华商动态阿尔法混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
904282.71 |
| 存出保证金 |
138925.15 |
| 交易性金融资产 |
258904706.54 |
| 股票投资 |
203376431.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55528274.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8806850.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100703.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291678876.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4214917.13 |
| 应付赎回款 |
130924.25 |
| 应付管理人报酬 |
288290.38 |
| 应付托管费 |
48048.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81729.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010226.86 |
| 负债合计 |
5774136.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216999038.54 |
| 所有者权益合计 |
285904740.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
291678876.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50851343.24 |
| 结算备付金 |
2668678.64 |
| 存出保证金 |
235655.86 |
| 交易性金融资产 |
273966383.67 |
| 股票投资 |
217879509.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56086874.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4166111.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28676.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331916849.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1255907.61 |
| 应付赎回款 |
386641.88 |
| 应付管理人报酬 |
407528.49 |
| 应付托管费 |
67921.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81252.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1949469.23 |
| 负债合计 |
4148721.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218685903.55 |
| 所有者权益合计 |
327768127.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
331916849.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25605227.51 |
| 结算备付金 |
3361574.71 |
| 存出保证金 |
225492.96 |
| 交易性金融资产 |
310078743.32 |
| 股票投资 |
232259570.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77819173.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1391817.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39032.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340701888.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2589597.13 |
| 应付赎回款 |
113650.29 |
| 应付管理人报酬 |
428175.69 |
| 应付托管费 |
71362.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1844387.09 |
| 负债合计 |
5128172.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220473895.79 |
| 所有者权益合计 |
335573715.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
340701888.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36361197.79 |
| 结算备付金 |
2483171.42 |
| 存出保证金 |
346784.98 |
| 交易性金融资产 |
347483543.45 |
| 股票投资 |
269297643.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78185900.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1680304.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156853.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388511855.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336878.9 |
| 应付管理人报酬 |
462016.56 |
| 应付托管费 |
77002.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1807859.0 |
| 负债合计 |
2764757.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219962310.33 |
| 所有者权益合计 |
385747098.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
388511855.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55304277.29 |
| 结算备付金 |
2124803.45 |
| 存出保证金 |
253193.68 |
| 交易性金融资产 |
417610942.93 |
| 股票投资 |
338083405.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79527537.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8429716.05 |
| 应收利息 |
618595.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62788.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484404317.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1646836.88 |
| 应付赎回款 |
485838.28 |
| 应付管理人报酬 |
630741.8 |
| 应付托管费 |
105123.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81002.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195595.13 |
| 负债合计 |
4678278.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218912083.9 |
| 所有者权益合计 |
479726039.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
484404317.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30606104.85 |
| 结算备付金 |
3900831.34 |
| 存出保证金 |
346605.88 |
| 交易性金融资产 |
481854150.08 |
| 股票投资 |
386174079.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95680071.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3900986.93 |
| 应收利息 |
841805.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28257.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521478742.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1951931.84 |
| 应付管理人报酬 |
609215.5 |
| 应付托管费 |
101535.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105848.64 |
| 负债合计 |
4787732.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243753447.5 |
| 所有者权益合计 |
516691009.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
521478742.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47187711.67 |
| 结算备付金 |
4282390.47 |
| 存出保证金 |
415309.36 |
| 交易性金融资产 |
556020792.56 |
| 股票投资 |
459728149.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96292643.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9130063.78 |
| 应收利息 |
905438.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116368.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618058074.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4645370.6 |
| 应付赎回款 |
4715961.23 |
| 应付管理人报酬 |
737410.85 |
| 应付托管费 |
122901.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208138.94 |
| 负债合计 |
13167927.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308200025.88 |
| 所有者权益合计 |
604890146.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
618058074.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49241815.19 |
| 结算备付金 |
3623464.52 |
| 存出保证金 |
533685.39 |
| 交易性金融资产 |
572055264.21 |
| 股票投资 |
476541747.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95513517.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15428308.84 |
| 应收利息 |
779265.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786531.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642448335.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93515.58 |
| 应付赎回款 |
4109470.9 |
| 应付管理人报酬 |
755620.23 |
| 应付托管费 |
125936.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81053.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107952.35 |
| 负债合计 |
7705266.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409712945.7 |
| 所有者权益合计 |
634743068.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
642448335.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194345577.2 |
| 结算备付金 |
1451653.07 |
| 存出保证金 |
186464.1 |
| 交易性金融资产 |
527432052.98 |
| 股票投资 |
434201505.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93230547.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20507555.15 |
| 应收利息 |
994505.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326923.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745244731.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2857116.37 |
| 应付赎回款 |
148234067.32 |
| 应付管理人报酬 |
954845.48 |
| 应付托管费 |
159140.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778256.87 |
| 负债合计 |
154513689.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484196121.21 |
| 所有者权益合计 |
590731042.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
745244731.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90356258.49 |
| 结算备付金 |
1487136.0 |
| 存出保证金 |
326444.97 |
| 交易性金融资产 |
918447412.73 |
| 股票投资 |
707608310.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210839102.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2424893.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40174636.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053216781.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382696.84 |
| 应付管理人报酬 |
1202376.69 |
| 应付托管费 |
200396.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149027.81 |
| 负债合计 |
3027329.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945067158.69 |
| 所有者权益合计 |
1050189452.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053216781.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155166137.78 |
| 结算备付金 |
14963684.91 |
| 存出保证金 |
508109.41 |
| 交易性金融资产 |
476179994.53 |
| 股票投资 |
260649913.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215530081.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2776276.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167785.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749761988.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
357905.87 |
| 应付管理人报酬 |
952329.31 |
| 应付托管费 |
158721.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400741.03 |
| 负债合计 |
103240915.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469791189.65 |
| 所有者权益合计 |
646521073.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
749761988.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94682454.39 |
| 结算备付金 |
7434014.1 |
| 存出保证金 |
341445.82 |
| 交易性金融资产 |
789646576.9 |
| 股票投资 |
576660711.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212985865.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2535303.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479568.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045119362.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11751851.79 |
| 应付赎回款 |
577425.07 |
| 应付管理人报酬 |
1289460.4 |
| 应付托管费 |
214910.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199100.38 |
| 负债合计 |
15684869.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635297318.27 |
| 所有者权益合计 |
1029434493.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045119362.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81338676.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73466.8 |
| 交易性金融资产 |
1253023373.19 |
| 股票投资 |
1040583917.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212439456.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2641822.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82387615.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419464954.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1359319.73 |
| 应付管理人报酬 |
1768721.24 |
| 应付托管费 |
294786.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201397.31 |
| 负债合计 |
3783673.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765663216.7 |
| 所有者权益合计 |
1415681281.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419464954.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78682372.04 |
| 结算备付金 |
143758.08 |
| 存出保证金 |
187068.19 |
| 交易性金融资产 |
1447179417.98 |
| 股票投资 |
1216551008.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230628409.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2819833.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227056.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529239505.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1443093.44 |
| 应付管理人报酬 |
1856651.3 |
| 应付托管费 |
309441.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200813.78 |
| 负债合计 |
4220388.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780740093.65 |
| 所有者权益合计 |
1525019117.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529239505.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114532213.22 |
| 结算备付金 |
346954.35 |
| 存出保证金 |
176925.62 |
| 交易性金融资产 |
1795514156.99 |
| 股票投资 |
1489972126.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305542030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3971887.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1925763.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1916467901.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10256108.99 |
| 应付赎回款 |
2148922.55 |
| 应付管理人报酬 |
2471884.22 |
| 应付托管费 |
411980.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102372.76 |
| 负债合计 |
15655227.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837859433.03 |
| 所有者权益合计 |
1900812673.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916467901.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96280504.54 |
| 结算备付金 |
709406.26 |
| 存出保证金 |
233567.07 |
| 交易性金融资产 |
1598840476.49 |
| 股票投资 |
1342959885.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255880591.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3245759.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6789810.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1706099523.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5394902.13 |
| 应付管理人报酬 |
1948971.05 |
| 应付托管费 |
324828.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216953.06 |
| 负债合计 |
8423257.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669531781.6 |
| 所有者权益合计 |
1697676265.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706099523.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85288832.62 |
| 结算备付金 |
135657.44 |
| 存出保证金 |
358811.5 |
| 交易性金融资产 |
2254807569.68 |
| 股票投资 |
1879694058.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375113510.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12245093.3 |
| 应收利息 |
11634788.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810805.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365281558.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2977341.7 |
| 应付管理人报酬 |
3019079.5 |
| 应付托管费 |
503179.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108867.83 |
| 负债合计 |
6898835.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879169485.9 |
| 所有者权益合计 |
2358382723.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365281558.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288357963.97 |
| 结算备付金 |
505040.37 |
| 存出保证金 |
429443.91 |
| 交易性金融资产 |
2583163142.63 |
| 股票投资 |
2173300054.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409863088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78422271.96 |
| 应收利息 |
8042546.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6800260.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965720669.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7068171.96 |
| 应付赎回款 |
180222057.58 |
| 应付管理人报酬 |
4108028.14 |
| 应付托管费 |
684671.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649789.43 |
| 负债合计 |
193648241.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010701102.19 |
| 所有者权益合计 |
2772072427.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965720669.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269368589.15 |
| 结算备付金 |
651434.87 |
| 存出保证金 |
494641.45 |
| 交易性金融资产 |
2350521866.18 |
| 股票投资 |
1939728539.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410793326.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4438270.7 |
| 应收利息 |
824710.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218477.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626517990.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47917659.98 |
| 应付赎回款 |
12962088.92 |
| 应付管理人报酬 |
3524682.82 |
| 应付托管费 |
587447.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113175.53 |
| 负债合计 |
66500083.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474970307.78 |
| 所有者权益合计 |
2560017907.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626517990.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121553304.37 |
| 结算备付金 |
267654.09 |
| 存出保证金 |
257113.25 |
| 交易性金融资产 |
2120610821.53 |
| 股票投资 |
1778569714.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342041106.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2003466.21 |
| 应收利息 |
1479472.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80491279.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2326663111.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7653338.81 |
| 应付管理人报酬 |
2652803.46 |
| 应付托管费 |
442133.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211675.4 |
| 负债合计 |
11189832.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744848689.63 |
| 所有者权益合计 |
2315473278.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2326663111.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227710352.84 |
| 结算备付金 |
1026234.78 |
| 存出保证金 |
281757.72 |
| 交易性金融资产 |
2826859970.35 |
| 股票投资 |
2368408684.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458451285.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155590.56 |
| 应收利息 |
1231563.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13880420.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071145890.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7282706.37 |
| 应付赎回款 |
13918425.11 |
| 应付管理人报酬 |
3812709.7 |
| 应付托管费 |
635451.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127364.43 |
| 负债合计 |
26650829.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345286435.33 |
| 所有者权益合计 |
3044495060.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071145890.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219978375.87 |
| 结算备付金 |
674093.28 |
| 存出保证金 |
361750.36 |
| 交易性金融资产 |
2691513521.58 |
| 股票投资 |
2246576288.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444937233.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1543433.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215686.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2915286861.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5391944.94 |
| 应付赎回款 |
7748729.9 |
| 应付管理人报酬 |
3642357.95 |
| 应付托管费 |
607059.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210035.55 |
| 负债合计 |
18413693.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2723299487.26 |
| 所有者权益合计 |
2896873167.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2915286861.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291103823.62 |
| 结算备付金 |
413649.44 |
| 存出保证金 |
923532.28 |
| 交易性金融资产 |
2585102142.62 |
| 股票投资 |
2157068398.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428033744.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1310798.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675655.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2879529601.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37955880.31 |
| 应付赎回款 |
4213528.81 |
| 应付管理人报酬 |
3210772.6 |
| 应付托管费 |
535128.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106017.8 |
| 负债合计 |
47638355.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3305821884.76 |
| 所有者权益合计 |
2831891246.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2879529601.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242076457.58 |
| 结算备付金 |
361281.62 |
| 存出保证金 |
854964.29 |
| 交易性金融资产 |
2880220531.99 |
| 股票投资 |
2391863858.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488356673.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2101022.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1179964.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3126794222.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13785959.69 |
| 应付赎回款 |
1778319.14 |
| 应付管理人报酬 |
3862733.66 |
| 应付托管费 |
643788.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207970.54 |
| 负债合计 |
21814016.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3532251113.38 |
| 所有者权益合计 |
3104980205.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3126794222.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206385999.05 |
| 结算备付金 |
2799196.04 |
| 存出保证金 |
1173918.01 |
| 交易性金融资产 |
3088436471.43 |
| 股票投资 |
2563100401.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525336070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2751457.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29085619.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3330632661.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11632657.22 |
| 应付赎回款 |
7719834.74 |
| 应付管理人报酬 |
4519356.26 |
| 应付托管费 |
753226.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1135869.75 |
| 负债合计 |
26587716.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3966576487.57 |
| 所有者权益合计 |
3304044944.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330632661.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349361214.43 |
| 结算备付金 |
728963.42 |
| 存出保证金 |
1872590.54 |
| 交易性金融资产 |
3532644405.45 |
| 股票投资 |
2939762381.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592882024.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4616070.83 |
| 应收利息 |
4223098.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3659081.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3897105425.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5359230.57 |
| 应付管理人报酬 |
4589680.72 |
| 应付托管费 |
764946.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237143.28 |
| 负债合计 |
12499038.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3841430231.48 |
| 所有者权益合计 |
3884606386.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3897105425.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588165644.81 |
| 结算备付金 |
15166699.6 |
| 存出保证金 |
1924040.45 |
| 交易性金融资产 |
3911382929.33 |
| 股票投资 |
3215511121.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695871808.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61555000.0 |
| 应收利息 |
2664509.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112732258.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4693591082.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54704282.42 |
| 应付赎回款 |
60298001.75 |
| 应付管理人报酬 |
5155006.69 |
| 应付托管费 |
859167.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362995.63 |
| 负债合计 |
124766168.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3777626991.07 |
| 所有者权益合计 |
4568824914.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4693591082.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179094678.5 |
| 结算备付金 |
4270529.52 |
| 存出保证金 |
980450.15 |
| 交易性金融资产 |
2081866807.62 |
| 股票投资 |
1689708855.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392157952.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453792.93 |
| 应收利息 |
5629807.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4249066.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276545133.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2217824.63 |
| 应付管理人报酬 |
3012463.12 |
| 应付托管费 |
502077.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228030.75 |
| 负债合计 |
8686625.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2677962760.02 |
| 所有者权益合计 |
2267858507.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276545133.49 |
