西部利得稳健双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6311906.26元 |
| 本期利润 |
-1596557.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40542479.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
308712087.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047872.41元 |
| 本期利润 |
4747281.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15956048.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
102956311.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17813801.45元 |
| 本期利润 |
-24972030.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13710438.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
93610084.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10664983.5元 |
| 本期利润 |
-8708436.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38658017.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3353元 |
| 期末基金资产净值 |
186878047.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17805069.17元 |
| 本期利润 |
16621530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35658073.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4802元 |
| 期末基金资产净值 |
127459661.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9123.15元 |
| 本期利润 |
2706400.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19116034.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
118662584.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1942937.09元 |
| 本期利润 |
4485893.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8652707.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
58789334.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2365836.38元 |
| 本期利润 |
-3082438.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3332541.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
40643151.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858372.12元 |
| 本期利润 |
952438.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2238280.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
22399940.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270259.78元 |
| 本期利润 |
262172.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208698.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
8797834.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2597667.82元 |
| 本期利润 |
2278315.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779917.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
64300760.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520628.85元 |
| 本期利润 |
236386.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4759834.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
78538795.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42328.52元 |
| 本期利润 |
107303.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278707.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
3195963.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29938.03元 |
| 本期利润 |
35628.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193074.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
2966397.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32817.14元 |
| 本期利润 |
-49582.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167115.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
3112606.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48864.52元 |
| 本期利润 |
-61436.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158114.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
3162793.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194665.31元 |
| 本期利润 |
29939.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228284.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
3436077.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247751.54元 |
| 本期利润 |
183819.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422076.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
4217069.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315382.6元 |
| 本期利润 |
939271.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538347.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
8104774.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198212.26元 |
| 本期利润 |
406688.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233411.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
14757796.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3011389.64元 |
| 本期利润 |
5064232.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138257.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
27299966.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2739943.34元 |
| 本期利润 |
6854117.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2104082.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
72074100.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7591519.49元 |
| 本期利润 |
5565378.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4180251.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
822290710.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
