金元顺安宝石动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4867412.86元 |
| 本期利润 |
-2541326.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2945592.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
46588367.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3407016.37元 |
| 本期利润 |
1938806.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1466209.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
54093743.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30353204.19元 |
| 本期利润 |
-29022853.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-753925.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
45783989.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22341879.53元 |
| 本期利润 |
-15213210.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12505171.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
194785223.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19305867.78元 |
| 本期利润 |
-4523683.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46720129.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
214881580.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7520181.46元 |
| 本期利润 |
-3533592.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19823738.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
72697581.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9468301.96元 |
| 本期利润 |
23864071.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24730940.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
89820009.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458276.62元 |
| 本期利润 |
5053498.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18388478.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
86664037.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4862408.96元 |
| 本期利润 |
18166104.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20443694.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
128566469.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2938103.15元 |
| 本期利润 |
13741824.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11802246.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
94303390.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7008819.66元 |
| 本期利润 |
-15649890.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1304881.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
85887676.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9594464.72元 |
| 本期利润 |
-5951672.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8518364.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
98553541.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4303042.29元 |
| 本期利润 |
18074644.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15847036.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
113923533.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143856.53元 |
| 本期利润 |
6887585.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5574026.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
112734672.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25470813.91元 |
| 本期利润 |
-28301345.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1284539.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
110591334.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24566863.7元 |
| 本期利润 |
-24903376.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2308534.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
121265537.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82129466.64元 |
| 本期利润 |
57752704.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27285366.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
151179026.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102088892.93元 |
| 本期利润 |
85331806.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58814828.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
201438222.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42796729.32元 |
| 本期利润 |
82300020.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10208239.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
311236084.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18201460.16元 |
| 本期利润 |
-6283980.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70372168.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
300666845.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43457472.94元 |
| 本期利润 |
20061335.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69723444.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
332717275.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25558794.28元 |
| 本期利润 |
20296328.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73894986.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
363509056.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36710984.32元 |
| 本期利润 |
6985399.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99487342.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
367298075.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29546648.31元 |
| 本期利润 |
11272532.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99175194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
386808528.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76993792.58元 |
| 本期利润 |
-141603529.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115402978.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
393450289.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3617489.97元 |
| 本期利润 |
-82738591.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60652728.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
481748349.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7890568.62元 |
| 本期利润 |
37259625.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7434525.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
624757313.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1796030.24元 |
| 本期利润 |
-29661197.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51271460.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
2166479651.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229706440.52元 |
| 本期利润 |
70834888.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114108831.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
2534472018.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142767466.4元 |
| 本期利润 |
130106337.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86648081.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
3349907573.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145123042.4元 |
| 本期利润 |
-152541555.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49164731.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
3829047965.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210768210.0元 |
| 本期利润 |
-413618192.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3979731813.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100798400.37元 |
| 本期利润 |
301579446.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91286956.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
4793628104.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
