金元顺安消费主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6301364.84元 |
| 本期利润 |
-13460965.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41800407.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3868元 |
| 期末基金资产净值 |
149876163.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3259928.11元 |
| 本期利润 |
-7300634.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47896566.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4437元 |
| 期末基金资产净值 |
155837973.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6374523.42元 |
| 本期利润 |
-24334346.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55380821.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5115元 |
| 期末基金资产净值 |
163653928.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3871277.32元 |
| 本期利润 |
-11077512.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68336122.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6345元 |
| 期末基金资产净值 |
176044273.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21169178.26元 |
| 本期利润 |
1714775.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79361806.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7374元 |
| 期末基金资产净值 |
186983879.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12042730.51元 |
| 本期利润 |
10142017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88009842.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8151元 |
| 期末基金资产净值 |
195979814.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15654506.43元 |
| 本期利润 |
54186095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78562967.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7221元 |
| 期末基金资产净值 |
187367206.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2782649.47元 |
| 本期利润 |
2003568.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14898160.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
87663650.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470096.11元 |
| 本期利润 |
4486785.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051987.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
12131281.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186744.84元 |
| 本期利润 |
2901130.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667453.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
12281263.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-773212.83元 |
| 本期利润 |
-4147642.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2176644.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
10284374.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500898.2元 |
| 本期利润 |
-1214667.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720149.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
13771621.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3072279.41元 |
| 本期利润 |
5257003.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2402921.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
17716442.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
757182.25元 |
| 本期利润 |
2979944.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522427.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
19756413.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3408961.46元 |
| 本期利润 |
-3789795.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2518647.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
16147778.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3935003.14元 |
| 本期利润 |
-3129334.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2064312.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
18485910.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19229301.43元 |
| 本期利润 |
16400831.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1827497.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
19633094.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21099470.78元 |
| 本期利润 |
16970398.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3225378.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
15147856.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10547279.76元 |
| 本期利润 |
11445110.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6114974.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
44948392.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3260923.9元 |
| 本期利润 |
-3677935.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9750146.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
46896337.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8607352.06元 |
| 本期利润 |
5047572.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6900522.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
53192510.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4262147.34元 |
| 本期利润 |
-548474.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12793092.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
57719461.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5774011.18元 |
| 本期利润 |
2989277.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19266697.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
67120072.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3158273.84元 |
| 本期利润 |
4410989.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17972168.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
73116766.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22302591.85元 |
| 本期利润 |
-30742234.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19185150.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
80510952.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11917368.75元 |
| 本期利润 |
-23466340.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18853801.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
116386855.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4147968.49元 |
| 本期利润 |
1330882.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4178515.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
197878188.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
