| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18050574.89 |
| 1.利息收入 | 75054.58 |
| 存款利息收入 | 75054.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9835501.99 |
| 股票投资收益 | -12876498.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3040996.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8293992.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3864.62 |
| 减：二、费用 | 4042127.33 |
| 1.管理人报酬 | 3310120.54 |
| 2.托管费 | 551686.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22092702.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22092702.22 |
| 一、收入： | 10007916.4 |
| 1.利息收入 | 41298.62 |
| 存款利息收入 | 41298.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6043789.14 |
| 股票投资收益 | 4137353.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906435.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920765.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063.25 |
| 减：二、费用 | 2285738.97 |
| 1.管理人报酬 | 1881564.71 |
| 2.托管费 | 313594.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90580.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7722177.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7722177.43 |
| 一、收入： | -88835102.03 |
| 1.利息收入 | 94832.61 |
| 存款利息收入 | 94832.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30832963.23 |
| 股票投资收益 | -34687685.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82977.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3771744.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58114676.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17704.93 |
| 减：二、费用 | 5241573.55 |
| 1.管理人报酬 | 4337668.62 |
| 2.托管费 | 722944.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94076675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94076675.58 |
| 一、收入： | -44034668.42 |
| 1.利息收入 | 50874.76 |
| 存款利息收入 | 50874.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15598261.8 |
| 股票投资收益 | -18129320.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9341.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521716.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28497464.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10183.41 |
| 减：二、费用 | 2680496.24 |
| 1.管理人报酬 | 2220236.56 |
| 2.托管费 | 370039.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90220.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46715164.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46715164.66 |
| 一、收入： | 129105918.46 |
| 1.利息收入 | 120604.5 |
| 存款利息收入 | 120549.39 |
| 债券利息收入 | 55.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154623193.98 |
| 股票投资收益 | 152001012.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132551.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489630.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25692231.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54351.68 |
| 减：二、费用 | 10017640.14 |
| 1.管理人报酬 | 5701376.85 |
| 2.托管费 | 950229.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3184338.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119088278.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119088278.32 |
| 一、收入： | 55676163.08 |
| 1.利息收入 | 69594.26 |
| 存款利息收入 | 69589.48 |
| 债券利息收入 | 4.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73329887.52 |
| 股票投资收益 | 72117632.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212254.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17743370.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20052.19 |
| 减：二、费用 | 5540766.18 |
| 1.管理人报酬 | 2908821.88 |
| 2.托管费 | 484803.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2056545.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90595.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50135396.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50135396.9 |
| 一、收入： | 258478679.06 |
| 1.利息收入 | 211475.98 |
| 存款利息收入 | 198087.71 |
| 债券利息收入 | 13388.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245085558.08 |
| 股票投资收益 | 242370613.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186900.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528044.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13123452.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58192.06 |
| 减：二、费用 | 13953240.37 |
| 1.管理人报酬 | 7451597.25 |
| 2.托管费 | 1241932.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5077336.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244525438.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244525438.69 |
| 一、收入： | 122338386.91 |
| 1.利息收入 | 134659.9 |
| 存款利息收入 | 122914.29 |
| 债券利息收入 | 11745.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87861037.54 |
| 股票投资收益 | 88238092.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1711725.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334670.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34318910.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23779.01 |
| 减：二、费用 | 6801631.71 |
| 1.管理人报酬 | 3759687.4 |
| 2.托管费 | 626614.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2318325.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96961.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115536755.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115536755.2 |
| 一、收入： | 142484703.41 |
| 1.利息收入 | 769207.89 |
| 存款利息收入 | 641935.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28164838.6 |
| 股票投资收益 | 22332976.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -661268.0 |
| 股利收益 | 6493129.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113530590.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20066.22 |
| 减：二、费用 | 13683078.62 |
| 1.管理人报酬 | 7546184.44 |
| 2.托管费 | 1257697.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4686916.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128801624.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128801624.79 |
| 一、收入： | 44890729.78 |
| 1.利息收入 | 627375.78 |
| 存款利息收入 | 500102.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7982119.9 |
| 股票投资收益 | -8899368.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1603244.0 |
| 股利收益 | 2520493.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52235702.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9771.14 |
| 减：二、费用 | 7562237.79 |
| 1.管理人报酬 | 3759720.48 |
| 2.托管费 | 626620.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3045763.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130134.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37328491.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37328491.99 |
| 一、收入： | -193266437.19 |
| 1.利息收入 | 1000520.53 |
| 存款利息收入 | 634974.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239104433.34 |
| 股票投资收益 | -248214920.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -362011.55 |
| 股利收益 | 9472498.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44679584.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157891.13 |
| 减：二、费用 | 15021326.33 |
| 1.管理人报酬 | 9418518.88 |
| 2.托管费 | 1569753.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3659167.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208287763.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208287763.52 |
| 一、收入： | -104799185.47 |
| 1.利息收入 | 661293.44 |
| 存款利息收入 | 295746.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140180096.81 |
| 股票投资收益 | -146451095.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 505440.0 |
| 股利收益 | 5765558.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34568381.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151236.56 |
| 减：二、费用 | 8504646.64 |
| 1.管理人报酬 | 5282358.67 |
| 2.托管费 | 880393.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124930.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200476.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113303832.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113303832.11 |
| 一、收入： | 66323079.94 |
| 1.利息收入 | 6354152.25 |
| 存款利息收入 | 1114484.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75888818.36 |
| 股票投资收益 | 68080608.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2729045.0 |
| 股利收益 | 10537254.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16279643.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359753.07 |
| 减：二、费用 | 22224564.39 |
| 1.管理人报酬 | 16757184.59 |
| 2.托管费 | 2792864.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2273035.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44098515.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44098515.55 |
| 一、收入： | -2547536.27 |
| 1.利息收入 | 740825.59 |
| 存款利息收入 | 550857.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61722351.56 |
| 股票投资收益 | 51136866.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2822830.0 |
| 股利收益 | 7762655.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65126275.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115562.52 |
| 减：二、费用 | 11112490.66 |
| 1.管理人报酬 | 8760886.93 |
| 2.托管费 | 1460147.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692179.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199276.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13660026.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13660026.93 |
| 一、收入： | -151429117.7 |
| 1.利息收入 | 757475.29 |
| 存款利息收入 | 757475.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15743103.64 |
| 股票投资收益 | -38736975.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13096764.0 |
| 股利收益 | 9897108.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137194805.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751316.26 |
| 减：二、费用 | 26856436.01 |
| 1.管理人报酬 | 19989465.75 |
| 2.托管费 | 3331577.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3131912.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178285553.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178285553.71 |
| 一、收入： | -249977544.01 |
| 1.利息收入 | 412307.23 |
| 存款利息收入 | 412307.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65857336.93 |
| 股票投资收益 | -69778579.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1472056.0 |
| 股利收益 | 5393298.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185016657.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484142.72 |
| 减：二、费用 | 13398710.78 |
| 1.管理人报酬 | 9909255.94 |
| 2.托管费 | 1651542.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1637086.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200825.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263376254.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263376254.79 |
| 一、收入： | 859374196.62 |
| 1.利息收入 | 2697218.95 |
| 存款利息收入 | 2697218.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983810635.62 |
| 股票投资收益 | 995145088.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32512010.73 |
| 股利收益 | 21177557.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140777612.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13643954.05 |
| 减：二、费用 | 77127600.53 |
| 1.管理人报酬 | 46426655.9 |
| 2.托管费 | 7737775.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22562363.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782246596.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782246596.09 |
| 一、收入： | 1554112732.1 |
| 1.利息收入 | 1577550.31 |
| 存款利息收入 | 1577550.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1464106002.53 |
| 股票投资收益 | 1456663150.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13759772.73 |
| 股利收益 | 21202624.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78083657.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10345521.77 |
| 减：二、费用 | 49969540.66 |
| 1.管理人报酬 | 29607942.57 |
| 2.托管费 | 4934657.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15243461.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183479.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1504143191.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1504143191.44 |
| 一、收入： | 633978131.64 |
| 1.利息收入 | 1159219.4 |
| 存款利息收入 | 1159219.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436317697.6 |
| 股票投资收益 | 454272842.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21724527.27 |
| 股利收益 | 3769382.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192744301.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3756912.78 |
| 减：二、费用 | 35694303.25 |
| 1.管理人报酬 | 19001188.16 |
| 2.托管费 | 3166864.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13131499.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394750.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598283828.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598283828.39 |
| 一、收入： | 30717607.38 |
| 1.利息收入 | 233190.47 |
| 存款利息收入 | 233190.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23737104.15 |
| 股票投资收益 | 20671486.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1167372.0 |
| 股利收益 | 1898245.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6447343.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299969.11 |
| 减：二、费用 | 7011406.9 |
| 1.管理人报酬 | 4083638.96 |
| 2.托管费 | 680606.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2045090.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202070.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23706200.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23706200.48 |
| 一、收入： | 49579369.16 |
| 1.利息收入 | 655967.59 |
| 存款利息收入 | 299746.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38763318.65 |
| 股票投资收益 | 39349556.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2091660.0 |
| 股利收益 | 1505422.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9741779.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418303.72 |
| 减：二、费用 | 7655842.19 |
| 1.管理人报酬 | 3193531.15 |
| 2.托管费 | 532255.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3620255.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309800.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41923526.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41923526.97 |
| 一、收入： | -13602838.57 |
| 1.利息收入 | 535705.02 |
| 存款利息收入 | 179483.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1102114.52 |
| 股票投资收益 | -1991054.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -158220.0 |
| 股利收益 | 1047159.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13213627.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177198.21 |
| 减：二、费用 | 2554029.88 |
| 1.管理人报酬 | 1093377.48 |
| 2.托管费 | 182229.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190453.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87968.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16156868.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16156868.45 |
