名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -10664.05 | -13445.25 | 126.08% | 12.58 | -0.12% | 437.01 | -4.10% |
2023-06-30 | 1699.77 | -1215.97 | -71.54% | 12.58 | 0.74% | 176.43 | 10.38% |
2022-12-31 | -26221.72 | -21442.47 | 81.77% | 239.20 | -0.91% | 404.78 | -1.54% |
2022-06-30 | -15933.82 | -17825.62 | 111.87% | 21.10 | -0.13% | 294.16 | -1.85% |
2021-12-31 | 17717.61 | 15682.42 | 88.51% | 65.67 | 0.37% | 147.79 | 0.83% |
2021-06-30 | 7159.32 | 3732.59 | 52.14% | 14.07 | 0.20% | 97.36 | 1.36% |
2020-12-31 | 7128.91 | 5089.80 | 71.40% | 3.47 | 0.05% | 48.34 | 0.68% |
2020-06-30 | 632.57 | 306.95 | 48.52% | 1.79 | 0.28% | 35.58 | 5.62% |
2019-12-31 | 7960.22 | 7376.29 | 92.66% | 4.21 | 0.05% | 175.59 | 2.21% |
2019-06-30 | 4229.61 | 2566.13 | 60.67% | 0.16 | 0.00% | 62.63 | 1.48% |
2018-12-31 | -1824.29 | -2069.48 | 113.44% | -- | -- | 91.34 | -5.01% |
2018-06-30 | -1211.42 | -136.68 | 11.28% | -- | -- | 29.57 | -2.44% |
2017-12-31 | -248.82 | -353.00 | 141.87% | -- | -- | 52.27 | -21.01% |
2017-06-30 | -217.16 | -51.18 | 23.57% | -- | -- | 37.98 | -17.49% |
2016-12-31 | -60.34 | -183.19 | 303.58% | -- | -- | -- | -- |