| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 288.20 | -- | -- | 300.38 | 104.23% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 208.41 | -- | -- | 159.52 | 76.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 255.50 | -- | -- | 393.66 | 154.07% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 151.07 | -- | -- | 191.38 | 126.68% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 505.76 | -- | -- | -9.67 | -1.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 187.62 | -- | -- | -36.51 | -19.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 460.49 | -- | -- | 114.16 | 24.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243.59 | -- | -- | 153.12 | 62.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 833.52 | -- | -- | 75.02 | 9.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 422.40 | -- | -- | 34.37 | 8.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 823.64 | -- | -- | -291.97 | -35.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 338.85 | -- | -- | -209.43 | -61.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 845.66 | -- | -- | -157.76 | -18.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 411.34 | -- | -- | -53.56 | -13.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1288.94 | -- | -- | -231.42 | -17.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 832.54 | -- | -- | 75.04 | 9.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2343.18 | 325.35 | 13.88% | 2575.39 | 109.91% | 5.90 | 0.25% |
| 2015-06-30 | 1175.79 | 248.21 | 21.11% | 2233.77 | 189.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6117.47 | -- | -- | -639.95 | -10.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1947.81 | -- | -- | -865.04 | -44.41% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 389.88 | -- | -- | 316.93 | 81.29% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 952.52 | -- | -- | 344.46 | 36.16% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2091.69 | 49.55 | 2.37% | -284.72 | -13.61% | 0.43 | 0.02% |
| 2012-06-30 | 1653.00 | 15.10 | 0.91% | -315.54 | -19.09% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -2191.85 | 290.30 | -13.24% | -1082.50 | 49.39% | 1.31 | -0.06% |
| 2011-06-30 | -1038.62 | 655.68 | -63.13% | -67.73 | 6.52% | 1.31 | -0.13% |
| 2010-12-31 | 4796.60 | 3234.60 | 67.44% | 291.56 | 6.08% | 5.27 | 0.11% |
| 2010-06-30 | 1026.24 | 1334.76 | 130.06% | 32.95 | 3.21% | 2.37 | 0.23% |
| 2009-12-31 | 2058.33 | 203.15 | 9.87% | -3863.06 | -187.68% | 7.01 | 0.34% |
| 2009-06-30 | -1362.09 | -- | -- | -3582.49 | 263.01% | -- | -- |
