| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银大盘蓝筹混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 30209.37 | 1043.69 | 0.04% |
| 年报 | 29165.68 | -74517.90 | 0.72% |
| 第四季度报 | 29165.68 | -2180.08 | 0.07% |
| 第三季度报 | 31345.76 | -1700.39 | 0.05% |
| 中报 | 33046.16 | -70637.43 | 0.68% |
| 第二季度报 | 33046.16 | -27296.27 | 0.45% |
| 第一季度报 | 60342.42 | -43341.16 | 0.42% |
| 年报 | 103683.58 | -47530.72 | 0.31% |
| 第四季度报 | 103683.58 | -26273.80 | 0.20% |
| 第三季度报 | 129957.39 | -9110.96 | 0.07% |
| 中报 | 139068.35 | -12145.96 | 0.08% |
| 第二季度报 | 139068.35 | -4360.81 | 0.03% |
| 第一季度报 | 143429.16 | -7785.15 | 0.05% |
| 年报 | 151214.31 | -92221.84 | 0.38% |
| 第四季度报 | 151214.31 | -23986.38 | 0.14% |
| 第三季度报 | 175200.69 | -33714.81 | 0.16% |
| 中报 | 208915.50 | -34520.64 | 0.14% |
| 2013-07-19第二季度报 | 208915.50 | -21141.64 | 0.09% |
| 2013-04-19第一季度报 | 230057.14 | -13379.00 | 0.05% |
| 2013-03-29年报 | 243436.14 | -36723.79 | 0.13% |
| 2013-01-21第四季度报 | 243436.14 | -8444.22 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 251880.37 | -9615.51 | 0.04% |
| 2012-08-29中报 | 261495.87 | -18664.06 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 261495.87 | -9848.14 | 0.04% |
| 2012-04-23第一季度报 | 271344.02 | -8815.92 | 0.03% |
| 2012-03-26年报 | 280159.94 | -43496.94 | 0.13% |
| 2012-01-20第四季度报 | 280159.94 | -7643.94 | 0.03% |
| 2011-10-24第三季度报 | 287803.87 | -12041.99 | 0.04% |
| 2011-08-25中报 | 299845.86 | -23811.02 | 0.07% |
| 2011-07-20第二季度报 | 299845.86 | -16742.89 | 0.05% |
| 2011-04-22第一季度报 | 316588.75 | -7068.13 | 0.02% |
| 2011-03-29年报 | 323656.88 | -68061.34 | 0.17% |
| 2011-01-21第四季度报 | 323656.88 | -68061.34 | 0.17% |
| 2010-09-02基金合同生效公告书 | 391718.21 | -- | --% |
