| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13798710.12元 |
| 本期利润 | -22092702.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106102219.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 209097706.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3801412.04元 |
| 本期利润 | 7722177.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134995150.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2754元 |
| 期末基金资产净值 | 244911906.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35961999.24元 |
| 本期利润 | -94076675.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137047178.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 247841319.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18217699.87元 |
| 本期利润 | -46715164.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158578489.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4元 |
| 期末基金资产净值 | 302168714.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 293.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144780510.02元 |
| 本期利润 | 119088278.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186351053.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5577元 |
| 期末基金资产净值 | 365790762.53元 |
| 期末基金份额净值 | 3.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 350.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67878767.79元 |
| 本期利润 | 50135396.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149020607.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9761元 |
| 期末基金资产净值 | 389922269.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 276.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231401985.75元 |
| 本期利润 | 244525438.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122646991.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5854元 |
| 期末基金资产净值 | 475694713.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81217844.74元 |
| 本期利润 | 115536755.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2466201.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 514664902.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15271034.09元 |
| 本期利润 | 128801624.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94900522.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 515743380.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14907210.77元 |
| 本期利润 | 37328491.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137339388.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 477170493.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252967348.01元 |
| 本期利润 | -208287763.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133709200.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 492103744.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147872213.45元 |
| 本期利润 | -113303832.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30393439.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 600614005.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60378159.29元 |
| 本期利润 | 44098515.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142733398.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 909383656.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51466249.01元 |
| 本期利润 | -13660026.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174358267.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2205元 |
| 期末基金资产净值 | 1164604641.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41090748.1元 |
| 本期利润 | -178285553.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282200328.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.433元 |
| 期末基金资产净值 | 1143331255.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78359597.76元 |
| 本期利润 | -263376254.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305123003.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3843元 |
| 期末基金资产净值 | 1307515331.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 923024208.09元 |
| 本期利润 | 782246596.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 458624292.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4733元 |
| 期末基金资产净值 | 1855433652.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1426059533.95元 |
| 本期利润 | 1504143191.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1408385718.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.841元 |
| 期末基金资产净值 | 3773897809.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 405539526.53元 |
| 本期利润 | 598283828.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 914130243.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3835元 |
| 期末基金资产净值 | 4054818755.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17258856.83元 |
| 本期利润 | 23706200.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50037981.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 643183517.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32181747.77元 |
| 本期利润 | 41923526.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29971655.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 383425106.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2943241.17元 |
| 本期利润 | -16156868.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18631232.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 237546797.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
