名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2256440.67 |
存出保证金 | 1267458.62 |
交易性金融资产 | 429021616.63 |
股票投资 | 398047097.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30974518.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 143746.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466212960.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7173728.09 |
应付管理人报酬 | 468991.41 |
应付托管费 | 39082.63 |
应付销售服务费 | 57260.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1297348.05 |
负债合计 | 9036410.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288522787.31 |
所有者权益合计 | 457176549.41 |
负债和所有者权益合计 | 466212960.32 |
资产: | |
银行存款 | 9362179.38 |
结算备付金 | 11084602.36 |
存出保证金 | 1446231.29 |
交易性金融资产 | 370086581.16 |
股票投资 | 344356122.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25730458.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9897213.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 591827.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402468635.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 12030986.31 |
应付赎回款 | 963905.62 |
应付管理人报酬 | 456046.64 |
应付托管费 | 30403.12 |
应付销售服务费 | 16895.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 634321.67 |
负债合计 | 19132559.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178508309.25 |
所有者权益合计 | 383336076.76 |
负债和所有者权益合计 | 402468635.77 |
资产: | |
银行存款 | 17093480.84 |
结算备付金 | 13170645.76 |
存出保证金 | 1008651.61 |
交易性金融资产 | 348657938.81 |
股票投资 | 322211756.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26446182.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 769.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379931486.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4570.07 |
应付管理人报酬 | 502957.76 |
应付托管费 | 33530.53 |
应付销售服务费 | 6.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1352446.58 |
负债合计 | 1893511.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251356060.79 |
所有者权益合计 | 378037974.16 |
负债和所有者权益合计 | 379931486.09 |
资产: | |
银行存款 | 21504575.73 |
结算备付金 | 4773937.89 |
存出保证金 | 227338.56 |
交易性金融资产 | 457487438.85 |
股票投资 | 412212421.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45275017.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19003420.6 |
应收证券清算款 | 212474.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2118.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503211304.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13987.19 |
应付管理人报酬 | 541470.82 |
应付托管费 | 36098.06 |
应付销售服务费 | 7228.95 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1097585.04 |
负债合计 | 1696370.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280365916.02 |
所有者权益合计 | 501514933.81 |
负债和所有者权益合计 | 503211304.34 |
资产: | |
银行存款 | 9885090.76 |
结算备付金 | 1176092.29 |
存出保证金 | 202078.27 |
交易性金融资产 | 237298632.53 |
股票投资 | 144362032.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92936600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 94091.14 |
应收利息 | 1359492.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29070.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250044547.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53574500.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13932.5 |
应付管理人报酬 | 246140.62 |
应付托管费 | 16409.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.17 |
应付利息 | 25056.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179314.2 |
负债合计 | 54234714.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102771259.41 |
所有者权益合计 | 195809833.4 |
负债和所有者权益合计 | 250044547.43 |
资产: | |
银行存款 | 12242765.07 |
结算备付金 | 907275.44 |
存出保证金 | 513311.39 |
交易性金融资产 | 228682603.93 |
股票投资 | 214131298.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14551305.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22311.19 |
应收利息 | 337819.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1608.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242707694.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1795.08 |
应付管理人报酬 | 280900.75 |
应付托管费 | 18726.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93605.35 |
负债合计 | 644283.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141588569.26 |
所有者权益合计 | 242063411.19 |
负债和所有者权益合计 | 242707694.3 |
资产: | |
银行存款 | 13660678.56 |
结算备付金 | 4630998.47 |
存出保证金 | 374554.53 |
交易性金融资产 | 342384138.7 |
股票投资 | 266138069.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76246069.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 638394.15 |
应收利息 | 933841.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3182.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362625788.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20610.47 |
应付管理人报酬 | 439137.62 |
应付托管费 | 29275.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179013.34 |
负债合计 | 1207410.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241398661.92 |
所有者权益合计 | 361418377.68 |
负债和所有者权益合计 | 362625788.35 |
资产: | |
银行存款 | 10280071.27 |
结算备付金 | 1612885.13 |
存出保证金 | 198030.45 |
交易性金融资产 | 306819228.04 |
股票投资 | 180766544.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 126052683.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 56008714.52 |
应收利息 | 2528624.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1118.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377448672.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | 56605409.57 |
应付赎回款 | 147.97 |
应付管理人报酬 | 325267.31 |
应付托管费 | 21684.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1972.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93535.4 |
负债合计 | 70217768.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229261216.06 |
所有者权益合计 | 307230904.43 |
负债和所有者权益合计 | 377448672.72 |
资产: | |
银行存款 | 5818193.44 |
结算备付金 | 1294110.91 |
存出保证金 | 199026.45 |
交易性金融资产 | 200005146.7 |
股票投资 | 112735647.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87269498.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3900000.0 |
应收证券清算款 | 1100842.47 |
应收利息 | 1337506.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4400.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213659226.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 122139.01 |
应付管理人报酬 | 288167.0 |
应付托管费 | 19211.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139230.68 |
负债合计 | 727080.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188655653.4 |
所有者权益合计 | 212932145.7 |
负债和所有者权益合计 | 213659226.29 |
资产: | |
银行存款 | 8830876.77 |
结算备付金 | 294082.55 |
存出保证金 | 6394.5 |
交易性金融资产 | 2416869.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2416869.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38720.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11586953.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14186.42 |
应付托管费 | 945.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72850.37 |
负债合计 | 88682.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10822523.97 |
所有者权益合计 | 11498270.86 |
负债和所有者权益合计 | 11586953.41 |
资产: | |
银行存款 | 3818141.85 |
结算备付金 | 95640.86 |
存出保证金 | 1200.18 |
交易性金融资产 | 47871200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47871200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 157566.61 |
应收利息 | 566523.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52510272.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66563.61 |
应付托管费 | 4437.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 181878.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49327173.79 |
所有者权益合计 | 52328394.15 |
负债和所有者权益合计 | 52510272.72 |
资产: | |
银行存款 | 5696828.44 |
结算备付金 | 291007.46 |
存出保证金 | 475.16 |
交易性金融资产 | 42482168.92 |
股票投资 | 310768.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42171400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 503141.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51973621.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.26 |
应付管理人报酬 | 63814.14 |
应付托管费 | 4254.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54547.97 |
负债合计 | 123811.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49320611.95 |
所有者权益合计 | 51849809.64 |
负债和所有者权益合计 | 51973621.44 |
资产: | |
银行存款 | 2064298.47 |
结算备付金 | 968181.82 |
存出保证金 | 2525.53 |
交易性金融资产 | 23092919.97 |
股票投资 | 345119.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22747800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 253811.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51381736.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.41 |
应付管理人报酬 | 65114.37 |
应付托管费 | 4340.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 182583.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49320300.9 |
所有者权益合计 | 51199153.3 |
负债和所有者权益合计 | 51381736.84 |
资产: | |
银行存款 | 4838857.94 |
结算备付金 | 1000000.0 |
存出保证金 | 198.87 |
交易性金融资产 | 60103702.55 |
股票投资 | 349702.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59754000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59950274.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1115801.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127008835.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.17 |
应付管理人报酬 | 156084.64 |
应付托管费 | 10405.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84300.75 |
负债合计 | 251931.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123423923.7 |
所有者权益合计 | 126756904.21 |
负债和所有者权益合计 | 127008835.57 |
资产: | |
银行存款 | 5206362.87 |
结算备付金 | 1290909.09 |
存出保证金 | 72123.85 |
交易性金融资产 | 71360505.17 |
股票投资 | 664525.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70695980.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47800149.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1139464.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126869515.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20.16 |
应付管理人报酬 | 717455.29 |
应付托管费 | 47830.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143000.02 |
负债合计 | 924455.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123424714.11 |
所有者权益合计 | 125945060.32 |
负债和所有者权益合计 | 126869515.33 |
资产: | |
银行存款 | 1051505354.3 |
结算备付金 | 178195.39 |
存出保证金 | 357709.68 |
交易性金融资产 | 235101964.81 |
股票投资 | 1925338.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 233176625.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5359211.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1292502435.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1007946940.0 |
应付管理人报酬 | 1542970.31 |
应付托管费 | 102864.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2597208.88 |
负债合计 | 1012365225.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277024292.14 |
所有者权益合计 | 280137209.95 |
负债和所有者权益合计 | 1292502435.19 |