华商动态阿尔法混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42004047.53元 |
| 本期利润 |
-44652008.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68905701.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
285904740.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8944976.93元 |
| 本期利润 |
-5032236.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109082224.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
327768127.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132582262.42元 |
| 本期利润 |
-146634687.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115099820.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5221元 |
| 期末基金资产净值 |
335573715.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104591607.59元 |
| 本期利润 |
-95733870.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165784788.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7537元 |
| 期末基金资产净值 |
385747098.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110832989.76元 |
| 本期利润 |
59807109.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260813955.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
479726039.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47720274.79元 |
| 本期利润 |
41865939.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272937561.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
516691009.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285404543.25元 |
| 本期利润 |
292791030.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296690121.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9627元 |
| 期末基金资产净值 |
604890146.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136181714.63元 |
| 本期利润 |
144408567.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225030122.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
634743068.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94800610.38元 |
| 本期利润 |
167561492.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106534920.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
590731042.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7349129.07元 |
| 本期利润 |
87534231.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105122293.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
1050189452.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-560352172.51元 |
| 本期利润 |
-302431637.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176729883.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3762元 |
| 期末基金资产净值 |
646521073.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419074002.6元 |
| 本期利润 |
-157821736.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394137174.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6204元 |
| 期末基金资产净值 |
1029434493.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18920304.9元 |
| 本期利润 |
-333634799.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650018064.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.849元 |
| 期末基金资产净值 |
1415681281.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21874001.05元 |
| 本期利润 |
-266184320.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
744279024.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9533元 |
| 期末基金资产净值 |
1525019117.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175042360.13元 |
| 本期利润 |
-396729113.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1062953240.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
1900812673.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165095293.44元 |
| 本期利润 |
-175261500.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028144483.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5356元 |
| 期末基金资产净值 |
1697676265.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046687969.82元 |
| 本期利润 |
1124832407.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1218047870.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
2358382723.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
806656696.79元 |
| 本期利润 |
1260800684.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1141939907.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
2772072427.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710384436.16元 |
| 本期利润 |
894095686.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662641604.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4493元 |
| 期末基金资产净值 |
2560017907.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126631968.17元 |
| 本期利润 |
70715300.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202121769.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
2315473278.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464665774.22元 |
| 本期利润 |
1305658070.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128169601.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
3044495060.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31784334.51元 |
| 本期利润 |
648821298.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307448107.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
2896873167.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428323360.64元 |
| 本期利润 |
124094293.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-473930638.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
2831891246.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222967772.27元 |
| 本期利润 |
200426035.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427270907.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
3104980205.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175635404.01元 |
| 本期利润 |
-1479362399.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-662531542.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
3304044944.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8368341.03元 |
| 本期利润 |
-754258800.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43176155.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
3884606386.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85521529.85元 |
| 本期利润 |
448658572.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154494487.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
4568824914.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159287587.37元 |
| 本期利润 |
-283727425.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410104252.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
2267858507.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
