| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30246904.69元 |
| 本期利润 | 60162705.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106178614.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5894元 |
| 期末基金资产净值 | 286337489.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61811341.0元 |
| 本期利润 | 145412474.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129824453.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9126元 |
| 期末基金资产净值 | 305871241.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61680743.0元 |
| 本期利润 | -78395980.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126675055.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.504元 |
| 期末基金资产净值 | 378017305.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5284071.6元 |
| 本期利润 | -1889169.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203956570.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7892元 |
| 期末基金资产净值 | 462383677.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83228924.94元 |
| 本期利润 | 53160731.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89211957.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8681元 |
| 期末基金资产净值 | 195809833.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25233261.6元 |
| 本期利润 | 32236819.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50930435.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 242063411.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32214405.15元 |
| 本期利润 | 69933303.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53110411.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 361418377.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11709517.08元 |
| 本期利润 | 35920574.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32711347.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 307230904.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4469906.82元 |
| 本期利润 | 9659326.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14405306.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 212932145.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309692.08元 |
| 本期利润 | 172538.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675746.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 11498270.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1223561.1元 |
| 本期利润 | 1122000.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3001220.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 52328394.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 631625.23元 |
| 本期利润 | 650334.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2527951.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 51849809.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2006366.56元 |
| 本期利润 | 1847133.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1878852.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 51199153.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 997035.07元 |
| 本期利润 | 812657.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3332980.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 126756904.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1411304.17元 |
| 本期利润 | 1811438.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2355189.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 125945060.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2409084.33元 |
| 本期利润 | -405928.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1565118.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 280137209.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
