| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5662 | 3.91% |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5609 | 3.91% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3539 | 3.72% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5569 | 3.55% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5609 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4823 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4775 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4162 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.794 | 1.68% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4117 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 367780.78 |
| 存出保证金 | 86732.69 |
| 交易性金融资产 | 216439325.06 |
| 股票投资 | 216439325.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6616.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3814.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240945076.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1067095.37 |
| 应付赎回款 | 8058.08 |
| 应付管理人报酬 | 242727.24 |
| 应付托管费 | 40454.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361791.92 |
| 负债合计 | 1720127.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130566537.59 |
| 所有者权益合计 | 239224949.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 240945076.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22966134.57 |
| 结算备付金 | 437793.63 |
| 存出保证金 | 82904.92 |
| 交易性金融资产 | 271227555.41 |
| 股票投资 | 271227555.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2771652.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3497.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297489537.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2793022.25 |
| 应付赎回款 | 214.75 |
| 应付管理人报酬 | 282903.55 |
| 应付托管费 | 47150.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361965.62 |
| 负债合计 | 3485256.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139772347.03 |
| 所有者权益合计 | 294004281.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 297489537.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32207204.62 |
| 结算备付金 | 407329.59 |
| 存出保证金 | 85291.13 |
| 交易性金融资产 | 253247771.91 |
| 股票投资 | 253247771.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 968813.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4852.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286921263.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199167.08 |
| 应付管理人报酬 | 288647.4 |
| 应付托管费 | 48107.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430532.95 |
| 负债合计 | 966455.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130536911.12 |
| 所有者权益合计 | 285954808.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 286921263.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41366108.03 |
| 结算备付金 | 529930.07 |
| 存出保证金 | 183871.01 |
| 交易性金融资产 | 339071638.73 |
| 股票投资 | 339071638.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2620239.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34147.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383805934.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2225765.09 |
| 应付赎回款 | 218259.52 |
| 应付管理人报酬 | 353279.92 |
| 应付托管费 | 58879.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475698.33 |
| 负债合计 | 3331882.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149303098.34 |
| 所有者权益合计 | 380474052.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 383805934.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27221210.53 |
| 结算备付金 | 348754.24 |
| 存出保证金 | 73358.53 |
| 交易性金融资产 | 394602312.74 |
| 股票投资 | 394602312.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4510.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19200.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422269346.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4148550.89 |
| 应付赎回款 | 434662.01 |
| 应付管理人报酬 | 379943.94 |
| 应付托管费 | 63323.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51024.98 |
| 负债合计 | 5443337.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153184065.56 |
| 所有者权益合计 | 416826009.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 422269346.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15309253.25 |
| 结算备付金 | 804481.75 |
| 存出保证金 | 64511.0 |
| 交易性金融资产 | 269456629.82 |
| 股票投资 | 266761424.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2695205.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303201.84 |
| 应收利息 | 10704.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103885.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286052667.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116221.85 |
| 应付管理人报酬 | 267769.78 |
| 应付托管费 | 44628.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72078.18 |
| 负债合计 | 682978.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114619502.17 |
| 所有者权益合计 | 285369689.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 286052667.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10731879.16 |
| 结算备付金 | 513595.34 |
| 存出保证金 | 12171.87 |
| 交易性金融资产 | 177192830.98 |
| 股票投资 | 177192830.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10436.12 |
| 应收利息 | 1465.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31227.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188493606.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315254.9 |
| 应付赎回款 | 1203.05 |
| 应付管理人报酬 | 170742.65 |
| 应付托管费 | 28457.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25002.27 |
| 负债合计 | 699351.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93571573.65 |
| 所有者权益合计 | 187794254.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 188493606.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86809.07 |
| 结算备付金 | 32619.43 |
| 存出保证金 | 29671.19 |
| 交易性金融资产 | 5551298.24 |
| 股票投资 | 4649948.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 901350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137339.25 |
| 应收利息 | 28806.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2984.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5869528.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115818.98 |
| 应付管理人报酬 | 5005.01 |
| 应付托管费 | 834.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70257.82 |
| 负债合计 | 818336.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3381800.52 |
| 所有者权益合计 | 5051191.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5869528.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3421265.21 |
| 结算备付金 | 10200.71 |
| 存出保证金 | 31664.59 |
| 交易性金融资产 | 22244576.27 |
| 股票投资 | 22244576.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 750.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63808.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25772265.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72675.53 |
| 应付管理人报酬 | 59371.21 |
| 应付托管费 | 9895.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100169.79 |
| 负债合计 | 315418.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18067550.38 |
| 所有者权益合计 | 25456847.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 25772265.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6557176.78 |
| 结算备付金 | 10069.36 |
| 存出保证金 | 12618.58 |
| 交易性金融资产 | 89621409.0 |
| 股票投资 | 89621409.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1299.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1303.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96203876.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4122.26 |
| 应付管理人报酬 | 63985.58 |
| 应付托管费 | 10664.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65699.68 |
| 负债合计 | 239969.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81289946.2 |
| 所有者权益合计 | 95963907.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 96203876.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3134520.88 |
| 结算备付金 | 40273713.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4240.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45162.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43457637.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20869.54 |
| 应付管理人报酬 | 45229.3 |
| 应付托管费 | 7538.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130052.4 |
| 负债合计 | 203689.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42963276.66 |
| 所有者权益合计 | 43253948.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 43457637.49 |
