| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39235418.84 |
| 1.利息收入 | 181343.34 |
| 存款利息收入 | 181343.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36775523.18 |
| 股票投资收益 | -36401414.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2475561.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101452.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2647961.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6722.13 |
| 减：二、费用 | 5416589.82 |
| 1.管理人报酬 | 4470229.16 |
| 2.托管费 | 745038.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44652008.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44652008.66 |
| 一、收入： | -1938114.06 |
| 1.利息收入 | 92433.32 |
| 存款利息收入 | 92433.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5946721.86 |
| 股票投资收益 | -5076945.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2197907.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328130.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3912740.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3434.09 |
| 减：二、费用 | 3094122.48 |
| 1.管理人报酬 | 2565431.71 |
| 2.托管费 | 427571.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101054.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5032236.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5032236.54 |
| 一、收入： | -139790169.48 |
| 1.利息收入 | 203634.91 |
| 存款利息收入 | 198651.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125951791.02 |
| 股票投资收益 | -128783924.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2049228.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782905.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14052425.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10411.67 |
| 减：二、费用 | 6844517.98 |
| 1.管理人报酬 | 5691996.72 |
| 2.托管费 | 948666.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146634687.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146634687.46 |
| 一、收入： | -92214785.74 |
| 1.利息收入 | 123847.59 |
| 存款利息收入 | 118864.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101202074.34 |
| 股票投资收益 | -102884169.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148512.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533582.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8857736.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5704.39 |
| 减：二、费用 | 3519085.23 |
| 1.管理人报酬 | 2927666.14 |
| 2.托管费 | 487944.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103474.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95733870.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95733870.97 |
| 一、收入： | 82642398.16 |
| 1.利息收入 | 3080032.96 |
| 存款利息收入 | 222979.03 |
| 债券利息收入 | 2857053.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130505222.4 |
| 股票投资收益 | 130627163.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -762776.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640835.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51025880.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83023.41 |
| 减：二、费用 | 22835289.01 |
| 1.管理人报酬 | 7525785.33 |
| 2.托管费 | 1254297.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13830964.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224239.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59807109.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59807109.15 |
| 一、收入： | 53500010.81 |
| 1.利息收入 | 1680109.46 |
| 存款利息收入 | 101610.1 |
| 债券利息收入 | 1578499.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57617720.65 |
| 股票投资收益 | 57301517.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316203.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5854335.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56516.25 |
| 减：二、费用 | 11634071.57 |
| 1.管理人报酬 | 3760405.67 |
| 2.托管费 | 626734.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7128786.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118144.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41865939.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41865939.24 |
| 一、收入： | 322452502.88 |
| 1.利息收入 | 3365749.63 |
| 存款利息收入 | 411691.77 |
| 债券利息收入 | 2954057.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311578941.55 |
| 股票投资收益 | 315111154.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5456590.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924376.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7386487.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121324.16 |
| 减：二、费用 | 29661472.09 |
| 1.管理人报酬 | 9053650.77 |
| 2.托管费 | 1508941.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18856611.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242187.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292791030.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292791030.79 |
| 一、收入： | 158185637.17 |
| 1.利息收入 | 1658913.92 |
| 存款利息收入 | 276510.74 |
| 债券利息收入 | 1382403.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148251184.38 |
| 股票投资收益 | 150812231.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4142103.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581055.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8226853.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48685.82 |
| 减：二、费用 | 13777069.49 |
| 1.管理人报酬 | 4463988.95 |
| 2.托管费 | 743998.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8449778.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119252.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144408567.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144408567.68 |
| 一、收入： | 190166925.81 |
| 1.利息收入 | 8055686.89 |
| 存款利息收入 | 1034149.37 |
| 债券利息收入 | 6920335.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108694582.63 |
| 股票投资收益 | 100771432.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2464650.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10387800.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72760882.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655773.79 |
| 减：二、费用 | 22605432.93 |
| 1.管理人报酬 | 13526044.62 |
| 2.托管费 | 2254340.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6570003.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255043.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167561492.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167561492.88 |
| 一、收入： | 98257909.36 |
| 1.利息收入 | 4664207.71 |
| 存款利息收入 | 699641.55 |
| 债券利息收入 | 3863364.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1312966.28 |
| 股票投资收益 | -7200540.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98151.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5985725.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94883360.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23307.23 |
| 减：二、费用 | 10723677.73 |
| 1.管理人报酬 | 6642727.68 |
| 2.托管费 | 1107121.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2810243.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163585.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87534231.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87534231.63 |
| 一、收入： | -274749641.7 |
| 1.利息收入 | 11561266.51 |
| 存款利息收入 | 1083088.52 |
| 债券利息收入 | 8067316.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544666046.96 |
| 股票投资收益 | -548384471.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -568320.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4286744.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257920535.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434603.61 |
| 减：二、费用 | 27681995.67 |
| 1.管理人报酬 | 15863377.34 |
| 2.托管费 | 2643896.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8732728.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441993.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302431637.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302431637.37 |
| 一、收入： | -142649482.33 |
| 1.利息收入 | 5766400.51 |
| 存款利息收入 | 480644.4 |
| 债券利息收入 | 3973597.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409940898.62 |
| 股票投资收益 | -412092881.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -568320.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720303.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261252266.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272749.69 |
| 减：二、费用 | 15172254.18 |
| 1.管理人报酬 | 9152173.15 |
| 2.托管费 | 1525362.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4276652.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218066.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157821736.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157821736.51 |
| 一、收入： | -301037427.94 |
| 1.利息收入 | 11079777.32 |
| 存款利息收入 | 847472.93 |
| 债券利息收入 | 10232304.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39425624.73 |
| 股票投资收益 | 42855791.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5965278.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535111.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352555104.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012274.39 |
| 减：二、费用 | 32597371.54 |
| 1.管理人报酬 | 26095193.9 |
| 2.托管费 | 4349198.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1721151.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431827.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333634799.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333634799.48 |
| 一、收入： | -247485665.23 |
| 1.利息收入 | 6241517.34 |
| 存款利息收入 | 502418.23 |
| 债券利息收入 | 5739099.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33612542.9 |
| 股票投资收益 | 36037802.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4372242.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1946983.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288058321.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718595.64 |
| 减：二、费用 | 18698654.83 |
| 1.管理人报酬 | 14879210.99 |
| 2.托管费 | 2479868.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125466.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214108.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266184320.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266184320.06 |
| 一、收入： | -361877471.52 |
| 1.利息收入 | 10165044.91 |
| 存款利息收入 | 913064.84 |
| 债券利息收入 | 9251980.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198485012.81 |
| 股票投资收益 | 195107822.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701312.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675878.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571771473.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1243944.62 |
| 减：二、费用 | 34851642.21 |
| 1.管理人报酬 | 27238016.49 |
| 2.托管费 | 4539669.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2618899.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455056.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396729113.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396729113.73 |
| 一、收入： | -158852933.71 |
| 1.利息收入 | 4545787.75 |
| 存款利息收入 | 433300.34 |
| 债券利息收入 | 4112487.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175943378.94 |
| 股票投资收益 | 173891951.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632544.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418882.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340356793.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014693.39 |
| 减：二、费用 | 16408566.64 |
| 1.管理人报酬 | 12331332.44 |
| 2.托管费 | 2055222.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1786083.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235928.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175261500.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175261500.35 |
| 一、收入： | 1174040041.41 |
| 1.利息收入 | 15958096.95 |
| 存款利息收入 | 1119894.72 |
| 债券利息收入 | 14838202.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1077961856.71 |
| 股票投资收益 | 958364094.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111027591.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8570171.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78144437.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975650.49 |
| 减：二、费用 | 49207634.33 |
| 1.管理人报酬 | 38323975.22 |
| 2.托管费 | 6387329.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4057379.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438950.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124832407.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124832407.08 |
| 一、收入： | 1288328186.26 |
| 1.利息收入 | 7466899.53 |
| 存款利息收入 | 605652.6 |
| 债券利息收入 | 6861246.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825919439.82 |
| 股票投资收益 | 708005776.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113314283.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4599379.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454143987.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797859.65 |
| 减：二、费用 | 27527502.21 |
| 1.管理人报酬 | 21133143.7 |
| 2.托管费 | 3522190.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2651333.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220834.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260800684.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260800684.05 |
| 一、收入： | 948410131.94 |
| 1.利息收入 | 4997396.3 |
| 存款利息收入 | 1469971.86 |
| 债券利息收入 | 3527424.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756252152.49 |
| 股票投资收益 | 697967506.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46698366.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11586279.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183711250.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3449332.62 |
| 减：二、费用 | 54314445.25 |
| 1.管理人报酬 | 41130744.78 |
| 2.托管费 | 6855124.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5871276.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457299.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894095686.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894095686.69 |
| 一、收入： | 94130462.03 |
| 1.利息收入 | 2274268.99 |
| 存款利息收入 | 534375.61 |
| 债券利息收入 | 1739893.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146507908.93 |
| 股票投资收益 | 154150754.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17741809.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10098963.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55916667.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264951.37 |
| 减：二、费用 | 23415161.12 |
| 1.管理人报酬 | 18413589.27 |
| 2.托管费 | 3068931.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710451.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222189.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70715300.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70715300.91 |
| 一、收入： | 1366232660.47 |
| 1.利息收入 | 5454560.3 |
| 存款利息收入 | 1750195.93 |
| 债券利息收入 | 3704364.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517138938.11 |
| 股票投资收益 | 513343349.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11548026.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15343615.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840992296.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2646866.04 |
| 减：二、费用 | 60574590.23 |
| 1.管理人报酬 | 46655738.03 |
| 2.托管费 | 7775956.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5687367.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455528.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1305658070.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1305658070.24 |
| 一、收入： | 677857388.09 |
| 1.利息收入 | 2436293.63 |
| 存款利息收入 | 770850.57 |
| 债券利息收入 | 1665443.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57647724.99 |
| 股票投资收益 | 46672225.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3840336.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14815836.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617036963.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736405.79 |
| 减：二、费用 | 29036089.9 |
| 1.管理人报酬 | 22352466.53 |
| 2.托管费 | 3725411.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2736022.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222189.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648821298.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648821298.19 |
| 一、收入： | 181362186.02 |
| 1.利息收入 | 5851899.69 |
| 存款利息收入 | 1495393.3 |
| 债券利息收入 | 4356506.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378052880.5 |
| 股票投资收益 | -378498311.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22403449.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22848880.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552417654.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145512.25 |
| 减：二、费用 | 57267892.08 |
| 1.管理人报酬 | 45605479.9 |
| 2.托管费 | 7600913.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3626335.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435162.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124094293.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124094293.94 |
| 一、收入： | 231061279.15 |
| 1.利息收入 | 2966831.73 |
| 存款利息收入 | 758395.55 |
| 债券利息收入 | 2208436.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196045733.71 |
| 股票投资收益 | -213832938.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3696148.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21483353.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423393807.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746373.51 |
| 减：二、费用 | 30635243.8 |
| 1.管理人报酬 | 24431916.02 |
| 2.托管费 | 4071986.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909018.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222322.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200426035.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200426035.35 |
| 一、收入： | -1403122956.51 |
| 1.利息收入 | 10584937.52 |
| 存款利息收入 | 2510206.03 |
| 债券利息收入 | 8074731.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113374561.8 |
| 股票投资收益 | -113981970.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14063739.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14671148.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1303726995.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3393663.3 |
| 减：二、费用 | 76239443.03 |
| 1.管理人报酬 | 60766895.44 |
| 2.托管费 | 10127815.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4909554.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435177.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1479362399.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1479362399.54 |
| 一、收入： | -714053632.88 |
| 1.利息收入 | 5872139.28 |
| 存款利息收入 | 1519532.59 |
| 债券利息收入 | 4352606.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23372193.88 |
| 股票投资收益 | 12495646.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2554526.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13431074.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-745890459.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2592493.55 |
| 减：二、费用 | 40205167.74 |
| 1.管理人报酬 | 31950027.44 |
| 2.托管费 | 5325004.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2709204.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220931.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-754258800.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-754258800.62 |
| 一、收入： | 501770014.18 |
| 1.利息收入 | 7453085.45 |
| 存款利息收入 | 2489457.59 |
| 债券利息收入 | 4963627.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125831936.83 |
| 股票投资收益 | 121955363.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245182.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3631391.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363137042.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5347949.31 |
| 减：二、费用 | 53111441.74 |
| 1.管理人报酬 | 34338787.61 |
| 2.托管费 | 5723131.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12319104.06 |
| 5.利息支出 | 266813.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266813.5 |
| 6.其他费用 | 463605.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448658572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448658572.44 |
| 一、收入： | -260142215.66 |
| 1.利息收入 | 2546069.18 |
| 存款利息收入 | 1348154.95 |
| 债券利息收入 | 1197914.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139125169.34 |
| 股票投资收益 | -146117278.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3493098.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3499010.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124439837.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876722.3 |
| 减：二、费用 | 23585209.51 |
| 1.管理人报酬 | 15541545.72 |
| 2.托管费 | 2590257.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5243716.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209689.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283727425.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283727425.17 |
