56957235.4 |
| 股票投资收益 | -59835354.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4121638.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6999757.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140249246.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921552.06 |
| 减：二、费用 | 20136165.54 |
| 1.管理人报酬 | 15285387.56 |
| 2.托管费 | 2547564.56 |
| 3.销售服务费 | 2074439.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214044022.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214044022.59 |
| 一、收入： | -136256182.26 |
| 1.利息收入 | 723877.54 |
| 存款利息收入 | 663462.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49968014.12 |
| 股票投资收益 | -50769505.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4121638.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4923129.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88561863.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549817.6 |
| 减：二、费用 | 14632183.07 |
| 1.管理人报酬 | 11134980.69 |
| 2.托管费 | 1855830.11 |
| 3.销售服务费 | 1517655.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123228.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150888365.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150888365.33 |
| 一、收入： | 285309491.98 |
| 1.利息收入 | 934182.33 |
| 存款利息收入 | 621958.52 |
| 债券利息收入 | 188022.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269934749.61 |
| 股票投资收益 | 266939682.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461714.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2533352.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12550388.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1890171.62 |
| 减：二、费用 | 24323415.02 |
| 1.管理人报酬 | 13833665.57 |
| 2.托管费 | 2305611.0 |
| 3.销售服务费 | 647374.28 |
| 4.交易费用 | 7277932.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258406.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260986076.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260986076.96 |
| 一、收入： | 130545280.21 |
| 1.利息收入 | 318216.04 |
| 存款利息收入 | 280823.12 |
| 债券利息收入 | 16972.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74592070.71 |
| 股票投资收益 | 72593477.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83670.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082263.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54889126.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745866.48 |
| 减：二、费用 | 9383254.29 |
| 1.管理人报酬 | 4989201.11 |
| 2.托管费 | 831533.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3434655.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127814.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121162025.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121162025.92 |
| 一、收入： | 275096671.61 |
| 1.利息收入 | 1180407.15 |
| 存款利息收入 | 1162149.58 |
| 债券利息收入 | 18257.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248917710.53 |
| 股票投资收益 | 243659586.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762593.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3495530.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22667253.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331300.48 |
| 减：二、费用 | 21465603.01 |
| 1.管理人报酬 | 13870818.32 |
| 2.托管费 | 2311803.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5034701.64 |
| 5.利息支出 | 3437.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3437.81 |
| 6.其他费用 | 244776.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253631068.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253631068.6 |
| 一、收入： | 132755720.23 |
| 1.利息收入 | 687070.58 |
| 存款利息收入 | 678312.62 |
| 债券利息收入 | 8757.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105804364.65 |
| 股票投资收益 | 102247805.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998407.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558152.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25313002.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951282.37 |
| 减：二、费用 | 8592165.63 |
| 1.管理人报酬 | 5685637.54 |
| 2.托管费 | 947606.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1849382.07 |
| 5.利息支出 | 3437.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3437.81 |
| 6.其他费用 | 106070.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124163554.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124163554.6 |
| 一、收入： | 139391247.68 |
| 1.利息收入 | 328354.36 |
| 存款利息收入 | 289700.15 |
| 债券利息收入 | 38654.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53609695.08 |
| 股票投资收益 | 50944618.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1960485.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704590.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85052409.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400788.42 |
| 减：二、费用 | 4784717.38 |
| 1.管理人报酬 | 2879258.15 |
| 2.托管费 | 479876.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212935.6 |
| 5.利息支出 | 2752.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2752.44 |
| 6.其他费用 | 209787.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134606530.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134606530.3 |
| 一、收入： | 27692309.16 |
| 1.利息收入 | 104989.67 |
| 存款利息收入 | 85481.85 |
| 债券利息收入 | 19507.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10740633.44 |
| 股票投资收益 | 10225703.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110423.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625354.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16666144.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180541.36 |
| 减：二、费用 | 1450759.57 |
| 1.管理人报酬 | 974432.49 |
| 2.托管费 | 162405.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215617.85 |
| 5.利息支出 | 88.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88.56 |
| 6.其他费用 | 98166.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26241549.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26241549.59 |
| 一、收入： | -8410980.76 |
| 1.利息收入 | 83980.62 |
| 存款利息收入 | 46461.1 |
| 债券利息收入 | 37519.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6087193.29 |
| 股票投资收益 | -7127438.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355705.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684539.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437199.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29431.64 |
| 减：二、费用 | 1586637.9 |
| 1.管理人报酬 | 920272.1 |
| 2.托管费 | 153378.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333956.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178928.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9997618.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9997618.66 |
| 一、收入： | -6852628.7 |
| 1.利息收入 | 38388.5 |
| 存款利息收入 | 22723.38 |
| 债券利息收入 | 15665.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2146759.66 |
| 股票投资收益 | -2848917.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355705.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346451.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4750357.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6099.65 |
| 减：二、费用 | 860174.33 |
| 1.管理人报酬 | 482862.26 |
| 2.托管费 | 80477.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202850.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93940.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7712803.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7712803.03 |
| 一、收入： | 16820361.72 |
| 1.利息收入 | 253889.24 |
| 存款利息收入 | 201895.97 |
| 债券利息收入 | 89.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13962580.44 |
| 股票投资收益 | 13389150.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20712.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552717.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2581618.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22273.47 |
| 减：二、费用 | 2451675.92 |
| 1.管理人报酬 | 1077060.23 |
| 2.托管费 | 179510.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005443.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189662.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14368685.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14368685.8 |
| 一、收入： | 8094256.81 |
| 1.利息收入 | 118717.43 |
| 存款利息收入 | 108318.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1770251.53 |
| 股票投资收益 | 1467770.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302480.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6189609.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15678.78 |
| 减：二、费用 | 1216541.1 |
| 1.管理人报酬 | 541210.61 |
| 2.托管费 | 90201.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491831.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93297.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6877715.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6877715.71 |
| 一、收入： | -13937762.87 |
| 1.利息收入 | 716820.96 |
| 存款利息收入 | 532617.6 |
| 债券利息收入 | 20308.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11813238.79 |
| 股票投资收益 | -6682875.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5380299.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249936.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5316142.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2474797.41 |
| 减：二、费用 | 4782743.5 |
| 1.管理人报酬 | 1846474.71 |
| 2.托管费 | 307745.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2239920.17 |
| 5.利息支出 | 11861.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11861.12 |
| 6.其他费用 | 376741.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18720506.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18720506.37 |
| 一、收入： | -19943703.28 |
| 1.利息收入 | 208386.44 |
| 存款利息收入 | 146542.08 |
| 债券利息收入 | 20308.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21810116.18 |
| 股票投资收益 | -16666670.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5380299.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236854.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1617962.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40063.51 |
| 减：二、费用 | 2564217.95 |
| 1.管理人报酬 | 891300.77 |
| 2.托管费 | 148550.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1324392.16 |
| 5.利息支出 | 11861.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11861.12 |
| 6.其他费用 | 188113.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22507921.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22507921.23 |
| 一、收入： | 44203358.22 |
| 1.利息收入 | 2882063.98 |
| 存款利息收入 | 237099.97 |
| 债券利息收入 | 2583595.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67555144.58 |
| 股票投资收益 | 117225418.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51851945.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181671.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27974200.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740349.99 |
| 减：二、费用 | 12047296.25 |
| 1.管理人报酬 | 4788926.28 |
| 2.托管费 | 798154.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4453482.07 |
| 5.利息支出 | 1715368.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715368.97 |
| 6.其他费用 | 291364.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32156061.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32156061.97 |
| 一、收入： | 53860462.43 |
| 1.利息收入 | 1644364.78 |
| 存款利息收入 | 172081.86 |
| 债券利息收入 | 1439939.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59239973.86 |
| 股票投资收益 | 109618008.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52239922.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861887.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8596838.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572962.52 |
| 减：二、费用 | 8844191.61 |
| 1.管理人报酬 | 3535933.35 |
| 2.托管费 | 589322.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3273143.54 |
| 5.利息支出 | 1299700.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299700.56 |
| 6.其他费用 | 146091.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45016270.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45016270.82 |
| 一、收入： | 59415914.75 |
| 1.利息收入 | 347356.69 |
| 存款利息收入 | 25009.37 |
| 债券利息收入 | 306597.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24935220.99 |
| 股票投资收益 | 15823708.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8022784.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088727.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33993373.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139963.84 |
| 减：二、费用 | 3035927.65 |
| 1.管理人报酬 | 1260985.4 |
| 2.托管费 | 210164.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 730945.62 |
| 5.利息支出 | 451055.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451055.53 |
| 6.其他费用 | 382776.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56379987.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56379987.1 |
| 一、收入： | 338260.28 |
| 1.利息收入 | 162566.87 |
| 存款利息收入 | 13590.74 |
| 债券利息收入 | 146546.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3015185.08 |
| 股票投资收益 | -3518801.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -253177.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756793.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3177663.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13215.27 |
| 减：二、费用 | 1317469.37 |
| 1.管理人报酬 | 629144.98 |
| 2.托管费 | 104857.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195000.35 |
| 5.利息支出 | 199131.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199131.84 |
| 6.其他费用 | 189334.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-979209.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-979209.09 |
| 一、收入： | 1756693.24 |
| 1.利息收入 | 316422.02 |
| 存款利息收入 | 23991.13 |
| 债券利息收入 | 244835.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10063313.22 |
| 股票投资收益 | 8404678.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718912.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939722.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8689616.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66574.9 |
| 减：二、费用 | 2772285.11 |
| 1.管理人报酬 | 1450479.74 |
| 2.托管费 | 241746.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575966.25 |
| 5.利息支出 | 122180.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122180.15 |
| 6.其他费用 | 381912.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1015591.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1015591.87 |
| 一、收入： | -7346821.52 |
| 1.利息收入 | 175152.46 |
| 存款利息收入 | 18498.63 |
| 债券利息收入 | 115989.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4901957.38 |
| 股票投资收益 | 4064356.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471001.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366599.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12468361.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44430.31 |
| 减：二、费用 | 1352061.29 |
| 1.管理人报酬 | 753131.91 |
| 2.托管费 | 125521.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283900.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189506.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8698882.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8698882.81 |
| 一、收入： | 11666834.48 |
| 1.利息收入 | 388883.11 |
| 存款利息收入 | 64371.64 |
| 债券利息收入 | 273952.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4279118.19 |
| 股票投资收益 | 3071305.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431578.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776234.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6951991.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46841.62 |
| 减：二、费用 | 3301057.55 |
| 1.管理人报酬 | 1425133.75 |
| 2.托管费 | 237522.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246896.48 |
| 5.利息支出 | 12189.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12189.64 |
| 6.其他费用 | 379315.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8365776.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8365776.93 |
| 一、收入： | 6325939.45 |
| 1.利息收入 | 197199.42 |
| 存款利息收入 | 48496.28 |
| 债券利息收入 | 123312.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2176744.22 |
| 股票投资收益 | 1624879.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202702.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349162.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3911286.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40709.28 |
| 减：二、费用 | 1812175.79 |
| 1.管理人报酬 | 743402.36 |
| 2.托管费 | 123900.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 741865.84 |
| 5.利息支出 | 11206.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11206.23 |
| 6.其他费用 | 191800.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4513763.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4513763.66 |
| 一、收入： | -12729983.26 |
| 1.利息收入 | 294007.82 |
| 存款利息收入 | 171624.93 |
| 债券利息收入 | 48692.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5121116.2 |
| 股票投资收益 | -5830865.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288274.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421473.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8020654.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117779.6 |
| 减：二、费用 | 5626071.26 |
| 1.管理人报酬 | 1512738.86 |
| 2.托管费 | 252123.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3473083.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388126.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18356054.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18356054.52 |
| 一、收入： | -5843831.32 |
| 1.利息收入 | 106801.36 |
| 存款利息收入 | 78752.21 |
| 债券利息收入 | 13625.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2243581.64 |
| 股票投资收益 | -3099333.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534417.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321334.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3718867.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11816.01 |
| 减：二、费用 | 2367465.08 |
| 1.管理人报酬 | 735460.45 |
| 2.托管费 | 122576.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1318071.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191356.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211296.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211296.4 |
| 一、收入： | 13941826.97 |
| 1.利息收入 | 205239.8 |
| 存款利息收入 | 184692.74 |
| 债券利息收入 | 20547.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21026744.44 |
| 股票投资收益 | 20434795.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95124.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496824.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7360014.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69856.93 |
| 减：二、费用 | 3380303.08 |
| 1.管理人报酬 | 1701074.54 |
| 2.托管费 | 283512.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023436.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372279.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10561523.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10561523.89 |
| 一、收入： | -14509780.19 |
| 1.利息收入 | 112413.32 |
| 存款利息收入 | 106736.65 |
| 债券利息收入 | 5676.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10583694.82 |
| 股票投资收益 | 10168933.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30425.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384335.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25241186.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35298.0 |
| 减：二、费用 | 1672981.96 |
| 1.管理人报酬 | 856034.58 |
| 2.托管费 | 142672.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489766.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184508.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16182762.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16182762.15 |
| 一、收入： | 61598095.67 |
| 1.利息收入 | 659408.86 |
| 存款利息收入 | 158970.99 |
| 债券利息收入 | 500437.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48738117.42 |
| 股票投资收益 | 46777410.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136746.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823960.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12020149.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180419.97 |
| 减：二、费用 | 3992023.63 |
| 1.管理人报酬 | 1992278.57 |
| 2.托管费 | 332046.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274117.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393581.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57606072.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57606072.04 |
| 一、收入： | 44401258.99 |
| 1.利息收入 | 502879.05 |
| 存款利息收入 | 72637.96 |
| 债券利息收入 | 430241.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27150750.05 |
| 股票投资收益 | 25661246.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570783.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16642921.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104708.08 |
| 减：二、费用 | 2198491.86 |
| 1.管理人报酬 | 1034254.38 |
| 2.托管费 | 172375.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796531.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195329.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42202767.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42202767.13 |
| 一、收入： | 11396862.36 |
| 1.利息收入 | 1999751.44 |
| 存款利息收入 | 506620.61 |
| 债券利息收入 | 968581.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6407078.83 |
| 股票投资收益 | 5904189.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8109.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2420150.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569881.51 |
| 减：二、费用 | 2761122.72 |
| 1.管理人报酬 | 1779525.16 |
| 2.托管费 | 296587.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460685.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224324.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8635739.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8635739.64 |
