| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5662 | 3.91% |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5609 | 3.91% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3539 | 3.72% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5569 | 3.55% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5609 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4823 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4775 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4162 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.794 | 1.68% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4117 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 405.61 | 334.11 | 82.37% | 55.68 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 219.47 | 180.88 | 82.42% | 30.15 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 494.83 | 409.55 | 82.77% | 68.26 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 270.21 | 224.37 | 83.04% | 37.39 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 565.06 | 330.50 | 58.49% | 55.08 | 9.75% | 162.03 | 28.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 200.73 | 124.72 | 62.14% | 20.79 | 10.36% | 47.79 | 23.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 79.45 | 33.95 | 42.73% | 5.66 | 7.12% | 36.62 | 46.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 30.26 | 11.13 | 36.80% | 1.86 | 6.13% | 14.80 | 48.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 144.88 | 74.49 | 51.42% | 12.42 | 8.57% | 47.85 | 33.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40.62 | 14.26 | 35.10% | 2.38 | 5.85% | 17.38 | 42.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54.82 | 35.75 | 65.21% | 5.96 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
