| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5472 | 4.61% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5453 | 4.58% |
| 西部利得科技创新混合… | 1.0804 | 4.03% |
| 西部利得科技创新混合… | 1.0787 | 4.02% |
| 西部利得新富混合C | 1.305 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4626 | 2.10% |
| 西部利得天添富货币B | 0.7349 | 1.92% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3996 | 1.86% |
| 西部利得天添金货币B | 0.5292 | 1.79% |
| 西部利得天添富货币A | 0.6693 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7223847.26 |
| 1.利息收入 | 137032.63 |
| 存款利息收入 | 126429.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2783427.38 |
| 股票投资收益 | -2380648.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1031619.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628840.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9814820.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55421.49 |
| 减：二、费用 | 6556439.96 |
| 1.管理人报酬 | 3481248.23 |
| 2.托管费 | 994642.37 |
| 3.销售服务费 | 615707.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1268031.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268031.53 |
| 6.其他费用 | 190540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667407.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667407.3 |
| 一、收入： | 22437018.32 |
| 1.利息收入 | 65516.71 |
| 存款利息收入 | 54913.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10332290.14 |
| 股票投资收益 | -1166780.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11365147.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133922.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12023652.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15558.75 |
| 减：二、费用 | 2666813.02 |
| 1.管理人报酬 | 1500218.61 |
| 2.托管费 | 428633.84 |
| 3.销售服务费 | 177733.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461622.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461622.85 |
| 6.其他费用 | 95969.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19770205.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19770205.3 |
| 一、收入： | -116708963.82 |
| 1.利息收入 | 279406.65 |
| 存款利息收入 | 183426.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89584063.02 |
| 股票投资收益 | -20896718.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70246782.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559437.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27581066.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176759.23 |
| 减：二、费用 | 6791296.2 |
| 1.管理人报酬 | 4293993.85 |
| 2.托管费 | 1226855.43 |
| 3.销售服务费 | 611514.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 453939.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453939.92 |
| 6.其他费用 | 197047.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123500260.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123500260.02 |
| 一、收入： | -68945864.55 |
| 1.利息收入 | 193168.84 |
| 存款利息收入 | 97703.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62731672.55 |
| 股票投资收益 | -10848146.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53304219.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1420693.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6557958.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150597.35 |
| 减：二、费用 | 3713509.43 |
| 1.管理人报酬 | 2561605.33 |
| 2.托管费 | 731887.23 |
| 3.销售服务费 | 236761.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68590.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68590.71 |
| 6.其他费用 | 109790.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72659373.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72659373.98 |
| 一、收入： | 92494394.11 |
| 1.利息收入 | 4351938.52 |
| 存款利息收入 | 119771.4 |
| 债券利息收入 | 4177006.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82826152.14 |
| 股票投资收益 | -1512863.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84198062.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140952.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5097442.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218860.7 |
| 减：二、费用 | 5160519.55 |
| 1.管理人报酬 | 3081740.14 |
| 2.托管费 | 880497.23 |
| 3.销售服务费 | 469142.6 |
| 4.交易费用 | 259188.69 |
| 5.利息支出 | 242121.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242121.95 |
| 6.其他费用 | 224884.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87333874.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87333874.56 |
| 一、收入： | 14106557.19 |
| 1.利息收入 | 1107423.59 |
| 存款利息收入 | 42639.54 |
| 债券利息收入 | 1059952.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494041.57 |
| 股票投资收益 | 1753062.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1311939.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52919.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12398198.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106893.4 |
| 减：二、费用 | 1903373.13 |
| 1.管理人报酬 | 1053105.61 |
| 2.托管费 | 300887.39 |
| 3.销售服务费 | 224182.18 |
| 4.交易费用 | 61010.44 |
| 5.利息支出 | 162724.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162724.97 |
| 6.其他费用 | 100422.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12203184.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12203184.06 |
| 一、收入： | 17497075.26 |
| 1.利息收入 | 2716245.91 |
| 存款利息收入 | 82110.73 |
| 债券利息收入 | 2625041.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4247349.21 |
| 股票投资收益 | 4312901.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137335.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71782.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10441836.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91643.94 |
| 减：二、费用 | 2532469.68 |
| 1.管理人报酬 | 939242.41 |
| 2.托管费 | 268355.04 |
| 3.销售服务费 | 241619.38 |
| 4.交易费用 | 171491.19 |
| 5.利息支出 | 751075.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751075.44 |
| 6.其他费用 | 159903.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14964605.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14964605.58 |
| 一、收入： | -2155862.47 |
| 1.利息收入 | 1605839.99 |
| 存款利息收入 | 55008.92 |
| 债券利息收入 | 1545853.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5663632.24 |
| 股票投资收益 | 1316628.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7024676.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44416.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1836452.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65477.5 |
| 减：二、费用 | 1246736.65 |
| 1.管理人报酬 | 490268.61 |
| 2.托管费 | 140076.76 |
| 3.销售服务费 | 121826.96 |
| 4.交易费用 | 110767.85 |
| 5.利息支出 | 295507.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295507.17 |
| 6.其他费用 | 88005.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3402599.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3402599.12 |
| 一、收入： | 12849332.97 |
| 1.利息收入 | 6283601.08 |
| 存款利息收入 | 432254.35 |
| 债券利息收入 | 5821957.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6783615.24 |
| 股票投资收益 | 2351748.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4292175.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139691.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292887.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75004.12 |
| 减：二、费用 | 2366304.92 |
| 1.管理人报酬 | 1174150.72 |
| 2.托管费 | 335471.55 |
| 3.销售服务费 | 44644.38 |
| 4.交易费用 | 164231.19 |
| 5.利息支出 | 419790.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419790.39 |
| 6.其他费用 | 219509.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10483028.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10483028.05 |
| 一、收入： | 5362278.61 |
| 1.利息收入 | 5021016.99 |
| 存款利息收入 | 388928.95 |
| 债券利息收入 | 4610748.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239486.85 |
| 股票投资收益 | 245136.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 862060.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132290.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-939072.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40847.34 |
| 减：二、费用 | 1740685.15 |
| 1.管理人报酬 | 865649.11 |
| 2.托管费 | 247328.3 |
| 3.销售服务费 | 21726.7 |
| 4.交易费用 | 89356.24 |
| 5.利息支出 | 394285.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394285.68 |
| 6.其他费用 | 115012.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3621593.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3621593.46 |
| 一、收入： | 22166760.41 |
| 1.利息收入 | 19320180.14 |
| 存款利息收入 | 1835615.37 |
| 债券利息收入 | 15299504.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1951023.29 |
| 股票投资收益 | 676084.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2639576.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12468.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4730987.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66616.35 |
| 减：二、费用 | 6063354.18 |
| 1.管理人报酬 | 2602475.39 |
| 2.托管费 | 743564.44 |
| 3.销售服务费 | 310684.34 |
| 4.交易费用 | 89794.3 |
| 5.利息支出 | 2055631.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2055631.89 |
| 6.其他费用 | 225341.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16103406.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16103406.23 |
| 一、收入： | 5831676.15 |
| 1.利息收入 | 7950137.74 |
| 存款利息收入 | 615596.09 |
| 债券利息收入 | 6136597.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1713901.59 |
| 股票投资收益 | 781935.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2508305.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12468.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433426.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28866.19 |
| 减：二、费用 | 2673682.06 |
| 1.管理人报酬 | 1060230.32 |
| 2.托管费 | 302922.95 |
| 3.销售服务费 | 175697.08 |
| 4.交易费用 | 73205.54 |
| 5.利息支出 | 934007.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 934007.85 |
| 6.其他费用 | 112339.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3157994.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3157994.09 |
| 一、收入： | 27021992.96 |
| 1.利息收入 | 20748866.02 |
| 存款利息收入 | 501486.38 |
| 债券利息收入 | 19292641.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6392624.84 |
| 股票投资收益 | 2136552.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8891801.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362623.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12469518.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196233.3 |
| 减：二、费用 | 8549571.08 |
| 1.管理人报酬 | 3476548.32 |
| 2.托管费 | 993299.49 |
| 3.销售服务费 | 12163.66 |
| 4.交易费用 | 495461.64 |
| 5.利息支出 | 3350559.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3350559.22 |
| 6.其他费用 | 221538.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18472421.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18472421.88 |
| 一、收入： | 14132076.47 |
| 1.利息收入 | 11022702.82 |
| 存款利息收入 | 106703.76 |
| 债券利息收入 | 10130184.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1431881.53 |
| 股票投资收益 | 577815.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159902.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150205.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382461.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158793.97 |
| 减：二、费用 | 4953398.83 |
| 1.管理人报酬 | 2168969.24 |
| 2.托管费 | 619705.5 |
| 3.销售服务费 | 6059.58 |
| 4.交易费用 | 304927.34 |
| 5.利息支出 | 1702211.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1702211.57 |
| 6.其他费用 | 151525.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9178677.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9178677.64 |
| 一、收入： | 2954613.65 |
| 1.利息收入 | 18798199.48 |
| 存款利息收入 | 225166.45 |
| 债券利息收入 | 16664861.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1428235.69 |
| 股票投资收益 | -5187150.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3662248.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96666.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14455734.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40384.58 |
| 减：二、费用 | 6807732.47 |
| 1.管理人报酬 | 3153126.73 |
| 2.托管费 | 900893.2 |
| 3.销售服务费 | 13237.14 |
| 4.交易费用 | 479518.04 |
| 5.利息支出 | 1961152.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961152.23 |
| 6.其他费用 | 299805.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3853118.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3853118.82 |
| 一、收入： | 8135133.34 |
| 1.利息收入 | 1503754.74 |
| 存款利息收入 | 119629.49 |
| 债券利息收入 | 1284919.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3340701.16 |
| 股票投资收益 | 733427.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2594154.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3290650.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.92 |
| 减：二、费用 | 867493.14 |
| 1.管理人报酬 | 377424.76 |
| 2.托管费 | 107835.55 |
| 3.销售服务费 | 6475.99 |
| 4.交易费用 | 130658.37 |
| 5.利息支出 | 114212.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114212.04 |
| 6.其他费用 | 130886.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7267640.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7267640.2 |
| 一、收入： | 488402.18 |
| 1.利息收入 | 433538.7 |
| 存款利息收入 | 4005.32 |
| 债券利息收入 | 426095.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337898.67 |
| 股票投资收益 | 332725.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6526.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283211.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.69 |
| 减：二、费用 | 418093.49 |
| 1.管理人报酬 | 57096.66 |
| 2.托管费 | 16313.31 |
| 3.销售服务费 | 19362.49 |
| 4.交易费用 | 27457.29 |
| 5.利息支出 | 21033.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21033.72 |
| 6.其他费用 | 276830.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70308.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70308.69 |
| 一、收入： | 545450.4 |
| 1.利息收入 | 265892.0 |
| 存款利息收入 | 3001.42 |
| 债券利息收入 | 259452.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399528.16 |
| 股票投资收益 | 424269.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24741.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120022.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.6 |
| 减：二、费用 | 227562.83 |
| 1.管理人报酬 | 34762.69 |
| 2.托管费 | 9932.11 |
| 3.销售服务费 | 11707.11 |
| 4.交易费用 | 26510.27 |
| 5.利息支出 | 20477.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20477.7 |
| 6.其他费用 | 124172.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317887.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317887.57 |
| 一、收入： | 2616611.25 |
| 1.利息收入 | 1647564.98 |
| 存款利息收入 | 14666.25 |
| 债券利息收入 | 1304207.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224979.01 |
| 股票投资收益 | 327689.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570128.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17460.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1192869.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1156.05 |
| 减：二、费用 | 748128.61 |
| 1.管理人报酬 | 225901.73 |
| 2.托管费 | 64543.31 |
| 3.销售服务费 | 66235.7 |
| 4.交易费用 | 39150.15 |
| 5.利息支出 | 73192.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73192.91 |
| 6.其他费用 | 279104.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1868482.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1868482.64 |
| 一、收入： | 1224131.12 |
| 1.利息收入 | 1012511.16 |
| 存款利息收入 | 10448.09 |
| 债券利息收入 | 697429.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942171.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -943881.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1152641.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149.74 |
| 减：二、费用 | 391390.16 |
| 1.管理人报酬 | 147021.21 |
| 2.托管费 | 42006.04 |
| 3.销售服务费 | 43338.04 |
| 4.交易费用 | 3020.18 |
| 5.利息支出 | 10040.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10040.54 |
| 6.其他费用 | 145964.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832740.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832740.96 |
| 一、收入： | 13116156.15 |
| 1.利息收入 | 10591399.47 |
| 存款利息收入 | 118798.28 |
| 债券利息收入 | 9501859.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78867.23 |
| 股票投资收益 | 2014330.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2096861.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161398.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2394220.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51669.19 |
| 减：二、费用 | 4762495.77 |
| 1.管理人报酬 | 1519129.5 |
| 2.托管费 | 434036.95 |
| 3.销售服务费 | 514302.17 |
| 4.交易费用 | 472100.78 |
| 5.利息支出 | 1519138.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519138.49 |
| 6.其他费用 | 303787.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8353660.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8353660.38 |
| 一、收入： | 15114340.77 |
| 1.利息收入 | 8258367.54 |
| 存款利息收入 | 104653.89 |
| 债券利息收入 | 7677153.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868110.4 |
| 股票投资收益 | -2702463.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3429326.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141246.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5940179.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47683.73 |
| 减：二、费用 | 3732686.03 |
| 1.管理人报酬 | 1232958.79 |
| 2.托管费 | 352273.91 |
| 3.销售服务费 | 421112.17 |
| 4.交易费用 | 362812.45 |
| 5.利息支出 | 1212201.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212201.79 |
| 6.其他费用 | 151326.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11381654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11381654.74 |
| 一、收入： | 15982691.76 |
| 1.利息收入 | 25368026.83 |
| 存款利息收入 | 346129.33 |
| 债券利息收入 | 20680437.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6209724.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6209724.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3277850.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102239.49 |
| 减：二、费用 | 8054539.7 |
| 1.管理人报酬 | 4511303.8 |
| 2.托管费 | 1288943.94 |
| 3.销售服务费 | 1822310.32 |
| 4.交易费用 | 31366.41 |
| 5.利息支出 | 133769.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133769.11 |
| 6.其他费用 | 266846.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7928152.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7928152.06 |
