| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2095433.31 |
| 存出保证金 | 324375.03 |
| 交易性金融资产 | 522957774.43 |
| 股票投资 | 522957774.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9249391.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324493.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629541073.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6116475.16 |
| 应付赎回款 | 542667.6 |
| 应付管理人报酬 | 651636.27 |
| 应付托管费 | 108606.04 |
| 应付销售服务费 | 62973.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1659522.84 |
| 负债合计 | 9141881.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96238110.66 |
| 所有者权益合计 | 620399191.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 629541073.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87256987.27 |
| 结算备付金 | 5798306.05 |
| 存出保证金 | 509129.33 |
| 交易性金融资产 | 821538503.77 |
| 股票投资 | 821538503.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17810556.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317858.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933231341.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1424564.83 |
| 应付管理人报酬 | 1217680.45 |
| 应付托管费 | 202946.73 |
| 应付销售服务费 | 105446.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4886260.93 |
| 负债合计 | 7836899.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120136053.48 |
| 所有者权益合计 | 925394441.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 933231341.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99095437.86 |
| 结算备付金 | 4302643.94 |
| 存出保证金 | 548676.44 |
| 交易性金融资产 | 619464155.32 |
| 股票投资 | 619464155.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91796.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723502710.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 499439.82 |
| 应付管理人报酬 | 879985.37 |
| 应付托管费 | 146664.25 |
| 应付销售服务费 | 11984.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2684734.87 |
| 负债合计 | 4222808.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101676447.94 |
| 所有者权益合计 | 719279901.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 723502710.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80621408.24 |
| 结算备付金 | 2095262.73 |
| 存出保证金 | 329671.41 |
| 交易性金融资产 | 596774687.58 |
| 股票投资 | 596774687.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7056959.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1426947.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688304937.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10231414.17 |
| 应付赎回款 | 6137311.31 |
| 应付管理人报酬 | 787216.62 |
| 应付托管费 | 131202.81 |
| 应付销售服务费 | 3972.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1711721.32 |
| 负债合计 | 19002838.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88144332.74 |
| 所有者权益合计 | 669302098.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 688304937.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63057321.09 |
| 结算备付金 | 1022667.0 |
| 存出保证金 | 208823.86 |
| 交易性金融资产 | 337216521.59 |
| 股票投资 | 337216521.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6866.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251011.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401763212.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 824130.02 |
| 应付管理人报酬 | 500175.08 |
| 应付托管费 | 83362.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182408.2 |
| 负债合计 | 2262774.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49116498.82 |
| 所有者权益合计 | 399500437.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 401763212.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20925143.39 |
| 结算备付金 | 2147574.13 |
| 存出保证金 | 151198.38 |
| 交易性金融资产 | 237562806.24 |
| 股票投资 | 237562806.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4112814.68 |
| 应收利息 | 2539.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217139.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265119215.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1322184.96 |
| 应付管理人报酬 | 308661.67 |
| 应付托管费 | 51443.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92024.88 |
| 负债合计 | 2177471.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40901083.09 |
| 所有者权益合计 | 262941744.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 265119215.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23549366.12 |
| 结算备付金 | 734607.9 |
| 存出保证金 | 150903.98 |
| 交易性金融资产 | 230290158.0 |
| 股票投资 | 230290158.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853074.73 |
| 应收利息 | 2255.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100385.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255680752.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 508431.9 |
| 应付赎回款 | 2547992.95 |
| 应付管理人报酬 | 306624.65 |
| 应付托管费 | 51104.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183917.52 |
| 负债合计 | 4029816.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44078587.38 |
| 所有者权益合计 | 251650935.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 255680752.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20949918.3 |
| 结算备付金 | 793368.42 |
| 存出保证金 | 162994.51 |
| 交易性金融资产 | 221442364.5 |
| 股票投资 | 221442364.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2220.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114022.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243464888.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2111108.3 |
| 应付赎回款 | 3282006.76 |
| 应付管理人报酬 | 284990.48 |
| 应付托管费 | 47498.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92947.25 |
| 负债合计 | 6290089.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54765269.45 |
| 所有者权益合计 | 237174799.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 243464888.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46333042.04 |
| 结算备付金 | 451735.41 |
| 存出保证金 | 236770.48 |
| 交易性金融资产 | 205354672.91 |
| 股票投资 | 205354672.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488937.06 |
| 应收利息 | 10812.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15606.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252891577.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2472088.15 |
| 应付赎回款 | 1461330.97 |
| 应付管理人报酬 | 313756.73 |
| 应付托管费 | 52292.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181583.65 |
| 负债合计 | 4725332.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74312806.21 |
| 所有者权益合计 | 248166244.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 252891577.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52510704.39 |
| 结算备付金 | 487099.24 |
| 存出保证金 | 308233.08 |
| 交易性金融资产 | 177024364.6 |
| 股票投资 | 177024364.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7485458.75 |
| 应收利息 | 12342.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11332.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237839535.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 383533.91 |
| 应付赎回款 | 258795.55 |
| 应付管理人报酬 | 286503.66 |
| 应付托管费 | 47750.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93479.11 |
| 负债合计 | 1548727.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86465096.14 |
| 所有者权益合计 | 236290807.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 237839535.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35035585.64 |
| 结算备付金 | 1173298.42 |
| 存出保证金 | 253597.48 |
| 交易性金融资产 | 149398346.87 |
| 股票投资 | 149398346.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58319.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17719.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230736866.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1872089.85 |
| 应付赎回款 | 86843.21 |
| 应付管理人报酬 | 295812.95 |
| 应付托管费 | 49302.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330144.47 |
| 负债合计 | 2991730.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96836308.23 |
| 所有者权益合计 | 227745136.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 230736866.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80713006.02 |
| 结算备付金 | 1470582.2 |
| 存出保证金 | 331648.69 |
| 交易性金融资产 | 182268821.18 |
| 股票投资 | 182268821.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18008.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39765.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290041831.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32150663.84 |
| 应付赎回款 | 306896.72 |
| 应付管理人报酬 | 326211.76 |
| 应付托管费 | 54368.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278897.59 |
| 负债合计 | 33779608.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87826438.47 |
| 所有者权益合计 | 256262223.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 290041831.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62927431.21 |
| 结算备付金 | 1590235.2 |
| 存出保证金 | 273634.26 |
| 交易性金融资产 | 229596726.37 |
| 股票投资 | 229596726.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15331438.36 |
| 应收利息 | 12256.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 735408.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310467130.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1243484.03 |
| 应付管理人报酬 | 381655.97 |
| 应付托管费 | 63609.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363392.98 |
| 负债合计 | 2786951.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96570723.37 |
| 所有者权益合计 | 307680179.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 310467130.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69736948.48 |
| 结算备付金 | 607246.42 |
| 存出保证金 | 308439.48 |
| 交易性金融资产 | 215688106.39 |
| 股票投资 | 215688106.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7537622.84 |
| 应收利息 | 15631.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98791.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293992786.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 624154.12 |
| 应付赎回款 | 1294906.54 |
| 应付管理人报酬 | 359042.18 |
| 应付托管费 | 59840.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182028.35 |
| 负债合计 | 2921181.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104488563.17 |
| 所有者权益合计 | 291071605.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 293992786.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79808928.14 |
| 结算备付金 | 1238036.99 |
| 存出保证金 | 300368.76 |
| 交易性金融资产 | 203321935.65 |
| 股票投资 | 203321935.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17123.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52907.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284739300.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 836904.96 |
| 应付赎回款 | 387438.41 |
| 应付管理人报酬 | 366394.9 |
| 应付托管费 | 61065.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61215.93 |
| 负债合计 | 2399751.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110378865.69 |
| 所有者权益合计 | 282339549.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 284739300.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75229677.8 |
| 结算备付金 | 983469.84 |
| 存出保证金 | 482134.73 |
| 交易性金融资产 | 224374156.88 |
| 股票投资 | 224374156.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8772929.59 |
| 应收利息 | 14256.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196263.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310052889.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3216319.1 |
| 应付管理人报酬 | 374874.89 |
| 应付托管费 | 62479.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190483.93 |
| 负债合计 | 4656017.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114380417.12 |
| 所有者权益合计 | 305396871.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 310052889.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41051814.28 |
| 结算备付金 | 3553299.3 |
| 存出保证金 | 673912.01 |
| 交易性金融资产 | 252051192.18 |
| 股票投资 | 252051192.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22387009.15 |
| 应收利息 | 14153.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238841.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319970222.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2705886.93 |
| 应付管理人报酬 | 400815.25 |
| 应付托管费 | 66802.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69183.89 |
| 负债合计 | 5256814.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102077314.32 |
| 所有者权益合计 | 314713407.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 319970222.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85287207.15 |
| 结算备付金 | 2991740.29 |
| 存出保证金 | 1135069.24 |
| 交易性金融资产 | 244602591.13 |
| 股票投资 | 244602591.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1308553.02 |
| 应收利息 | 14747.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1052022.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336391930.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10765587.39 |
| 应付赎回款 | 38992342.75 |
| 应付管理人报酬 | 556597.72 |
| 应付托管费 | 92766.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304994.18 |
| 负债合计 | 52646807.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98403623.12 |
| 所有者权益合计 | 283745123.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 336391930.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32762289.94 |
| 结算备付金 | 4036118.1 |
| 存出保证金 | 1266250.71 |
| 交易性金融资产 | 212041087.1 |
| 股票投资 | 212041087.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1354593.99 |
| 应收利息 | 7966.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232849.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251701155.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51161.93 |
| 应付赎回款 | 2140330.41 |
| 应付管理人报酬 | 334918.22 |
| 应付托管费 | 55819.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266089.09 |
| 负债合计 | 5111219.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147089906.66 |
| 所有者权益合计 | 246589936.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 251701155.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111662135.59 |
| 结算备付金 | 937676.79 |
| 存出保证金 | 611113.91 |
| 交易性金融资产 | 321396939.26 |
| 股票投资 | 321396939.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5658677.03 |
| 应收利息 | 21914.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1156140.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441444598.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1528380.57 |
| 应付赎回款 | 10664569.28 |
| 应付管理人报酬 | 511649.74 |
| 应付托管费 | 85274.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218534.3 |
| 负债合计 | 13632229.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317811443.4 |
| 所有者权益合计 | 427812368.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 441444598.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28885468.77 |
| 结算备付金 | 912162.58 |
| 存出保证金 | 1073895.74 |
| 交易性金融资产 | 330164161.82 |
| 股票投资 | 330164161.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15267.09 |
| 应收利息 | 6713.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437309.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361494978.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3028251.74 |
| 应付管理人报酬 | 437797.88 |
| 应付托管费 | 72966.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171022.83 |
| 负债合计 | 4303716.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271815056.96 |
| 所有者权益合计 | 357191262.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 361494978.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74310963.43 |
| 结算备付金 | 2057180.65 |
| 存出保证金 | 492615.35 |
| 交易性金融资产 | 338767432.33 |
| 股票投资 | 338767432.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13494.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11784577.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427426263.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23185563.2 |
| 应付管理人报酬 | 431021.59 |
| 应付托管费 | 71836.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515900.98 |
| 负债合计 | 24984657.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341379052.33 |
| 所有者权益合计 | 402441606.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 427426263.62 |
