| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 310852.08 |
| 存出保证金 | 156371.08 |
| 交易性金融资产 | 190049808.68 |
| 股票投资 | 190049808.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129399.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24305.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209870193.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102698.34 |
| 应付管理人报酬 | 213845.27 |
| 应付托管费 | 35640.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420303.33 |
| 负债合计 | 772487.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102995486.73 |
| 所有者权益合计 | 209097706.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 209870193.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14577920.94 |
| 结算备付金 | 742421.53 |
| 存出保证金 | 186759.73 |
| 交易性金融资产 | 230497225.73 |
| 股票投资 | 230497225.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2509772.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10502.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248524602.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2308472.13 |
| 应付赎回款 | 218970.78 |
| 应付管理人报酬 | 304578.03 |
| 应付托管费 | 50763.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 729911.75 |
| 负债合计 | 3612695.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105843525.67 |
| 所有者权益合计 | 244911906.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 248524602.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25773640.73 |
| 结算备付金 | 715349.44 |
| 存出保证金 | 188682.24 |
| 交易性金融资产 | 221106948.44 |
| 股票投资 | 221106948.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1192010.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9416.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248986047.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131965.96 |
| 应付管理人报酬 | 318599.31 |
| 应付托管费 | 53099.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 641063.45 |
| 负债合计 | 1144728.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110490189.28 |
| 所有者权益合计 | 247841319.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 248986047.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21936168.21 |
| 结算备付金 | 496599.05 |
| 存出保证金 | 184846.38 |
| 交易性金融资产 | 283254639.1 |
| 股票投资 | 283254639.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2057037.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43721.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307973012.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4109098.4 |
| 应付赎回款 | 685385.65 |
| 应付管理人报酬 | 356624.7 |
| 应付托管费 | 59437.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593751.77 |
| 负债合计 | 5804297.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113273081.14 |
| 所有者权益合计 | 302168714.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 307973012.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24551722.54 |
| 结算备付金 | 212191.62 |
| 存出保证金 | 225376.24 |
| 交易性金融资产 | 341473702.44 |
| 股票投资 | 341473702.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 730597.94 |
| 应收利息 | 2904.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239543.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367436039.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 726764.32 |
| 应付赎回款 | 64401.21 |
| 应付管理人报酬 | 464708.35 |
| 应付托管费 | 77451.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180017.72 |
| 负债合计 | 1645276.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119629808.03 |
| 所有者权益合计 | 365790762.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 367436039.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29851156.46 |
| 结算备付金 | 855905.78 |
| 存出保证金 | 397584.07 |
| 交易性金融资产 | 353432287.97 |
| 股票投资 | 353058287.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 374000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12466037.07 |
| 应收利息 | 3137.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30259.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397036368.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5974286.92 |
| 应付管理人报酬 | 477051.52 |
| 应付托管费 | 79508.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90052.2 |
| 负债合计 | 7114098.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152674096.76 |
| 所有者权益合计 | 389922269.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 397036368.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44511744.94 |
| 结算备付金 | 1070003.78 |
| 存出保证金 | 504258.49 |
| 交易性金融资产 | 425674869.06 |
| 股票投资 | 425674869.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9887683.74 |
| 应收利息 | 4882.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21726.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481675168.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 268665.08 |
| 应付赎回款 | 4068426.61 |
| 应付管理人报酬 | 594123.65 |
| 应付托管费 | 99020.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181029.84 |
| 负债合计 | 5980454.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209494126.44 |
| 所有者权益合计 | 475694713.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 481675168.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35205861.09 |
| 结算备付金 | 3812491.25 |
| 存出保证金 | 520587.23 |
| 交易性金融资产 | 468291793.48 |
| 股票投资 | 457310293.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10981500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15850972.2 |
| 应收利息 | 12613.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450967.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524145286.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2687620.13 |
| 应付赎回款 | 5313634.12 |
| 应付管理人报酬 | 624175.34 |
| 应付托管费 | 104029.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96352.77 |
| 负债合计 | 9480383.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292178933.69 |
| 所有者权益合计 | 514664902.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 524145286.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32218060.18 |
| 结算备付金 | 13683555.97 |
| 存出保证金 | 321978.05 |
| 交易性金融资产 | 473706868.52 |
| 股票投资 | 473706868.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8406.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45663.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519984532.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2847672.45 |
| 应付管理人报酬 | 650728.46 |
| 应付托管费 | 108454.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190379.73 |
| 负债合计 | 4241151.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367147425.41 |
| 所有者权益合计 | 515743380.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 519984532.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56309862.96 |
| 结算备付金 | 2120253.98 |
| 存出保证金 | 1090232.14 |
| 交易性金融资产 | 414224307.52 |
| 股票投资 | 414224307.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11513619.86 |
| 应收利息 | 10969.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251954.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485521200.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6231652.65 |
| 应付赎回款 | 323930.84 |
| 应付管理人报酬 | 562216.77 |
| 应付托管费 | 93702.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129122.72 |
| 负债合计 | 8350707.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407562406.51 |
| 所有者权益合计 | 477170493.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 485521200.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60685214.42 |
| 结算备付金 | 12068677.42 |
| 存出保证金 | 2140224.73 |
| 交易性金融资产 | 419912281.24 |
| 股票投资 | 419912281.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4773874.36 |
| 应收利息 | 14230.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29748.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499624251.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5596651.82 |
| 应付赎回款 | 409495.54 |
| 应付管理人报酬 | 647534.84 |
| 应付托管费 | 107922.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370064.83 |
| 负债合计 | 7520506.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450463879.3 |
| 所有者权益合计 | 492103744.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 499624251.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116652493.91 |
| 结算备付金 | 13578466.23 |
| 存出保证金 | 1765227.45 |
| 交易性金融资产 | 427591684.91 |
| 股票投资 | 427591684.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42917025.49 |
| 应收利息 | 20399.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110931.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602636228.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476770.59 |
| 应付管理人报酬 | 784277.88 |
| 应付托管费 | 130712.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198706.01 |
| 负债合计 | 2022223.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461433322.53 |
| 所有者权益合计 | 600614005.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 602636228.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38378696.08 |
| 结算备付金 | 32672647.79 |
| 存出保证金 | 409453.97 |
| 交易性金融资产 | 564365452.25 |
| 股票投资 | 564365452.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97412.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176713.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916100375.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4217036.7 |
| 应付赎回款 | 659825.95 |
| 应付管理人报酬 | 1174214.92 |
| 应付托管费 | 195702.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200886.2 |
| 负债合计 | 6716719.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589226902.9 |
| 所有者权益合计 | 909383656.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 916100375.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143415380.4 |
| 结算备付金 | 51679045.46 |
| 存出保证金 | 2843316.8 |
| 交易性金融资产 | 969188087.78 |
| 股票投资 | 969188087.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251647.16 |
| 应收利息 | 29760.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308875.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167716113.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1061027.18 |
| 应付管理人报酬 | 1411029.82 |
| 应付托管费 | 235171.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199549.18 |
| 负债合计 | 3111472.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790791365.98 |
| 所有者权益合计 | 1164604641.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167716113.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76684529.41 |
| 结算备付金 | 87612088.17 |
| 存出保证金 | 4429865.91 |
| 交易性金融资产 | 982992418.11 |
| 股票投资 | 982992418.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143745.92 |
| 应收利息 | 40272.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227505.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152130425.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5255408.43 |
| 应付赎回款 | 931628.04 |
| 应付管理人报酬 | 1660747.95 |
| 应付托管费 | 276791.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101940.7 |
| 负债合计 | 8799169.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651724977.72 |
| 所有者权益合计 | 1143331255.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152130425.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80840793.24 |
| 结算备付金 | 66498655.6 |
| 存出保证金 | 17866253.48 |
| 交易性金融资产 | 1148486182.68 |
| 股票投资 | 1148486182.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 276375.76 |
| 应收利息 | 16627.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763538.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314748427.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4908758.18 |
| 应付管理人报酬 | 1581353.14 |
| 应付托管费 | 263558.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212330.29 |
| 负债合计 | 7233096.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793901710.45 |
| 所有者权益合计 | 1307515331.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314748427.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543366152.24 |
| 结算备付金 | 79479704.81 |
| 存出保证金 | 3303216.77 |
| 交易性金融资产 | 1266494186.09 |
| 股票投资 | 1266494186.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21441151.87 |
| 应收利息 | 127382.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11369323.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1925581117.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27009308.75 |
| 应付赎回款 | 38095565.39 |
| 应付管理人报酬 | 2386191.68 |
| 应付托管费 | 397698.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233811.39 |
| 负债合计 | 70147465.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968907427.44 |
| 所有者权益合计 | 1855433652.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1925581117.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336388346.58 |
| 结算备付金 | 30136922.17 |
| 存出保证金 | 6186311.69 |
| 交易性金融资产 | 3639117292.16 |
| 股票投资 | 3639117292.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7191513.43 |
| 应收利息 | 98401.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22275306.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4041394093.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254340848.77 |
| 应付管理人报酬 | 5395587.29 |
| 应付托管费 | 899264.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1063868.79 |
| 负债合计 | 267496284.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1674622216.8 |
| 所有者权益合计 | 3773897809.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4041394093.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397222230.76 |
| 结算备付金 | 16486536.58 |
| 存出保证金 | 11912445.11 |
| 交易性金融资产 | 3641869052.58 |
| 股票投资 | 3641869052.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43123422.71 |
| 应收利息 | 100268.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34397560.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4145111516.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22600926.53 |
| 应付赎回款 | 56235045.82 |
| 应付管理人报酬 | 5022441.71 |
| 应付托管费 | 837073.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281156.02 |
| 负债合计 | 90292761.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2383831089.78 |
| 所有者权益合计 | 4054818755.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4145111516.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60228895.55 |
| 结算备付金 | 6441098.72 |
| 存出保证金 | 5227215.66 |
| 交易性金融资产 | 587627762.66 |
| 股票投资 | 587627762.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14298.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103057.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659642328.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13609589.24 |
| 应付赎回款 | 1303352.58 |
| 应付管理人报酬 | 796250.56 |
| 应付托管费 | 132708.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183256.95 |
| 负债合计 | 16458810.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542033895.38 |
| 所有者权益合计 | 643183517.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 659642328.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35322902.56 |
| 结算备付金 | 6327353.81 |
| 存出保证金 | 3239526.53 |
| 交易性金融资产 | 343013520.99 |
| 股票投资 | 343013520.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8064.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1809423.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389720791.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1882643.95 |
| 应付赎回款 | 2903086.42 |
| 应付管理人报酬 | 480521.17 |
| 应付托管费 | 80086.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70941.27 |
| 负债合计 | 6295685.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330643342.94 |
| 所有者权益合计 | 383425106.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 389720791.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61028757.11 |
| 结算备付金 | 6368979.74 |
| 存出保证金 | 1207465.6 |
| 交易性金融资产 | 186921387.33 |
| 股票投资 | 186921387.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13667.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5462.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255545720.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7456440.1 |
| 应付赎回款 | 9274607.17 |
| 应付管理人报酬 | 329604.5 |
| 应付托管费 | 54934.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115809.83 |
| 负债合计 | 17998922.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256178030.03 |
| 所有者权益合计 | 237546797.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 255545720.04 |
