农银恒久增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1510428.28元 |
| 本期利润 |
1547732.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10995041.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
66535787.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840424.46元 |
| 本期利润 |
1248899.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10650444.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
68235201.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2219410.53元 |
| 本期利润 |
968526.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12634143.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
71464512.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123758.95元 |
| 本期利润 |
793576.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15531051.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
93967003.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2151839.45元 |
| 本期利润 |
3150495.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14719200.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
77087741.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682882.89元 |
| 本期利润 |
963806.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13565597.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
76389283.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4074959.75元 |
| 本期利润 |
2287062.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18789615.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
91574342.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743877.45元 |
| 本期利润 |
1251630.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21242438.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
109465815.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4257621.94元 |
| 本期利润 |
5455955.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21455477.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2732元 |
| 期末基金资产净值 |
104691507.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2134774.32元 |
| 本期利润 |
2845132.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19662257.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
103626681.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1105816.16元 |
| 本期利润 |
5222667.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21304916.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
100966777.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95561.19元 |
| 本期利润 |
1782941.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20122295.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2655元 |
| 期末基金资产净值 |
96759084.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072502.88元 |
| 本期利润 |
3398159.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29237077.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
121359391.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2808445.95元 |
| 本期利润 |
1742966.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31377122.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
135426958.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6382901.14元 |
| 本期利润 |
1870053.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38490875.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
149916230.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4480339.31元 |
| 本期利润 |
3115714.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32139922.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3281元 |
| 期末基金资产净值 |
133507968.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37944342.25元 |
| 本期利润 |
15517376.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44610878.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3885元 |
| 期末基金资产净值 |
164667123.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28855078.76元 |
| 本期利润 |
7548511.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34455855.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31元 |
| 期末基金资产净值 |
151374607.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5847733.79元 |
| 本期利润 |
47468889.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19908430.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
214654133.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412571.3元 |
| 本期利润 |
14955861.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15601742.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
217539990.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14165380.71元 |
| 本期利润 |
-1697061.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19720846.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
242906260.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8466419.02元 |
| 本期利润 |
7244195.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28252774.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
370067578.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4914989.74元 |
| 本期利润 |
16474922.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10963052.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
182363657.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370313.43元 |
| 本期利润 |
14064451.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7661566.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
202284062.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2574436.78元 |
| 本期利润 |
-24647958.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1849436.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
223252856.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8694805.48元 |
| 本期利润 |
-12067761.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19023581.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
352841904.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42859737.33元 |
| 本期利润 |
42155250.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22352353.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
385189487.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18633459.98元 |
| 本期利润 |
7096265.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13677518.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
408739692.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6122499.84元 |
| 本期利润 |
982703.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2079668.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
644116176.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16093446.64元 |
| 本期利润 |
-27627090.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10362985.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1639784604.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
