信澳精华配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12685488.48元 |
| 本期利润 |
-59929664.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6499476.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
233000424.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3533286.98元 |
| 本期利润 |
-31433322.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22560030.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
275134266.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56535528.43元 |
| 本期利润 |
-154896466.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60540712.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
347172674.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
549.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48131980.81元 |
| 本期利润 |
-111806493.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134988069.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
678408965.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228270343.76元 |
| 本期利润 |
253216468.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169247476.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
954101411.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
671.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66272898.94元 |
| 本期利润 |
121162025.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17916013.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
880094445.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230963815.15元 |
| 本期利润 |
253631068.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90437213.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
919097813.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98850551.97元 |
| 本期利润 |
124163554.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278283080.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
1091928860.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49554120.48元 |
| 本期利润 |
134606530.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183136039.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4852元 |
| 期末基金资产净值 |
574958443.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9575404.9元 |
| 本期利润 |
26241549.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49162936.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4519元 |
| 期末基金资产净值 |
157950728.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7560418.93元 |
| 本期利润 |
-9997618.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6987092.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
59457910.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2962445.84元 |
| 本期利润 |
-7712803.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8555255.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
56861190.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11787067.23元 |
| 本期利润 |
14368685.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18099945.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
71778673.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688106.64元 |
| 本期利润 |
6877715.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11759592.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
70075373.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13404363.92元 |
| 本期利润 |
-18720506.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6497553.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
75846810.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24125884.18元 |
| 本期利润 |
-22507921.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30827516.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
91301173.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60130262.3元 |
| 本期利润 |
32156061.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71758372.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6912元 |
| 期末基金资产净值 |
175583033.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53613109.55元 |
| 本期利润 |
45016270.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94304365.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8885元 |
| 期末基金资产净值 |
200439423.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22386613.87元 |
| 本期利润 |
56379987.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46349786.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5095元 |
| 期末基金资产净值 |
162289420.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4156872.31元 |
| 本期利润 |
-979209.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3092153.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
77589374.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7674025.03元 |
| 本期利润 |
-1015591.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3965294.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
89385728.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3769478.86元 |
| 本期利润 |
-8698882.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3566666.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
83985112.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1413785.37元 |
| 本期利润 |
8365776.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5581694.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
98147981.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602477.13元 |
| 本期利润 |
4513763.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1994161.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
91724215.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10335400.04元 |
| 本期利润 |
-18356054.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2311115.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
102000833.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4492429.35元 |
| 本期利润 |
-8211296.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23285697.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3209元 |
| 期末基金资产净值 |
95853924.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17921538.09元 |
| 本期利润 |
10561523.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31296145.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4398元 |
| 期末基金资产净值 |
102452374.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9058424.18元 |
| 本期利润 |
-16182762.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13837526.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
106864374.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45585922.62元 |
| 本期利润 |
57606072.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20648600.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
116415936.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25559845.32元 |
| 本期利润 |
42202767.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3264126.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
129438631.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6215589.06元 |
| 本期利润 |
8635739.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4530692.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
171264686.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
