信澳中小盘混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1188698.75 |
| 存出保证金 |
154741.78 |
| 交易性金融资产 |
261980546.41 |
| 股票投资 |
261980546.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68317.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285961458.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242922.57 |
| 应付管理人报酬 |
360579.55 |
| 应付托管费 |
60096.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727393.46 |
| 负债合计 |
1390992.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186356255.26 |
| 所有者权益合计 |
284570466.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
285961458.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32813108.27 |
| 结算备付金 |
1631900.22 |
| 存出保证金 |
196118.95 |
| 交易性金融资产 |
336450125.61 |
| 股票投资 |
336450125.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4860990.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92994.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376045238.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9050669.19 |
| 应付赎回款 |
392367.43 |
| 应付管理人报酬 |
450933.97 |
| 应付托管费 |
75155.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1462012.57 |
| 负债合计 |
11431138.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195567052.43 |
| 所有者权益合计 |
364614099.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
376045238.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39596690.2 |
| 结算备付金 |
1220407.42 |
| 存出保证金 |
216480.65 |
| 交易性金融资产 |
422764254.62 |
| 股票投资 |
422764254.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236157.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464033990.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2701165.53 |
| 应付管理人报酬 |
627306.99 |
| 应付托管费 |
104551.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684658.32 |
| 负债合计 |
4117681.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218925099.36 |
| 所有者权益合计 |
459916308.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
464033990.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89029648.57 |
| 结算备付金 |
1169239.93 |
| 存出保证金 |
507521.36 |
| 交易性金融资产 |
727786530.45 |
| 股票投资 |
727786530.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1658871.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820151811.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23657094.62 |
| 应付赎回款 |
2312592.25 |
| 应付管理人报酬 |
909154.95 |
| 应付托管费 |
151525.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194713.11 |
| 负债合计 |
28225080.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300990074.63 |
| 所有者权益合计 |
791926730.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
820151811.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104741809.9 |
| 结算备付金 |
11773982.25 |
| 存出保证金 |
519581.43 |
| 交易性金融资产 |
1392449674.47 |
| 股票投资 |
1392449674.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4559682.64 |
| 应收利息 |
21529.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
950778.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515017039.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14756830.13 |
| 应付赎回款 |
17463409.8 |
| 应付管理人报酬 |
1941160.56 |
| 应付托管费 |
323526.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265040.97 |
| 负债合计 |
38727334.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428143895.06 |
| 所有者权益合计 |
1476289705.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515017039.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11162994.91 |
| 结算备付金 |
426043.58 |
| 存出保证金 |
72124.12 |
| 交易性金融资产 |
112747923.12 |
| 股票投资 |
112657723.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146002.36 |
| 应收利息 |
1084.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109577.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124665749.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1117759.16 |
| 应付赎回款 |
1223253.61 |
| 应付管理人报酬 |
142626.5 |
| 应付托管费 |
23771.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94043.44 |
| 负债合计 |
2962631.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38731259.2 |
| 所有者权益合计 |
121703117.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
124665749.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7820502.81 |
| 结算备付金 |
433848.61 |
| 存出保证金 |
36564.27 |
| 交易性金融资产 |
112415944.08 |
| 股票投资 |
112415944.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
585529.05 |
| 应收利息 |
1149.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166567.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121460106.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
577021.18 |
| 应付赎回款 |
607936.75 |
| 应付管理人报酬 |
136465.0 |
| 应付托管费 |
22744.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130918.78 |
| 负债合计 |
1786107.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42625105.91 |
| 所有者权益合计 |
119673999.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
121460106.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6400299.91 |
| 结算备付金 |
246716.4 |
| 存出保证金 |
61195.08 |
| 交易性金融资产 |
89370566.45 |
| 股票投资 |
89208466.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25784.82 |
| 应收利息 |
1516.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168568.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96274647.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603142.18 |
| 应付管理人报酬 |
112470.69 |
| 应付托管费 |
18745.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69821.44 |
| 负债合计 |
967861.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46284349.43 |
| 所有者权益合计 |
95306785.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
96274647.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11888580.87 |
| 结算备付金 |
329402.53 |
| 存出保证金 |
71190.79 |
| 交易性金融资产 |
76861232.98 |
| 股票投资 |
76861232.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2738810.83 |
| 应收利息 |
2784.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40866.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91932868.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007855.63 |
| 应付管理人报酬 |
114238.0 |
| 应付托管费 |
19039.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129219.88 |
| 负债合计 |
1504540.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52164971.67 |
| 所有者权益合计 |
90428328.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
91932868.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11869726.53 |
| 结算备付金 |
694501.07 |
| 存出保证金 |
102300.9 |
| 交易性金融资产 |
65342895.17 |
| 股票投资 |
65342895.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2968670.01 |
| 应收利息 |
2596.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16852.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80997542.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33781.37 |
| 应付管理人报酬 |
94494.48 |
| 应付托管费 |
15749.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178482.8 |
| 负债合计 |
695466.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58328547.99 |
| 所有者权益合计 |
80302076.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
80997542.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17109104.18 |
| 结算备付金 |
764713.69 |
| 存出保证金 |
92353.88 |
| 交易性金融资产 |
50122258.0 |
| 股票投资 |
50122258.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
740226.45 |
| 应收利息 |
4281.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33203.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68866141.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868838.49 |
| 应付赎回款 |
5094.45 |
| 应付管理人报酬 |
87420.55 |
| 应付托管费 |
14570.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240003.22 |
| 负债合计 |
1600008.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62866309.37 |
| 所有者权益合计 |
67266132.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
68866141.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20898690.46 |
| 结算备付金 |
669510.12 |
| 存出保证金 |
81701.01 |
| 交易性金融资产 |
61908995.32 |
| 股票投资 |
61908995.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4044.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100261.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83663202.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5900483.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95231.92 |
| 应付托管费 |
15871.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174383.76 |
| 负债合计 |
6589906.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64022719.84 |
| 所有者权益合计 |
77073296.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
83663202.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120211.16 |
| 结算备付金 |
833774.89 |
| 存出保证金 |
65955.84 |
| 交易性金融资产 |
74349680.1 |
| 股票投资 |
69318960.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5030720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10745058.56 |
| 应收利息 |
95508.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39226.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87249415.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9477.95 |
| 应付管理人报酬 |
110072.97 |
| 应付托管费 |
18345.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350008.31 |
| 负债合计 |
877021.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68509023.25 |
| 所有者权益合计 |
86372394.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
87249415.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13557889.04 |
| 结算备付金 |
557533.52 |
| 存出保证金 |
68398.65 |
| 交易性金融资产 |
81746943.72 |
| 股票投资 |
77755343.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3991600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30923.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95962772.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1628358.53 |
| 应付赎回款 |
405883.92 |
| 应付管理人报酬 |
112432.31 |
| 应付托管费 |
18738.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224316.61 |
| 负债合计 |
2767193.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77083459.58 |
| 所有者权益合计 |
93195578.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
95962772.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10431404.12 |
| 结算备付金 |
1174229.75 |
| 存出保证金 |
68347.68 |
| 交易性金融资产 |
90569534.39 |
| 股票投资 |
85576034.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4993500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1402144.88 |
| 应收利息 |
78938.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103725190.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
525994.73 |
| 应付赎回款 |
122612.64 |
| 应付管理人报酬 |
132322.11 |
| 应付托管费 |
22053.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150080.75 |
| 负债合计 |
1491772.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85398745.92 |
| 所有者权益合计 |
102233417.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
103725190.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11762617.25 |
| 结算备付金 |
655135.15 |
| 存出保证金 |
102617.56 |
| 交易性金融资产 |
96311381.07 |
| 股票投资 |
96311381.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
932756.07 |
| 应收利息 |
2990.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2686.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109770184.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
557583.55 |
| 应付赎回款 |
741555.28 |
| 应付管理人报酬 |
128634.33 |
| 应付托管费 |
21439.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126934.04 |
| 负债合计 |
2077579.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92781490.33 |
| 所有者权益合计 |
107692604.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
109770184.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8660364.22 |
| 结算备付金 |
1718667.73 |
| 存出保证金 |
244566.8 |
| 交易性金融资产 |
112429475.91 |
| 股票投资 |
112429475.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3793797.9 |
| 应收利息 |
3637.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21677.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126872187.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103489.35 |
| 应付管理人报酬 |
158271.62 |
| 应付托管费 |
26378.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150117.93 |
| 负债合计 |
1304360.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91116833.16 |
| 所有者权益合计 |
125567827.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
126872187.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26200889.27 |
| 结算备付金 |
1935376.96 |
| 存出保证金 |
557897.01 |
| 交易性金融资产 |
120622907.3 |
| 股票投资 |
120622907.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7615.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231742.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149556428.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5558709.8 |
| 应付管理人报酬 |
246806.22 |
| 应付托管费 |
41134.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285686.9 |
| 负债合计 |
7507739.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101063418.96 |
| 所有者权益合计 |
142048689.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
149556428.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11997262.67 |
| 结算备付金 |
2864335.68 |
| 存出保证金 |
393033.62 |
| 交易性金融资产 |
330914282.48 |
| 股票投资 |
242001082.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88913200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11040968.6 |
| 应收利息 |
232283.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767712.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358209878.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9252918.58 |
| 应付赎回款 |
2274160.91 |
| 应付管理人报酬 |
390049.21 |
| 应付托管费 |
65008.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161763.68 |
| 负债合计 |
45433300.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277498295.28 |
| 所有者权益合计 |
312776578.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
358209878.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30133562.62 |
| 结算备付金 |
2829897.38 |
| 存出保证金 |
384136.51 |
| 交易性金融资产 |
309008466.37 |
| 股票投资 |
299006466.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38289586.98 |
| 应收利息 |
380598.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22167.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
381098826.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14822263.07 |
| 应付赎回款 |
244881.12 |
| 应付管理人报酬 |
438139.24 |
| 应付托管费 |
73023.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129021.87 |
| 负债合计 |
16989730.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418928419.85 |
| 所有者权益合计 |
364109096.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
381098826.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198467.73 |
| 结算备付金 |
1655951.17 |
| 存出保证金 |
221157.22 |
| 交易性金融资产 |
386395247.95 |
| 股票投资 |
366465247.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18348.53 |
| 应收利息 |
478698.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80370.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415048242.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1695963.49 |
| 应付管理人报酬 |
520002.27 |
| 应付托管费 |
86667.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160345.54 |
| 负债合计 |
3278519.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467052797.7 |
| 所有者权益合计 |
411769722.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
415048242.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11995552.13 |
| 结算备付金 |
1348293.88 |
| 存出保证金 |
353258.4 |
| 交易性金融资产 |
411482896.35 |
| 股票投资 |
391542896.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446569.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107813.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
425784794.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2919615.01 |
| 应付赎回款 |
454949.22 |
| 应付管理人报酬 |
543904.62 |
| 应付托管费 |
90650.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129877.38 |
| 负债合计 |
4755082.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499288753.35 |
| 所有者权益合计 |
421029712.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
425784794.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45969440.62 |
| 结算备付金 |
2458306.43 |
| 存出保证金 |
298975.04 |
| 交易性金融资产 |
397274639.18 |
| 股票投资 |
377294639.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5106480.85 |
| 应收利息 |
434551.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128727.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451671120.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319239.76 |
| 应付赎回款 |
234673.37 |
| 应付管理人报酬 |
532089.79 |
| 应付托管费 |
88681.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155270.45 |
| 负债合计 |
2929411.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570767374.66 |
| 所有者权益合计 |
448741709.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
451671120.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65305767.63 |
| 结算备付金 |
4363949.79 |
| 存出保证金 |
360652.41 |
| 交易性金融资产 |
430446922.99 |
| 股票投资 |
410409922.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20037000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710094.77 |
| 应收股利 |
83661.35 |
| 应收申购款 |
224022.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501495071.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19551514.21 |
| 应付赎回款 |
5294323.73 |
| 应付管理人报酬 |
591796.1 |
| 应付托管费 |
98632.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196867.0 |
| 负债合计 |
27544744.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570624363.49 |
| 所有者权益合计 |
473950327.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
501495071.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52896196.08 |
| 结算备付金 |
3960941.26 |
| 存出保证金 |
450835.1 |
| 交易性金融资产 |
429013996.02 |
| 股票投资 |
406856639.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22157356.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6683181.51 |
| 应收利息 |
392222.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7837.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493405209.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9592330.91 |
| 应付赎回款 |
392253.11 |
| 应付管理人报酬 |
644925.27 |
| 应付托管费 |
107487.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173177.12 |
| 负债合计 |
12175422.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592893070.06 |
| 所有者权益合计 |
481229786.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
493405209.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10645932.52 |
| 结算备付金 |
1764068.07 |
| 存出保证金 |
420597.4 |
| 交易性金融资产 |
637800359.94 |
| 股票投资 |
608043965.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29756394.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38400000.0 |
| 应收证券清算款 |
6847838.45 |
| 应收利息 |
547676.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643302.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697069775.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6795575.89 |
| 应付赎回款 |
793152.8 |
| 应付管理人报酬 |
824462.05 |
| 应付托管费 |
137410.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205402.49 |
| 负债合计 |
9804374.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634906562.32 |
| 所有者权益合计 |
687265400.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
697069775.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95964479.13 |
| 结算备付金 |
2688860.79 |
| 存出保证金 |
410070.14 |
| 交易性金融资产 |
758884157.96 |
| 股票投资 |
758884157.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17225.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5793180.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863757974.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4081795.22 |
| 应付赎回款 |
27594973.04 |
| 应付管理人报酬 |
1085158.57 |
| 应付托管费 |
180859.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513304.73 |
| 负债合计 |
34336264.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670249241.81 |
| 所有者权益合计 |
829421709.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
863757974.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134330604.42 |
| 结算备付金 |
2130657.15 |
| 存出保证金 |
882020.01 |
| 交易性金融资产 |
731473129.58 |
| 股票投资 |
731473129.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27149.64 |
| 应收股利 |
45000.0 |
| 应收申购款 |
732392.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869620953.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1223490.46 |
| 应付管理人报酬 |
1160288.25 |
| 应付托管费 |
193381.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207924.74 |
| 负债合计 |
3957028.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970520255.01 |
| 所有者权益合计 |
865663924.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
869620953.35 |
