信澳精华配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3476013.3 |
| 存出保证金 |
22244.7 |
| 交易性金融资产 |
220429443.96 |
| 股票投资 |
220429443.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34995790.41 |
| 应收证券清算款 |
540642.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106714.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277976691.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241285.05 |
| 应付管理人报酬 |
348958.05 |
| 应付托管费 |
58159.67 |
| 应付销售服务费 |
30088.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222720.07 |
| 负债合计 |
901211.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285704206.2 |
| 所有者权益合计 |
277075479.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
277976691.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25804972.3 |
| 结算备付金 |
4435259.62 |
| 存出保证金 |
23855.96 |
| 交易性金融资产 |
260405457.35 |
| 股票投资 |
260405457.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39989008.22 |
| 应收证券清算款 |
514024.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308195.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331480773.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293099.75 |
| 应付管理人报酬 |
415796.03 |
| 应付托管费 |
69299.34 |
| 应付销售服务费 |
37511.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149276.87 |
| 负债合计 |
964983.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304215364.79 |
| 所有者权益合计 |
330515789.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
331480773.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30474393.01 |
| 结算备付金 |
4879324.43 |
| 存出保证金 |
399978.39 |
| 交易性金融资产 |
344146188.76 |
| 股票投资 |
344146188.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54988069.94 |
| 应收证券清算款 |
430418.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171139.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435489512.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
837410.8 |
| 应付赎回款 |
774326.76 |
| 应付管理人报酬 |
551118.45 |
| 应付托管费 |
91853.07 |
| 应付销售服务费 |
58667.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324646.06 |
| 负债合计 |
2638022.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358197363.38 |
| 所有者权益合计 |
432851489.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
435489512.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714287543.79 |
| 结算备付金 |
2749845.24 |
| 存出保证金 |
368269.45 |
| 交易性金融资产 |
444661283.36 |
| 股票投资 |
444661283.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3162474.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165229416.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112314996.99 |
| 应付赎回款 |
129416385.87 |
| 应付管理人报酬 |
1954644.96 |
| 应付托管费 |
325774.18 |
| 应付销售服务费 |
278424.42 |
| 应付税费 |
702.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2624004.62 |
| 负债合计 |
246914933.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718856328.01 |
| 所有者权益合计 |
918314482.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165229416.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139601577.63 |
| 结算备付金 |
1979288.15 |
| 存出保证金 |
214635.32 |
| 交易性金融资产 |
1078477209.47 |
| 股票投资 |
965850401.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112626807.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5094523.2 |
| 应收利息 |
290858.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270043.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226928136.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2075913.05 |
| 应付管理人报酬 |
1680074.99 |
| 应付托管费 |
280012.5 |
| 应付销售服务费 |
179647.49 |
| 应付税费 |
888.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223151.16 |
| 负债合计 |
5639899.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848875584.96 |
| 所有者权益合计 |
1221288237.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226928136.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151476073.85 |
| 结算备付金 |
1491679.16 |
| 存出保证金 |
232173.27 |
| 交易性金融资产 |
725021343.77 |
| 股票投资 |
694692359.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30328984.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12999406.47 |
| 应收利息 |
57144.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2945157.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894222978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5197327.25 |
| 应付赎回款 |
6864634.34 |
| 应付管理人报酬 |
1003213.21 |
| 应付托管费 |
167202.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138604.01 |
| 负债合计 |
14128533.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706775550.46 |
| 所有者权益合计 |
880094445.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
894222978.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193012441.07 |
| 结算备付金 |
1766650.02 |
| 存出保证金 |
156449.68 |
| 交易性金融资产 |
713496704.79 |
| 股票投资 |
709053331.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4443373.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22958079.26 |
| 应收利息 |
26525.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1364938.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932781787.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10633847.99 |
| 应付管理人报酬 |
1360618.87 |
| 应付托管费 |
226769.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248847.79 |
| 负债合计 |
13683974.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733977073.68 |
| 所有者权益合计 |
919097813.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
932781787.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265469412.7 |
| 结算备付金 |
638160.36 |
| 存出保证金 |
202156.4 |
| 交易性金融资产 |
832766294.19 |
| 股票投资 |
825194239.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7572054.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59647.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4849462.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103985134.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10083021.03 |
| 应付管理人报酬 |
1256826.31 |
| 应付托管费 |
209471.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130752.64 |
| 负债合计 |
12056273.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730937071.27 |
| 所有者权益合计 |
1091928860.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103985134.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48460773.02 |
| 结算备付金 |
3205461.17 |
| 存出保证金 |
109122.65 |
| 交易性金融资产 |
450479406.03 |
| 股票投资 |
436703022.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13776383.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75808654.85 |
| 应收利息 |
40734.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2460668.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580564819.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3137000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753387.88 |
| 应付管理人报酬 |
870280.31 |
| 应付托管费 |
145046.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209.92 |
| 应付利息 |
1375.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171060.42 |
| 负债合计 |
5606376.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377475638.94 |
| 所有者权益合计 |
574958443.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
580564819.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33311083.4 |
| 结算备付金 |
148560.85 |
| 存出保证金 |
40660.77 |
| 交易性金融资产 |
125004165.03 |
| 股票投资 |
119672516.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5331648.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12835.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523953.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159041259.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398201.6 |
| 应付管理人报酬 |
189231.13 |
| 应付托管费 |
31538.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429397.46 |
| 负债合计 |
1090530.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108787792.77 |
| 所有者权益合计 |
157950728.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
159041259.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470942.09 |
| 结算备付金 |
55619.61 |
| 存出保证金 |
13576.12 |
| 交易性金融资产 |
53510582.44 |
| 股票投资 |
46487756.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7022826.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13128.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115443.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60179292.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112976.39 |
| 应付管理人报酬 |
75923.8 |
| 应付托管费 |
12653.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490343.62 |
| 负债合计 |
721381.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52470817.85 |
| 所有者权益合计 |
59457910.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
60179292.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5695841.27 |
| 结算备付金 |
21879.37 |
| 存出保证金 |
22199.52 |
| 交易性金融资产 |
51562647.65 |
| 股票投资 |
44625958.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6936688.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901799.49 |
| 应收利息 |
20179.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41631.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58266178.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
853361.04 |
| 应付赎回款 |
15819.25 |
| 应付管理人报酬 |
72239.36 |
| 应付托管费 |
12039.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424440.11 |
| 负债合计 |
1404988.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48305934.28 |
| 所有者权益合计 |
56861190.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
58266178.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23044836.45 |
| 结算备付金 |
305610.78 |
| 存出保证金 |
27490.65 |
| 交易性金融资产 |
55077725.62 |
| 股票投资 |
55077725.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5192.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28861.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78489717.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5873342.96 |
| 应付赎回款 |
53074.69 |
| 应付管理人报酬 |
90924.81 |
| 应付托管费 |
15154.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500090.48 |
| 负债合计 |
6711044.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53678727.67 |
| 所有者权益合计 |
71778673.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
78489717.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31234281.67 |
| 结算备付金 |
303974.11 |
| 存出保证金 |
41690.92 |
| 交易性金融资产 |
39787999.68 |
| 股票投资 |
39787999.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6094.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18508.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71392548.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
628340.28 |
| 应付赎回款 |
40018.82 |
| 应付管理人报酬 |
85352.43 |
| 应付托管费 |
14225.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424497.41 |
| 负债合计 |
1317175.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58315780.96 |
| 所有者权益合计 |
70075373.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
71392548.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21855452.15 |
| 结算备付金 |
550127.67 |
| 存出保证金 |
63739.8 |
| 交易性金融资产 |
55627639.22 |
| 股票投资 |
55627639.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5322.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3569.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78105851.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1454321.11 |
| 应付赎回款 |
6009.48 |
| 应付管理人报酬 |
96896.23 |
| 应付托管费 |
16149.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400015.22 |
| 负债合计 |
2259040.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69349257.12 |
| 所有者权益合计 |
75846810.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
78105851.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31076388.15 |
| 结算备付金 |
377777.47 |
| 存出保证金 |
124636.35 |
| 交易性金融资产 |
60824665.18 |
| 股票投资 |
60824665.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1561946.77 |
| 应收利息 |
5813.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53728.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106024955.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13543492.46 |
| 应付赎回款 |
273023.65 |
| 应付管理人报酬 |
107099.73 |
| 应付托管费 |
17849.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425043.25 |
| 负债合计 |
14723782.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60473657.1 |
| 所有者权益合计 |
91301173.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
106024955.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4999024.84 |
| 结算备付金 |
3171899.58 |
| 存出保证金 |
178676.7 |
| 交易性金融资产 |
195317796.6 |
| 股票投资 |
131485428.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63832368.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1917470.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267413.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216852281.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4814153.41 |
| 应付赎回款 |
473960.93 |
| 应付管理人报酬 |
243134.82 |
| 应付托管费 |
40522.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8895.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411464.78 |
| 负债合计 |
41269247.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103824660.79 |
| 所有者权益合计 |
175583033.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
216852281.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10205617.18 |
| 结算备付金 |
7555659.12 |
| 存出保证金 |
503283.48 |
| 交易性金融资产 |
210506616.73 |
| 股票投资 |
159735988.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50770628.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3759284.48 |
| 应收利息 |
1003686.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1094096.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234628244.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22400000.0 |
| 应付证券清算款 |
6234521.14 |
| 应付赎回款 |
4096344.33 |
| 应付管理人报酬 |
303292.34 |
| 应付托管费 |
50548.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494043.57 |
| 负债合计 |
34188820.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106135057.69 |
| 所有者权益合计 |
200439423.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
234628244.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8518257.37 |
| 结算备付金 |
836027.51 |
| 存出保证金 |
32209.05 |
| 交易性金融资产 |
179865105.32 |
| 股票投资 |
129755674.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50109430.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11121197.7 |
| 应收利息 |
358911.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10640600.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211372309.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19365593.1 |
| 应付管理人报酬 |
157435.1 |
| 应付托管费 |
26239.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481234.56 |
| 负债合计 |
49082888.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90978962.28 |
| 所有者权益合计 |
162289420.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
211372309.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49936.58 |
| 结算备付金 |
325754.22 |
| 存出保证金 |
24847.43 |
| 交易性金融资产 |
86597070.3 |
| 股票投资 |
57497689.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29099380.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2007311.04 |
| 应收利息 |
128531.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6965.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
89190827.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2002158.33 |
| 应付赎回款 |
1054547.87 |
| 应付管理人报酬 |
96424.28 |
| 应付托管费 |
16070.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5561.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382900.57 |
| 负债合计 |
11601453.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74497220.49 |
| 所有者权益合计 |
77589374.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
89190827.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23411.51 |
| 结算备付金 |
347939.52 |
| 存出保证金 |
36234.55 |
| 交易性金融资产 |
102249440.94 |
| 股票投资 |
71057128.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31192312.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269604.56 |
| 应收利息 |
193946.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47613.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103168190.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59969.42 |
| 应付管理人报酬 |
115523.37 |
| 应付托管费 |
19253.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510047.02 |
| 负债合计 |
13782462.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85420434.15 |
| 所有者权益合计 |
89385728.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
103168190.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153448.4 |
| 结算备付金 |
109456.86 |
| 存出保证金 |
40721.97 |
| 交易性金融资产 |
84032665.19 |
| 股票投资 |
66868644.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17164020.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179531.38 |
| 应收股利 |
58843.67 |
| 应收申购款 |
29760.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
84654839.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86460.83 |
| 应付管理人报酬 |
112631.68 |
| 应付托管费 |
18771.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379069.63 |
| 负债合计 |
669727.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87551778.63 |
| 所有者权益合计 |
83985112.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
84654839.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594196.59 |
| 结算备付金 |
159724.4 |
| 存出保证金 |
290911.47 |
| 交易性金融资产 |
94540745.7 |
| 股票投资 |
76558057.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17982688.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2057119.73 |
| 应收利息 |
220117.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90827.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98953643.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129429.46 |
| 应付管理人报酬 |
118300.39 |
| 应付托管费 |
19716.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405342.14 |
| 负债合计 |
805662.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92566286.36 |
| 所有者权益合计 |
98147981.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
98953643.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1651801.08 |
| 结算备付金 |
215006.04 |
| 存出保证金 |
333140.36 |
| 交易性金融资产 |
90180968.51 |
| 股票投资 |
73432978.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16747989.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
826344.51 |
| 应收利息 |
128530.7 |
| 应收股利 |
11844.0 |
| 应收申购款 |
53556.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93401191.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976166.39 |
| 应付赎回款 |
24892.87 |
| 应付管理人报酬 |
115002.8 |
| 应付托管费 |
19167.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429078.42 |
| 负债合计 |
1676976.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89730054.0 |
| 所有者权益合计 |
91724215.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
93401191.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22834584.42 |
| 结算备付金 |
1798307.96 |
| 存出保证金 |
438449.92 |
| 交易性金融资产 |
79079944.12 |
| 股票投资 |
71139629.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7940314.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043975.18 |
| 应收利息 |
81475.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105276737.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1925473.77 |
| 应付赎回款 |
99847.84 |
| 应付管理人报酬 |
127814.44 |
| 应付托管费 |
21302.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410376.17 |
| 负债合计 |
3275904.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104311949.16 |
| 所有者权益合计 |
102000833.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
105276737.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5242236.29 |
| 结算备付金 |
1004657.28 |
| 存出保证金 |
339063.38 |
| 交易性金融资产 |
78066880.64 |
| 股票投资 |
76388478.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678402.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2821836.78 |
| 应收利息 |
10376.99 |
| 应收股利 |
89531.04 |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96874878.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21019.65 |
| 应付管理人报酬 |
115530.68 |
| 应付托管费 |
19255.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428581.38 |
| 负债合计 |
1020954.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72568226.43 |
| 所有者权益合计 |
95853924.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
96874878.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13476012.24 |
| 结算备付金 |
309067.28 |
| 存出保证金 |
273823.79 |
| 交易性金融资产 |
89239275.88 |
| 股票投资 |
81113892.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8125383.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18722.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108857.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103425758.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6098.18 |
| 应付管理人报酬 |
130322.15 |
| 应付托管费 |
21720.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600022.97 |
| 负债合计 |
973384.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71156228.4 |
| 所有者权益合计 |
102452374.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
103425758.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31648788.98 |
| 结算备付金 |
381972.52 |
| 存出保证金 |
85535.67 |
| 交易性金融资产 |
75393618.2 |
| 股票投资 |
68893103.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6500515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12972.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113602.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107636490.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50965.3 |
| 应付管理人报酬 |
140397.93 |
| 应付托管费 |
23399.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423677.31 |
| 负债合计 |
772116.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93026847.91 |
| 所有者权益合计 |
106864374.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
107636490.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24719806.24 |
| 结算备付金 |
294972.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
90700209.3 |
| 股票投资 |
88940176.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1760032.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1723913.6 |
| 应收利息 |
7760.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9896.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117706558.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250123.82 |
| 应付赎回款 |
402578.46 |
| 应付管理人报酬 |
147636.17 |
| 应付托管费 |
24605.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301288.85 |
| 负债合计 |
1290622.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87649476.33 |
| 所有者权益合计 |
116415936.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
117706558.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11133630.16 |
| 结算备付金 |
286641.05 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
118565218.99 |
| 股票投资 |
98495218.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
605641.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479142.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131320274.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399969.45 |
| 应付赎回款 |
698049.45 |
| 应付管理人报酬 |
151220.23 |
| 应付托管费 |
25203.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436110.49 |
| 负债合计 |
1881643.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109938494.18 |
| 所有者权益合计 |
129438631.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
131320274.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60139355.56 |
| 结算备付金 |
586097.69 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
110516565.85 |
| 股票投资 |
59865565.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
830860.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4148.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172327028.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284461.15 |
| 应付管理人报酬 |
228153.19 |
| 应付托管费 |
38025.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301072.02 |
| 负债合计 |
1062342.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164711651.37 |
| 所有者权益合计 |
171264686.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
172327028.69 |
