| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64500181.21 |
| 1.利息收入 | 451209.44 |
| 存款利息收入 | 451209.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61911338.36 |
| 股票投资收益 | -67630816.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5719478.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3465166.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425114.44 |
| 减：二、费用 | 14173922.16 |
| 1.管理人报酬 | 11248911.2 |
| 2.托管费 | 1874818.5 |
| 3.销售服务费 | 840076.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210116.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78674103.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78674103.37 |
| 一、收入： | 73812201.72 |
| 1.利息收入 | 250025.57 |
| 存款利息收入 | 250025.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21524760.18 |
| 股票投资收益 | 17679394.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3845365.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51763594.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273820.98 |
| 减：二、费用 | 8379217.78 |
| 1.管理人报酬 | 6737895.9 |
| 2.托管费 | 1122982.58 |
| 3.销售服务费 | 411806.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106532.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65432983.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65432983.94 |
| 一、收入： | -57703649.2 |
| 1.利息收入 | 393457.98 |
| 存款利息收入 | 384915.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3309731.06 |
| 股票投资收益 | 809638.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285395.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214696.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62301748.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894910.5 |
| 减：二、费用 | 10942934.63 |
| 1.管理人报酬 | 9145889.42 |
| 2.托管费 | 1524314.99 |
| 3.销售服务费 | 60628.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212101.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68646583.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68646583.83 |
| 一、收入： | -15825411.82 |
| 1.利息收入 | 216028.78 |
| 存款利息收入 | 207486.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51822216.7 |
| 股票投资收益 | -53310159.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1487942.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35138083.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642692.94 |
| 减：二、费用 | 4874476.88 |
| 1.管理人报酬 | 4088722.03 |
| 2.托管费 | 681453.7 |
| 3.销售服务费 | 3972.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100328.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20699888.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20699888.7 |
| 一、收入： | 106509567.29 |
| 1.利息收入 | 289777.24 |
| 存款利息收入 | 149535.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125404976.58 |
| 股票投资收益 | 124645035.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759941.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19349578.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164392.45 |
| 减：二、费用 | 8998008.4 |
| 1.管理人报酬 | 4085073.34 |
| 2.托管费 | 680845.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4031754.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200334.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97511558.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97511558.89 |
| 一、收入： | 33837650.07 |
| 1.利息收入 | 191410.04 |
| 存款利息收入 | 58284.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33018265.67 |
| 股票投资收益 | 32440119.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578146.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578997.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48976.5 |
| 减：二、费用 | 3533439.18 |
| 1.管理人报酬 | 1792376.0 |
| 2.托管费 | 298729.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342815.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99518.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30304210.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30304210.89 |
| 一、收入： | 135889790.97 |
| 1.利息收入 | 173360.59 |
| 存款利息收入 | 163303.98 |
| 债券利息收入 | 7.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100572059.26 |
| 股票投资收益 | 99470171.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23194.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078694.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34994881.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149489.88 |
| 减：二、费用 | 7708161.21 |
| 1.管理人报酬 | 3567514.6 |
| 2.托管费 | 594585.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3344085.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201974.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128181629.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128181629.76 |
| 一、收入： | 64429919.91 |
| 1.利息收入 | 123536.21 |
| 存款利息收入 | 113486.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40266310.19 |
| 股票投资收益 | 39400243.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866066.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23978336.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61737.46 |
| 减：二、费用 | 3989144.46 |
| 1.管理人报酬 | 1747238.88 |
| 2.托管费 | 291206.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850088.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100610.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60440775.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60440775.45 |
| 一、收入： | 94985754.51 |
| 1.利息收入 | 520119.84 |
| 存款利息收入 | 469549.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59743919.04 |
| 股票投资收益 | 57614485.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2129433.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34504859.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216856.55 |
| 减：二、费用 | 7805922.61 |
| 1.管理人报酬 | 3701920.17 |
| 2.托管费 | 616986.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3285995.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201020.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87179831.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87179831.9 |
| 一、收入： | 42380897.09 |
| 1.利息收入 | 293161.28 |
| 存款利息收入 | 242591.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30258758.01 |
| 股票投资收益 | 29284096.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974661.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11652376.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176600.99 |
| 减：二、费用 | 4213259.33 |
| 1.管理人报酬 | 1862065.51 |
| 2.托管费 | 310344.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1937380.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103469.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38167637.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38167637.76 |
| 一、收入： | -65609446.75 |
| 1.利息收入 | 971309.6 |
| 存款利息收入 | 605197.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47335006.0 |
| 股票投资收益 | -48829758.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494752.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19336012.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90262.53 |
| 减：二、费用 | 8954144.81 |
| 1.管理人报酬 | 3835844.51 |
| 2.托管费 | 639307.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4098778.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380214.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74563591.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74563591.56 |
| 一、收入： | -18595110.31 |
| 1.利息收入 | 518235.99 |
| 存款利息收入 | 326314.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6099395.59 |
| 股票投资收益 | -7024580.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925185.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13089710.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75759.38 |
| 减：二、费用 | 5157790.03 |
| 1.管理人报酬 | 2103360.54 |
| 2.托管费 | 350560.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2514740.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189128.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23752900.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23752900.34 |
| 一、收入： | 74183122.75 |
| 1.利息收入 | 710349.79 |
| 存款利息收入 | 659839.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59524223.77 |
| 股票投资收益 | 57872688.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1651535.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13806082.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142466.32 |
| 减：二、费用 | 9357410.42 |
| 1.管理人报酬 | 4381218.01 |
| 2.托管费 | 730202.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3869314.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64825712.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64825712.33 |
| 一、收入： | 29495752.29 |
| 1.利息收入 | 354077.66 |
| 存款利息收入 | 328718.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13177890.42 |
| 股票投资收益 | 11979974.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1197915.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15890548.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73236.12 |
| 减：二、费用 | 4197695.58 |
| 1.管理人报酬 | 2155349.58 |
| 2.托管费 | 359224.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1497002.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25298056.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25298056.71 |
| 一、收入： | -40188429.6 |
| 1.利息收入 | 627603.93 |
| 存款利息收入 | 621803.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27579278.47 |
| 股票投资收益 | -28787201.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207923.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13421870.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185115.5 |
| 减：二、费用 | 10329896.22 |
| 1.管理人报酬 | 4351771.01 |
| 2.托管费 | 725295.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4886029.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366800.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50518325.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50518325.82 |
| 一、收入： | -33020611.53 |
| 1.利息收入 | 310675.19 |
| 存款利息收入 | 310675.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27843037.13 |
| 股票投资收益 | -28704253.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861216.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5600551.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112302.12 |
| 减：二、费用 | 5183828.75 |
| 1.管理人报酬 | 2100690.0 |
| 2.托管费 | 350115.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2547500.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185523.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38204440.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38204440.28 |
| 一、收入： | 187017405.58 |
| 1.利息收入 | 490413.83 |
| 存款利息收入 | 490413.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184552825.27 |
| 股票投资收益 | 184144602.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408223.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1104693.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869472.77 |
| 减：二、费用 | 16967690.32 |
| 1.管理人报酬 | 4240848.23 |
| 2.托管费 | 706808.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11639749.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380284.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170049715.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170049715.26 |
| 一、收入： | 163449091.55 |
| 1.利息收入 | 207894.43 |
| 存款利息收入 | 207894.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180876874.21 |
| 股票投资收益 | 180595660.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281213.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18251252.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615575.77 |
| 减：二、费用 | 9627927.43 |
| 1.管理人报酬 | 2345018.37 |
| 2.托管费 | 390836.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6702655.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189417.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153821164.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153821164.12 |
| 一、收入： | 105943954.8 |
| 1.利息收入 | 655509.8 |
| 存款利息收入 | 608975.13 |
| 债券利息收入 | 149.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109203838.97 |
| 股票投资收益 | 107358580.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1062.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846321.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5453412.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538018.54 |
| 减：二、费用 | 16152083.01 |
| 1.管理人报酬 | 5794881.48 |
| 2.托管费 | 965813.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9001422.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389965.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89791871.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89791871.79 |
| 一、收入： | 6989733.95 |
| 1.利息收入 | 342276.34 |
| 存款利息收入 | 321753.25 |
| 债券利息收入 | 149.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15240374.31 |
| 股票投资收益 | 13674675.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1062.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1566761.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9311277.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718360.41 |
| 减：二、费用 | 5910245.73 |
| 1.管理人报酬 | 2982314.12 |
| 2.托管费 | 497052.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238996.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191882.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1079488.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1079488.22 |
| 一、收入： | 101025728.92 |
| 1.利息收入 | 3251143.48 |
| 存款利息收入 | 2547625.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79579491.63 |
| 股票投资收益 | 78815778.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763713.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16260198.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1934895.01 |
| 减：二、费用 | 11316040.13 |
| 1.管理人报酬 | 4834066.52 |
| 2.托管费 | 805677.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5288370.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387924.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89709688.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89709688.79 |
| 一、收入： | 47631776.6 |
| 1.利息收入 | 2987980.31 |
| 存款利息收入 | 2296825.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21810881.31 |
| 股票投资收益 | 21191133.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619747.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21925778.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907136.46 |
| 减：二、费用 | 5323737.8 |
| 1.管理人报酬 | 2365537.96 |
| 2.托管费 | 394256.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2373348.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190595.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42308038.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42308038.8 |
