| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.7148 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.7196 | 2.01% |
| 信澳慧管家货币E | 0.6944 | 1.92% |
| 信澳慧管家货币A | 0.6958 | 1.91% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4341 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109777611.13 |
| 1.利息收入 | 155995.8 |
| 存款利息收入 | 155995.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185149050.35 |
| 股票投资收益 | -188165569.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700037.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2316481.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75111081.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104361.75 |
| 减：二、费用 | 6525676.56 |
| 1.管理人报酬 | 5438541.16 |
| 2.托管费 | 906423.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116303287.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116303287.69 |
| 一、收入： | -46965383.82 |
| 1.利息收入 | 89543.92 |
| 存款利息收入 | 89543.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121399770.92 |
| 股票投资收益 | -123544790.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389137.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755881.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74262719.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82123.71 |
| 减：二、费用 | 3762728.07 |
| 1.管理人报酬 | 3144280.44 |
| 2.托管费 | 524046.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94399.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50728111.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50728111.89 |
| 一、收入： | -386344860.65 |
| 1.利息收入 | 313482.56 |
| 存款利息收入 | 267990.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371365717.22 |
| 股票投资收益 | -375920634.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345896.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4209021.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16132535.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839909.51 |
| 减：二、费用 | 13609057.02 |
| 1.管理人报酬 | 11501366.87 |
| 2.托管费 | 1916894.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399953917.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399953917.67 |
| 一、收入： | -263337540.61 |
| 1.利息收入 | 211799.71 |
| 存款利息收入 | 166307.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344592404.04 |
| 股票投资收益 | -346612174.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019770.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80536388.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506675.28 |
| 减：二、费用 | 8246028.83 |
| 1.管理人报酬 | 6980652.97 |
| 2.托管费 | 1163442.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101933.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271583569.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271583569.44 |
| 一、收入： | -33972823.42 |
| 1.利息收入 | 226614.32 |
| 存款利息收入 | 221911.41 |
| 债券利息收入 | 13.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43847495.74 |
| 股票投资收益 | 43416341.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38338.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392815.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79326235.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279302.43 |
| 减：二、费用 | 19298031.7 |
| 1.管理人报酬 | 7831498.19 |
| 2.托管费 | 1305249.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9916849.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244434.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53270855.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53270855.12 |
| 一、收入： | 15017301.45 |
| 1.利息收入 | 20479.89 |
| 存款利息收入 | 20471.8 |
| 债券利息收入 | 8.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17620353.79 |
| 股票投资收益 | 17323546.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296806.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2661582.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38050.17 |
| 减：二、费用 | 2348340.63 |
| 1.管理人报酬 | 828131.1 |
| 2.托管费 | 138021.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279022.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103165.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12668960.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12668960.82 |
| 一、收入： | 51474223.81 |
| 1.利息收入 | 52813.23 |
| 存款利息收入 | 52761.6 |
| 债券利息收入 | 51.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40974488.92 |
| 股票投资收益 | 40517780.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143053.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313655.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10416756.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30165.3 |
| 减：二、费用 | 3340695.63 |
| 1.管理人报酬 | 1424598.13 |
| 2.托管费 | 237433.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517991.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160672.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48133528.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48133528.18 |
| 一、收入： | 17276111.01 |
| 1.利息收入 | 36566.67 |
| 存款利息收入 | 36540.8 |
| 债券利息收入 | 25.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12049328.48 |
| 股票投资收益 | 11846987.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18753.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183586.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5175881.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14333.94 |
| 减：二、费用 | 1552275.75 |
| 1.管理人报酬 | 676161.48 |
| 2.托管费 | 112693.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683843.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79577.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15723835.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15723835.26 |
| 一、收入： | 43204741.27 |
| 1.利息收入 | 113262.89 |
| 存款利息收入 | 110519.81 |
| 债券利息收入 | 1281.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37905426.35 |
| 股票投资收益 | 37725616.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153864.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333673.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5176219.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9832.14 |
| 减：二、费用 | 3986401.52 |
| 1.管理人报酬 | 1234651.99 |
| 2.托管费 | 205775.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375564.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170409.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39218339.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39218339.75 |
| 一、收入： | 21401559.62 |
| 1.利息收入 | 61939.23 |
| 存款利息收入 | 59196.15 |
| 债券利息收入 | 1281.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20585374.04 |
| 股票投资收益 | 20455491.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153864.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283746.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
750634.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3611.61 |
| 减：二、费用 | 2126815.54 |
| 1.管理人报酬 | 577694.4 |
| 2.托管费 | 96282.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1353807.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99031.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19274744.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19274744.08 |
| 一、收入： | -7907018.37 |
| 1.利息收入 | 198289.71 |
| 存款利息收入 | 146694.65 |
| 债券利息收入 | 44311.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6221437.57 |
| 股票投资收益 | -6527762.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93574.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1887113.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3242.62 |
| 减：二、费用 | 4266653.54 |
| 1.管理人报酬 | 1132549.91 |
| 2.托管费 | 188758.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2763178.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182159.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12173671.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12173671.91 |
| 一、收入： | -1532000.98 |
| 1.利息收入 | 119744.97 |
| 存款利息收入 | 68149.91 |
| 债券利息收入 | 44311.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1360736.57 |
| 股票投资收益 | -1587046.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93574.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319884.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293390.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2381.22 |
| 减：二、费用 | 2120705.49 |
| 1.管理人报酬 | 594123.39 |
| 2.托管费 | 99020.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1332166.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95387.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3652706.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3652706.47 |
| 一、收入： | 10571652.22 |
| 1.利息收入 | 284614.96 |
| 存款利息收入 | 121916.7 |
| 债券利息收入 | 116364.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5105979.28 |
| 股票投资收益 | 4533747.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19417.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552815.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5143688.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37369.94 |
| 减：二、费用 | 4532367.52 |
| 1.管理人报酬 | 1474591.18 |
| 2.托管费 | 245765.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2519254.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292757.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6039284.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6039284.7 |
| 一、收入： | 4128456.41 |
| 1.利息收入 | 120915.83 |
| 存款利息收入 | 62191.69 |
| 债券利息收入 | 42849.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542589.74 |
| 股票投资收益 | 105758.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440331.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3432094.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32856.6 |
| 减：二、费用 | 2252424.52 |
| 1.管理人报酬 | 778742.03 |
| 2.托管费 | 129790.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198661.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145230.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876031.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876031.89 |
| 一、收入： | -10282493.65 |
| 1.利息收入 | 222715.46 |
| 存款利息收入 | 98903.12 |
| 债券利息收入 | 91566.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346289.47 |
| 股票投资收益 | 42675.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314949.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10867575.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16076.65 |
| 减：二、费用 | 5569342.16 |
| 1.管理人报酬 | 1560823.33 |
| 2.托管费 | 260137.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3456512.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291869.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15851835.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15851835.81 |
| 一、收入： | -16470027.71 |
| 1.利息收入 | 101289.71 |
| 存款利息收入 | 50052.01 |
| 债券利息收入 | 51237.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16190859.37 |
| 股票投资收益 | -16441875.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262350.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389674.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9216.42 |
| 减：二、费用 | 2850677.98 |
| 1.管理人报酬 | 751538.92 |
| 2.托管费 | 125256.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1829144.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144738.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19320705.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19320705.69 |
| 一、收入： | 73919924.88 |
| 1.利息收入 | 537426.93 |
| 存款利息收入 | 186046.1 |
| 债券利息收入 | 337087.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96431667.2 |
| 股票投资收益 | 86772478.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9273080.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386108.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23164761.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115591.97 |
| 减：二、费用 | 11927745.6 |
| 1.管理人报酬 | 2744337.94 |
| 2.托管费 | 457389.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7976709.18 |
| 5.利息支出 | 371333.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371333.13 |
| 6.其他费用 | 377975.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61992179.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61992179.28 |
| 一、收入： | 73895271.84 |
| 1.利息收入 | 435518.46 |
| 存款利息收入 | 99988.38 |
| 债券利息收入 | 335530.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119645956.61 |
| 股票投资收益 | 110111268.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9235630.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299057.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46263487.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77284.11 |
| 减：二、费用 | 7697377.2 |
| 1.管理人报酬 | 1872805.02 |
| 2.托管费 | 312134.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4946881.19 |
| 5.利息支出 | 371333.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371333.13 |
| 6.其他费用 | 194223.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66197894.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66197894.64 |
| 一、收入： | 94346175.35 |
| 1.利息收入 | 825900.23 |
| 存款利息收入 | 376028.41 |
| 债券利息收入 | 302257.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82285883.86 |
| 股票投资收益 | 80549909.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668004.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11130237.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104153.47 |
| 减：二、费用 | 18562149.24 |
| 1.管理人报酬 | 5371046.2 |
| 2.托管费 | 895174.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11881913.01 |
| 5.利息支出 | 23903.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390112.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75784026.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75784026.11 |
| 一、收入： | -6269.68 |
| 1.利息收入 | 528506.89 |
| 存款利息收入 | 229131.09 |
| 债券利息收入 | 224890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3993589.96 |
| 股票投资收益 | -5332591.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335051.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3406998.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51815.36 |
| 减：二、费用 | 7359309.0 |
| 1.管理人报酬 | 2870098.87 |
| 2.托管费 | 478349.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3818482.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192377.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7365578.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7365578.68 |
| 一、收入： | 66762786.43 |
| 1.利息收入 | 1003937.53 |
| 存款利息收入 | 297305.23 |
| 债券利息收入 | 624481.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79960940.45 |
| 股票投资收益 | 77107419.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122241.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2731279.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14345426.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143335.06 |
| 减：二、费用 | 13505565.72 |
| 1.管理人报酬 | 6523317.66 |
| 2.托管费 | 1087219.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5507985.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387043.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53257220.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53257220.71 |
| 一、收入： | 39982244.17 |
| 1.利息收入 | 497074.13 |
| 存款利息收入 | 172417.45 |
| 债券利息收入 | 314141.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52912982.25 |
| 股票投资收益 | 51202801.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60771.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649409.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13471316.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43504.14 |
| 减：二、费用 | 6953977.82 |
| 1.管理人报酬 | 3358362.45 |
| 2.托管费 | 559727.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843896.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191991.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33028266.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33028266.35 |
| 一、收入： | 5252713.19 |
| 1.利息收入 | 1564570.4 |
| 存款利息收入 | 458462.42 |
| 债券利息收入 | 731513.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83621728.93 |
| 股票投资收益 | -86658864.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167450.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204586.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87268746.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41125.43 |
| 减：二、费用 | 18487938.92 |
| 1.管理人报酬 | 6912912.22 |
| 2.托管费 | 1152152.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10024408.15 |
| 5.利息支出 | 8712.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8712.19 |
| 6.其他费用 | 389754.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235225.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235225.73 |
| 一、收入： | 20922905.5 |
| 1.利息收入 | 805780.72 |
| 存款利息收入 | 171671.58 |
| 债券利息收入 | 382137.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51686150.22 |
| 股票投资收益 | -53272740.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109270.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695861.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71776285.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26989.87 |
| 减：二、费用 | 9561692.25 |
| 1.管理人报酬 | 3600761.42 |
| 2.托管费 | 600126.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5150272.77 |
| 5.利息支出 | 8712.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8712.19 |
| 6.其他费用 | 201819.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11361213.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11361213.25 |
| 一、收入： | -235333009.29 |
| 1.利息收入 | 1214933.5 |
| 存款利息收入 | 516354.02 |
| 债券利息收入 | 591363.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26188675.64 |
| 股票投资收益 | -29867292.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3242669.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210979703.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620436.55 |
| 减：二、费用 | 20375813.41 |
| 1.管理人报酬 | 10171417.55 |
| 2.托管费 | 1695236.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8103754.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405405.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255708822.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255708822.7 |
| 一、收入： | -86652863.92 |
| 1.利息收入 | 603269.84 |
| 存款利息收入 | 294392.11 |
| 债券利息收入 | 262986.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49398525.84 |
| 股票投资收益 | 47039654.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179206.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2179665.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137165374.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510714.72 |
| 减：二、费用 | 10897841.25 |
| 1.管理人报酬 | 5685517.43 |
| 2.托管费 | 947586.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4044807.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219930.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97550705.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97550705.17 |
| 一、收入： | 231839326.58 |
| 1.利息收入 | 1938580.0 |
| 存款利息收入 | 1938580.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71682696.2 |
| 股票投资收益 | 66332682.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5350013.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155425953.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2792096.67 |
| 减：二、费用 | 27125091.96 |
| 1.管理人报酬 | 16279283.45 |
| 2.托管费 | 2713213.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7697396.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435198.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204714234.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204714234.62 |
| 一、收入： | -48669544.18 |
| 1.利息收入 | 1597567.65 |
| 存款利息收入 | 1597567.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343146.56 |
| 股票投资收益 | -5303577.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3960431.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50324006.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400041.67 |
| 减：二、费用 | 16172794.0 |
| 1.管理人报酬 | 10134993.44 |
| 2.托管费 | 1689165.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4134950.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213684.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64842338.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64842338.18 |
