| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5662 | 3.91% |
| 西部利得CES芯片指… | 0.5609 | 3.91% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3539 | 3.72% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5569 | 3.55% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.5609 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4823 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4775 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4162 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.794 | 1.68% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4117 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45178070.4 |
| 1.利息收入 | 120093.37 |
| 存款利息收入 | 120093.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17128528.32 |
| 股票投资收益 | -18842695.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1714166.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28204860.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35224.6 |
| 减：二、费用 | 4056102.37 |
| 1.管理人报酬 | 3341050.55 |
| 2.托管费 | 556841.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49234172.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49234172.77 |
| 一、收入： | -11446883.82 |
| 1.利息收入 | 56576.52 |
| 存款利息收入 | 56576.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
638988.49 |
| 股票投资收益 | -438664.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077653.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12174340.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31892.06 |
| 减：二、费用 | 2194732.1 |
| 1.管理人报酬 | 1808832.45 |
| 2.托管费 | 301472.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84427.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13641615.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13641615.92 |
| 一、收入： | -80100861.61 |
| 1.利息收入 | 114160.85 |
| 存款利息收入 | 114160.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53133632.26 |
| 股票投资收益 | -54880250.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746252.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27467006.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385616.6 |
| 减：二、费用 | 4948334.28 |
| 1.管理人报酬 | 4095530.88 |
| 2.托管费 | 682588.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85049195.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85049195.89 |
| 一、收入： | -33984664.83 |
| 1.利息收入 | 63189.48 |
| 存款利息收入 | 63189.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65058669.18 |
| 股票投资收益 | -66182940.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123905.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30678340.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332474.61 |
| 减：二、费用 | 2702053.94 |
| 1.管理人报酬 | 2243666.93 |
| 2.托管费 | 373944.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84442.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36686718.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36686718.77 |
| 一、收入： | 83149645.24 |
| 1.利息收入 | 82320.92 |
| 存款利息收入 | 79932.56 |
| 债券利息收入 | 2388.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62970657.83 |
| 股票投资收益 | 61034283.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153340.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783033.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19948140.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148525.68 |
| 减：二、费用 | 5650569.19 |
| 1.管理人报酬 | 3305023.01 |
| 2.托管费 | 550837.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620297.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174403.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77499076.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77499076.05 |
| 一、收入： | 52892954.75 |
| 1.利息收入 | 32552.48 |
| 存款利息收入 | 31178.38 |
| 债券利息收入 | 1374.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13792417.61 |
| 股票投资收益 | 13232170.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560247.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39039896.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28087.81 |
| 减：二、费用 | 2007270.45 |
| 1.管理人报酬 | 1247239.27 |
| 2.托管费 | 207873.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477911.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74241.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50885684.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50885684.3 |
| 一、收入： | 25140330.95 |
| 1.利息收入 | 42212.42 |
| 存款利息收入 | 28880.79 |
| 债券利息收入 | 13331.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5055369.38 |
| 股票投资收益 | 2428900.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2561046.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65422.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20014936.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27813.12 |
| 减：二、费用 | 794510.24 |
| 1.管理人报酬 | 339469.96 |
| 2.托管费 | 56578.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366172.77 |
| 5.利息支出 | 4428.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4428.73 |
| 6.其他费用 | 27858.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24345820.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24345820.71 |
| 一、收入： | -93620.3 |
| 1.利息收入 | 18683.01 |
| 存款利息收入 | 7151.66 |
| 债券利息收入 | 11531.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1261548.2 |
| 股票投资收益 | 1228640.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4713.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37620.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395474.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21623.17 |
| 减：二、费用 | 302604.56 |
| 1.管理人报酬 | 111348.39 |
| 2.托管费 | 18558.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147998.03 |
| 5.利息支出 | 3906.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3906.69 |
| 6.其他费用 | 20793.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396224.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396224.86 |
| 一、收入： | 23202617.32 |
| 1.利息收入 | 132921.07 |
| 存款利息收入 | 113659.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20989469.51 |
| 股票投资收益 | 19356572.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632897.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1873796.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206430.48 |
| 减：二、费用 | 1448778.74 |
| 1.管理人报酬 | 744918.07 |
| 2.托管费 | 124153.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478544.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101162.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21753838.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21753838.58 |
| 一、收入： | 7268200.62 |
| 1.利息收入 | 64069.1 |
| 存款利息收入 | 44807.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3429636.24 |
| 股票投资收益 | 2761391.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668245.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3666390.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108104.5 |
| 减：二、费用 | 406176.07 |
| 1.管理人报酬 | 142579.75 |
| 2.托管费 | 23763.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173776.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66055.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6862024.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6862024.55 |
| 一、收入： | 1364919.54 |
| 1.利息收入 | 650967.1 |
| 存款利息收入 | 520000.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713952.44 |
| 减：二、费用 | 548204.03 |
| 1.管理人报酬 | 357466.37 |
| 2.托管费 | 59577.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816715.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816715.51 |
