信澳中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191414369.36元 |
| 本期利润 |
-116303287.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98219601.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5271元 |
| 期末基金资产净值 |
284570466.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124990831.36元 |
| 本期利润 |
-50728111.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35249419.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
364614099.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383821382.17元 |
| 本期利润 |
-399953917.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89648891.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
459916308.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352119957.88元 |
| 本期利润 |
-271583569.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163159652.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5421元 |
| 期末基金资产净值 |
791926730.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26055380.79元 |
| 本期利润 |
-53270855.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813713235.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9006元 |
| 期末基金资产净值 |
1476289705.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15330543.22元 |
| 本期利润 |
12668960.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82971858.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
121703117.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37716771.82元 |
| 本期利润 |
48133528.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77048893.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8076元 |
| 期末基金资产净值 |
119673999.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10547953.34元 |
| 本期利润 |
15723835.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49022436.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
95306785.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34042119.86元 |
| 本期利润 |
39218339.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38263356.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7335元 |
| 期末基金资产净值 |
90428328.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18524109.34元 |
| 本期利润 |
19274744.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21973528.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3767元 |
| 期末基金资产净值 |
80302076.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10286558.78元 |
| 本期利润 |
-12173671.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4399823.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
67266132.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3359315.87元 |
| 本期利润 |
-3652706.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13050576.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
77073296.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895596.66元 |
| 本期利润 |
6039284.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17863371.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
86372394.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1556062.35元 |
| 本期利润 |
1876031.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16112118.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.209元 |
| 期末基金资产净值 |
93195578.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4984260.58元 |
| 本期利润 |
-15851835.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16834671.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1971元 |
| 期末基金资产净值 |
102233417.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18931031.22元 |
| 本期利润 |
-19320705.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14911114.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
107692604.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85156940.5元 |
| 本期利润 |
61992179.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34450994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
125567827.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112461381.98元 |
| 本期利润 |
66197894.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40985270.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4055元 |
| 期末基金资产净值 |
142048689.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64653788.32元 |
| 本期利润 |
75784026.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35278283.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
312776578.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10772576.71元 |
| 本期利润 |
-7365578.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54819323.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
364109096.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67602647.32元 |
| 本期利润 |
53257220.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55283075.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
411769722.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46499582.7元 |
| 本期利润 |
33028266.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78259041.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
421029712.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100503972.02元 |
| 本期利润 |
-13235225.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122025665.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
448741709.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60415071.88元 |
| 本期利润 |
11361213.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96674036.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
473950327.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44729119.0元 |
| 本期利润 |
-255708822.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111663283.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
481229786.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39614669.15元 |
| 本期利润 |
-97550705.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52358838.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
687265400.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49288280.91元 |
| 本期利润 |
204714234.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67099653.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
829421709.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14518331.24元 |
| 本期利润 |
-64842338.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104856330.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
865663924.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
