| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3862546.82 |
| 存出保证金 | 513730.22 |
| 交易性金融资产 | 445270157.51 |
| 股票投资 | 445270157.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324709.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122678.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487324431.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3915104.88 |
| 应付赎回款 | 616143.9 |
| 应付管理人报酬 | 255471.6 |
| 应付托管费 | 63867.91 |
| 应付销售服务费 | 79235.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2075549.33 |
| 负债合计 | 7005372.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235585201.35 |
| 所有者权益合计 | 480319058.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 487324431.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39334103.52 |
| 结算备付金 | 4100952.82 |
| 存出保证金 | 324670.05 |
| 交易性金融资产 | 570133511.79 |
| 股票投资 | 570133511.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7725279.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103400.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621721918.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2892096.61 |
| 应付赎回款 | 398666.06 |
| 应付管理人报酬 | 298776.75 |
| 应付托管费 | 74694.17 |
| 应付销售服务费 | 80556.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1684404.17 |
| 负债合计 | 5429194.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251908483.34 |
| 所有者权益合计 | 616292723.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 621721918.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42055773.55 |
| 结算备付金 | 3196897.46 |
| 存出保证金 | 512530.53 |
| 交易性金融资产 | 437358347.45 |
| 股票投资 | 437358347.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464242.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483587791.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426263.21 |
| 应付管理人报酬 | 261787.79 |
| 应付托管费 | 65446.94 |
| 应付销售服务费 | 58698.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1167918.25 |
| 负债合计 | 1980114.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204449976.54 |
| 所有者权益合计 | 481607676.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 483587791.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9869534.15 |
| 结算备付金 | 1944429.54 |
| 存出保证金 | 471443.25 |
| 交易性金融资产 | 688632195.69 |
| 股票投资 | 656273050.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32359145.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6214775.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1268840.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708401217.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2364210.71 |
| 应付管理人报酬 | 341816.46 |
| 应付托管费 | 85454.13 |
| 应付销售服务费 | 54272.14 |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007784.72 |
| 负债合计 | 3853539.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251689010.33 |
| 所有者权益合计 | 704547678.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 708401217.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67121827.16 |
| 结算备付金 | 2925065.69 |
| 存出保证金 | 422976.14 |
| 交易性金融资产 | 780444115.5 |
| 股票投资 | 780444115.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43198670.1 |
| 应收利息 | 10736.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549371.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894672762.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2489307.98 |
| 应付管理人报酬 | 388414.05 |
| 应付托管费 | 97103.51 |
| 应付销售服务费 | 91624.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192101.03 |
| 负债合计 | 4619452.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290961385.84 |
| 所有者权益合计 | 890053309.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 894672762.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13743257.57 |
| 结算备付金 | 1009756.02 |
| 存出保证金 | 225813.45 |
| 交易性金融资产 | 380956741.35 |
| 股票投资 | 364823741.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16133000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 161104.82 |
| 应收利息 | 320293.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741876.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397158843.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 698579.44 |
| 应付赎回款 | 2197023.78 |
| 应付管理人报酬 | 184937.65 |
| 应付托管费 | 46234.4 |
| 应付销售服务费 | 30089.35 |
| 应付税费 | 0.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206058.83 |
| 负债合计 | 3767430.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157111170.69 |
| 所有者权益合计 | 393391412.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 397158843.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17600528.88 |
| 结算备付金 | 1710971.04 |
| 存出保证金 | 195577.86 |
| 交易性金融资产 | 234921434.77 |
| 股票投资 | 228239907.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6681527.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8117570.08 |
| 应收利息 | 68271.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360533.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262974887.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1389503.28 |
| 应付管理人报酬 | 124818.65 |
| 应付托管费 | 31204.68 |
| 应付销售服务费 | 39144.15 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170978.72 |
| 负债合计 | 2158095.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126901563.83 |
| 所有者权益合计 | 260816792.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 262974887.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14526525.16 |
| 结算备付金 | 1520598.29 |
| 存出保证金 | 148384.02 |
| 交易性金融资产 | 91796867.61 |
| 股票投资 | 89793867.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65110.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637945.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111695430.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10249874.58 |
| 应付赎回款 | 860258.11 |
| 应付管理人报酬 | 41853.15 |
| 应付托管费 | 10463.28 |
| 应付销售服务费 | 3545.5 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85603.9 |
| 负债合计 | 11473021.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69231107.55 |
| 所有者权益合计 | 100222409.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 111695430.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51934556.97 |
| 结算备付金 | 7308295.23 |
| 存出保证金 | 236513.35 |
| 交易性金融资产 | 99933136.9 |
| 股票投资 | 99933136.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16240.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261679.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179690422.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35309138.93 |
| 应付赎回款 | 1443861.97 |
| 应付管理人报酬 | 82891.73 |
| 应付托管费 | 20722.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132820.74 |
| 负债合计 | 37131452.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113273115.22 |
| 所有者权益合计 | 142558969.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 179690422.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8473870.6 |
| 结算备付金 | 3091508.31 |
| 存出保证金 | 193549.77 |
| 交易性金融资产 | 136634217.23 |
| 股票投资 | 136634217.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2270333.13 |
| 应收利息 | 3466.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 413394.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151080339.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 528878.11 |
| 应付管理人报酬 | 73718.64 |
| 应付托管费 | 18429.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84169.05 |
| 负债合计 | 912602.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134026283.92 |
| 所有者权益合计 | 150167737.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 151080339.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5907111.23 |
| 结算备付金 | 1244707.42 |
| 存出保证金 | 151514.06 |
| 交易性金融资产 | 68185691.68 |
| 股票投资 | 68185691.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3522774.18 |
| 应收利息 | -962.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28192.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98039028.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2985315.07 |
| 应付赎回款 | 7324.77 |
| 应付管理人报酬 | 47995.44 |
| 应付托管费 | 11998.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150002.91 |
| 负债合计 | 3392482.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120443664.84 |
| 所有者权益合计 | 94646545.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 98039028.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5096548.4 |
| 结算备付金 | 1405492.01 |
| 存出保证金 | 92374.41 |
| 交易性金融资产 | 95316316.06 |
| 股票投资 | 95316316.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1700083.22 |
| 应收利息 | 1780.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103612594.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1708707.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51906.81 |
| 应付托管费 | 12976.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 2017657.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120099978.55 |
| 所有者权益合计 | 101594936.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 103612594.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43380426.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 57515.46 |
| 交易性金融资产 | 10945618.5 |
| 股票投资 | 10945618.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17963.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54401524.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.78 |
| 应付管理人报酬 | 63440.08 |
| 应付托管费 | 15860.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.03 |
| 负债合计 | 356116.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55875729.62 |
| 所有者权益合计 | 54045407.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 54401524.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84875701.34 |
| 结算备付金 | 357082.97 |
| 存出保证金 | 67279.5 |
| 交易性金融资产 | 70807749.1 |
| 股票投资 | 70807749.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17550.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156125363.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.71 |
| 应付管理人报酬 | 75919.38 |
| 应付托管费 | 18979.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139341.38 |
| 负债合计 | 296984.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159576164.38 |
| 所有者权益合计 | 155828379.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 156125363.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30237891.15 |
| 结算备付金 | 3071002.46 |
| 存出保证金 | 19146.79 |
| 交易性金融资产 | 25596063.49 |
| 股票投资 | 25596063.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9961.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58934065.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.66 |
| 应付管理人报酬 | 75915.24 |
| 应付托管费 | 18978.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108500.03 |
| 负债合计 | 273074.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58996919.1 |
| 所有者权益合计 | 58660990.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 58934065.72 |
