| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44816372.12 |
| 1.利息收入 | 350473.66 |
| 存款利息收入 | 200857.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24633335.35 |
| 股票投资收益 | 22591900.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352767.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688668.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19562530.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270032.85 |
| 减：二、费用 | 6407198.1 |
| 1.管理人报酬 | 5474983.27 |
| 2.托管费 | 400073.91 |
| 3.销售服务费 | 244992.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86948.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86948.63 |
| 6.其他费用 | 200200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38409174.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38409174.02 |
| 一、收入： | 152697167.31 |
| 1.利息收入 | 82762.37 |
| 存款利息收入 | 81392.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68068235.93 |
| 股票投资收益 | 67215282.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138212.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714741.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84359431.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186737.28 |
| 减：二、费用 | 3281027.57 |
| 1.管理人报酬 | 2926523.28 |
| 2.托管费 | 195101.58 |
| 3.销售服务费 | 20599.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35900.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35900.41 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149416139.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149416139.74 |
| 一、收入： | -76117476.9 |
| 1.利息收入 | 245019.17 |
| 存款利息收入 | 157436.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58285777.33 |
| 股票投资收益 | -62934739.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1580403.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068559.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18108899.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32181.08 |
| 减：二、费用 | 6507211.19 |
| 1.管理人报酬 | 5528949.46 |
| 2.托管费 | 368596.63 |
| 3.销售服务费 | 68872.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333592.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333592.26 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82624688.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82624688.09 |
| 一、收入： | 1828274.46 |
| 1.利息收入 | 164830.84 |
| 存款利息收入 | 82156.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2495963.42 |
| 股票投资收益 | -5761890.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1408389.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857537.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4154423.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4983.66 |
| 减：二、费用 | 2586317.6 |
| 1.管理人报酬 | 2033198.04 |
| 2.托管费 | 135546.6 |
| 3.销售服务费 | 8972.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 305698.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305698.06 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-758043.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-758043.14 |
| 一、收入： | 59225503.35 |
| 1.利息收入 | 1477302.35 |
| 存款利息收入 | 75830.14 |
| 债券利息收入 | 1379289.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87314825.14 |
| 股票投资收益 | 86014324.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248904.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051596.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30068193.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501569.21 |
| 减：二、费用 | 6064771.76 |
| 1.管理人报酬 | 3719006.94 |
| 2.托管费 | 247933.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1669727.46 |
| 5.利息支出 | 220601.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220601.6 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53160731.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53160731.59 |
| 一、收入： | 35669726.0 |
| 1.利息收入 | 881399.56 |
| 存款利息收入 | 43290.28 |
| 债券利息收入 | 817025.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27285143.16 |
| 股票投资收益 | 26070987.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338003.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876151.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7003558.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499625.11 |
| 减：二、费用 | 3432906.23 |
| 1.管理人报酬 | 2233731.82 |
| 2.托管费 | 148915.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878548.12 |
| 5.利息支出 | 68506.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68506.53 |
| 6.其他费用 | 103202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32236819.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32236819.77 |
| 一、收入： | 77961073.28 |
| 1.利息收入 | 3680967.64 |
| 存款利息收入 | 108895.88 |
| 债券利息收入 | 3393243.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36158577.4 |
| 股票投资收益 | 35200048.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136336.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094865.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37718898.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402630.18 |
| 减：二、费用 | 8027770.07 |
| 1.管理人报酬 | 4230969.87 |
| 2.托管费 | 282064.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2292861.88 |
| 5.利息支出 | 1014671.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014671.88 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69933303.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69933303.21 |
| 一、收入： | 38577346.45 |
| 1.利息收入 | 1591781.05 |
| 存款利息收入 | 44793.25 |
| 债券利息收入 | 1475322.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12706777.95 |
| 股票投资收益 | 11854410.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57669.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 794698.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24211057.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67730.09 |
| 减：二、费用 | 2656772.01 |
| 1.管理人报酬 | 1596527.57 |
| 2.托管费 | 106435.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627330.21 |
| 5.利息支出 | 223343.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223343.48 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35920574.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35920574.44 |
| 一、收入： | 12222875.5 |
| 1.利息收入 | 2353576.07 |
| 存款利息收入 | 91748.46 |
| 债券利息收入 | 1624561.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4244289.87 |
| 股票投资收益 | 4305243.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367466.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306512.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5189419.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435590.21 |
| 减：二、费用 | 2563549.33 |
| 1.管理人报酬 | 1710468.76 |
| 2.托管费 | 114031.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546883.28 |
| 5.利息支出 | 15869.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15869.53 |
| 6.其他费用 | 176200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9659326.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9659326.17 |
| 一、收入： | 580747.95 |
| 1.利息收入 | 622785.94 |
| 存款利息收入 | 22629.65 |
| 债券利息收入 | 589646.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94898.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94898.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137153.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.61 |
| 减：二、费用 | 408209.47 |
| 1.管理人报酬 | 296264.9 |
| 2.托管费 | 19750.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 743.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91450.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172538.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172538.48 |
| 一、收入： | 2100530.98 |
| 1.利息收入 | 2055088.03 |
| 存款利息收入 | 32907.75 |
| 债券利息收入 | 1639988.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146888.02 |
| 股票投资收益 | 126092.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101561.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.93 |
| 减：二、费用 | 978530.88 |
| 1.管理人报酬 | 776968.65 |
| 2.托管费 | 51798.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2564.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122000.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122000.1 |
| 一、收入： | 1133751.37 |
| 1.利息收入 | 1098475.04 |
| 存款利息收入 | 14256.6 |
| 债券利息收入 | 858421.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16565.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18708.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.11 |
| 减：二、费用 | 483417.19 |
| 1.管理人报酬 | 383306.18 |
| 2.托管费 | 25553.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650334.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650334.18 |
| 一、收入： | 3795920.84 |
| 1.利息收入 | 3916820.48 |
| 存款利息收入 | 72117.99 |
| 债券利息收入 | 2445185.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32590.29 |
| 股票投资收益 | 43969.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13293.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159233.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5743.58 |
| 减：二、费用 | 1948787.79 |
| 1.管理人报酬 | 1675423.46 |
| 2.托管费 | 111694.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2768.15 |
| 5.利息支出 | 11656.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11656.35 |
| 6.其他费用 | 147245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847133.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847133.05 |
| 一、收入： | 1918253.27 |
| 1.利息收入 | 2030344.83 |
| 存款利息收入 | 47353.2 |
| 债券利息收入 | 1297632.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72244.21 |
| 股票投资收益 | 43969.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26360.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184377.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.32 |
| 减：二、费用 | 1105595.29 |
| 1.管理人报酬 | 939483.08 |
| 2.托管费 | 62632.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
812657.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
812657.98 |
| 一、收入： | 17780248.22 |
| 1.利息收入 | 23188958.29 |
| 存款利息收入 | 1720686.77 |
| 债券利息收入 | 17116688.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12343967.62 |
| 股票投资收益 | 14975.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12365230.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6287.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400134.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6535123.04 |
| 减：二、费用 | 15968809.54 |
| 1.管理人报酬 | 13955658.66 |
| 2.托管费 | 930377.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618282.31 |
| 5.利息支出 | 302491.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302491.41 |
| 6.其他费用 | 162000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1811438.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1811438.68 |
| 一、收入： | 11732796.65 |
| 1.利息收入 | 16911702.68 |
| 存款利息收入 | 1408213.11 |
| 债券利息收入 | 14280739.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12945824.21 |
| 股票投资收益 | -797640.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12154470.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6287.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2003155.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5763762.41 |
| 减：二、费用 | 12138725.21 |
| 1.管理人报酬 | 10462736.03 |
| 2.托管费 | 697515.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611303.17 |
| 5.利息支出 | 302491.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302491.41 |
| 6.其他费用 | 64678.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405928.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405928.56 |
